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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道消费智航A | 0.9246 | 0.62% |
| 博道卓远混合A | 1.8960 | 0.30% |
| 博道卓远混合C | 1.8202 | 0.30% |
| 博道志远混合A | 1.6011 | 0.26% |
| 博道志远混合C | 1.5460 | 0.25% |
| 博道和盈利率债A | 1.0141 | 0.00% |
| 博道和盈利率债C | 1.0169 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2496 | -0.02% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1529 | -0.03% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1059 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.6788 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |