近一月国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合A010697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9873 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9883 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9870 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9902 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9928 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9917 |
-0.23% |
| 2025-12-18 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9940 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9880 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9861 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9907 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9918 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9878 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9904 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9919 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0030 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0138 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0140 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0159 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0139 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0106 |
-0.17% |
