近一月汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围汇安泓阳三年持有期混合009566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3298 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3282 |
-1.01% |
| 2025-12-11 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3417 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3418 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3366 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3442 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3549 |
-0.41% |
| 2025-12-04 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3605 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3663 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3564 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3516 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3542 |
-0.71% |
| 2025-11-27 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3639 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3581 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3646 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3606 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3639 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3739 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3708 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3704 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3685 |
-0.65% |
