热搜: 可转债 港股开户 广发科技先锋混合 兴全趋势 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0344 5.20%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2281 4.73%
162411 华宝标普石油指数 0.2288 4.71%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0900 4.05%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0906 4.02%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6029 3.68%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.5987 3.67%
163208 诺安油气能源 0.4020 2.81%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2427 2.62%
161127 易标普生物科技人民币 1.6154 2.29%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0808 1.85%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2223 1.83%
160632 鹏华酒分级 1.2590 1.53%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1010 1.51%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4796 1.47%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1011 1.40%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8527 1.40%
160416 华安标普石油指数 0.6820 1.34%
400015 东方增长中小盘 2.0157 1.30%
006810 泰康香港银行指数C 0.7699 1.21%
006809 泰康香港银行指数A 0.7745 1.20%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1705 1.19%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1910 1.19%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8548 1.16%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5727 1.12%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5614 1.11%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6728 1.10%
539003 建信全球资源股票 0.6721 1.10%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4732 1.06%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4710 1.06%
160216 国泰商品 0.1900 1.06%
519181 万家和谐增长 1.3139 1.01%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5995 0.93%
257040 国联安德盛红利 1.1100 0.91%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1350 0.89%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2524 0.88%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0266 0.88%
360013 光大添益债券A 1.2650 0.88%
360014 光大添益债券C 1.2630 0.88%
001076 易方达改革红利混合 1.7450 0.87%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0285 0.87%
096001 大成标普500 1.7840 0.85%
519195 万家品质 1.8639 0.85%
519710 交银荣安保本混合 1.8080 0.84%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1457 0.83%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.1571 0.83%
005004 交银品质升级混合 1.8531 0.82%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5538 0.82%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5291 0.82%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5924 0.82%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3218 0.82%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1486 0.81%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1486 0.81%
001382 易方达国企改革混合 2.1490 0.80%
004868 交银股息优化混合 2.3611 0.80%
501022 银华鑫盛定增混合 1.8160 0.78%
519918 华夏兴和混合 2.5690 0.78%
162102 金鹰中小盘精选 1.3750 0.77%
163113 申万证券行业指数分级 1.0827 0.76%
165513 信诚全球商品主题 0.2650 0.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3069 0.76%
519714 交银等权 1.7160 0.76%
519678 银河消费驱动 2.6790 0.75%
110011 易方达中小盘 7.7125 0.73%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9022 0.73%
290003 泰信双息双利债券 1.1382 0.73%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8915 0.72%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.3954 0.71%
164208 天弘丰利 1.1428 0.70%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.4650 0.69%
005094 万家臻选混合 1.7666 0.69%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4880 0.68%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0738 0.68%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0321 0.68%
005940 工银新能源汽车混合C 1.9982 0.68%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0757 0.66%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3846 0.66%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3116 0.65%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3095 0.65%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2850 0.65%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2827 0.65%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9300 0.65%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2774 0.65%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2826 0.65%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3447 0.64%
160633 鹏华证券分级 1.2500 0.64%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.4260 0.64%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.1971 0.64%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 8.6667 0.64%
200010 长城双动力 1.4758 0.63%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.1620 0.61%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2775 0.61%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2589 0.61%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3099 0.61%
502010 易方达证券公司分级 1.3625 0.61%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1496 0.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1477 0.60%
006098 华宝券商ETF联接 1.6989 0.60%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6901 0.60%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2402 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1700 0.60%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0784 0.59%
160605 鹏华中国50 2.5680 0.59%
270021 广发聚瑞 3.8456 0.59%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0715 0.58%
010026 广发聚瑞混合C 3.8469 0.58%
070031 嘉实全球房地产 1.0440 0.58%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0435 0.57%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1614 0.57%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0085 0.56%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1389 0.56%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1261 0.56%
001951 金鹰改革红利混合 1.6350 0.55%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6560 0.55%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6480 0.55%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2750 0.55%
008515 国富基本面优选混合 1.3251 0.55%
009296 南方誉慧一年混合A 1.0575 0.55%
009297 南方誉慧一年混合C 1.0545 0.55%
161629 融通证券分级 1.2850 0.55%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6800 0.54%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1140 0.54%
000179 广发美国房地产指数 0.9700 0.52%
002405 光大保德信中高等级债券A 1.2090 0.52%
002406 光大保德信中高等级债券C 1.1938 0.52%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5534 0.52%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2163 0.51%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5256 0.51%
003319 建信瑞丰添利混合A 1.1307 0.50%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.4010 0.50%
000068 民生加银转债优选C 0.8230 0.49%
002844 金鹰多元策略混合 1.5846 0.49%
003320 建信瑞丰添利混合C 1.1204 0.49%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1439 0.49%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5136 0.49%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5144 0.49%
000067 民生加银转债优选A 0.8400 0.48%
004182 建信瑞福添利混合A 1.0053 0.48%
004468 建信瑞福添利混合C 0.9807 0.48%
968064 惠理高息股票人民币 11.2772 0.48%
000270 建信安心保本混合 1.1124 0.47%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.5050 0.47%
360009 光大增利C 1.2760 0.47%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.4863 0.46%
968065 惠理高息股票人民币派息 11.0445 0.46%
000696 汇添富环保行业股票 1.7670 0.45%
001790 国泰智能汽车股票 1.7750 0.45%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9889 0.45%
164814 工银双债增强债券 1.1100 0.45%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0013 0.44%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9935 0.44%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0899 0.44%
164206 天弘添利分级债券 1.3664 0.44%
630103 华商增强债券B 1.1370 0.44%
110022 易方达消费行业 4.2500 0.43%
630003 华商增强债券A 1.1800 0.43%
001857 易方达现代服务业混合 1.9020 0.42%
009116 东兴中证消费50A 1.3886 0.42%
009117 东兴中证消费50C 1.3879 0.42%
005793 华富可转债债券 1.2493 0.41%
008547 博道安远6个月定开混合 1.1377 0.41%
320008 诺安增利债券A 1.7190 0.41%
002362 国富恒瑞债券C 1.2600 0.40%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4942 0.40%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4845 0.40%
165809 东吴转债 1.0920 0.40%
630001 华商领先企业 0.9292 0.40%
002361 国富恒瑞债券A 1.2820 0.39%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.8041 0.39%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.7142 0.39%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6831 0.39%
008817 华宝可转债债券C 1.3014 0.39%
210002 金鹰红利价值 1.5119 0.39%
240018 华宝可转债 1.3039 0.39%
360008 光大增利A 1.2880 0.39%
002585 建信安心保本七号混合 1.3577 0.38%
005946 工银可转债优选债券C 1.3110 0.38%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5424 0.38%
001892 长盛新兴成长混合 1.6490 0.37%
005945 工银可转债优选债券A 1.3247 0.37%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5387 0.37%
009308 天弘安康颐养混合C 1.0960 0.37%
320009 诺安增利债券B 1.6140 0.37%
420009 天弘安康养老混合 1.9160 0.37%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.8300 0.37%
005571 中银证券新能源混合A 1.5873 0.36%
005572 中银证券新能源混合C 1.5755 0.36%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.0374 0.36%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.8123 0.36%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.1557 0.36%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8115 0.36%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.8399 0.36%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.7926 0.36%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.7855 0.36%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.3137 0.35%
530011 建信内生动力 2.6130 0.35%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2778 0.35%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.0597 0.35%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0004 0.35%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.8588 0.35%