近一月汇安均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇安均衡优选混合010412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安均衡优选混合 |
1.1162 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
汇安均衡优选混合 |
1.1256 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
汇安均衡优选混合 |
1.1240 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
汇安均衡优选混合 |
1.1455 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
汇安均衡优选混合 |
1.1601 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
汇安均衡优选混合 |
1.1724 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
汇安均衡优选混合 |
1.1750 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
汇安均衡优选混合 |
1.1876 |
1.89% |
| 2026-09-03 |
汇安均衡优选混合 |
1.1656 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
汇安均衡优选混合 |
1.1583 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
汇安均衡优选混合 |
1.1748 |
1.62% |
| 2026-08-31 |
汇安均衡优选混合 |
1.1561 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
汇安均衡优选混合 |
1.1739 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
汇安均衡优选混合 |
1.1686 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
汇安均衡优选混合 |
1.1748 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
汇安均衡优选混合 |
1.1638 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安均衡优选混合 |
1.1623 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
汇安均衡优选混合 |
1.1588 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
汇安均衡优选混合 |
1.1763 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
汇安均衡优选混合 |
1.1731 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
汇安均衡优选混合 |
1.1765 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
汇安均衡优选混合 |
1.1752 |
-1.11% |
