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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3983元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.04% | 1.94% |
| 603979 | 金诚信 | 4.71% | 0.94% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.65% | 0.57% |
| 600596 | 新安股份 | 4.05% | -0.09% |
| 600309 | 万华化学 | 3.76% | 2.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.50% | 1.42% |
| 600141 | 兴发集团 | 3.29% | 2.75% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.85% | 1.01% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.74% | -0.38% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.72% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |