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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 博时恒元6个月持有期混合A | 0.9118 | -0.14% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1493 | -0.14% |
| 博时恒元6个月持有期混合C | 0.8903 | -0.15% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.1002 | -0.15% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1669 | -0.15% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1668 | -0.15% |
| 交银臻选回报混合A | 1.0780 | -0.16% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0811 | -0.16% |
| 交银臻选回报混合C | 1.1228 | -0.16% |
