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2020年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161128 易标普信息科技人民币 2.2281 3.22%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3256 3.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7190 2.99%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4216 2.94%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4392 2.94%
000834 大成纳斯达克100指数 2.6830 2.92%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5130 2.87%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5001 2.86%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5026 2.84%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8531 2.82%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1470 2.80%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1470 2.80%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5900 2.78%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5134 2.78%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5134 2.78%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0080 2.75%
161116 易方达黄金主题 1.0080 2.75%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2708 2.73%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3090 2.71%
502023 鹏华钢铁分级 1.2700 2.50%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9460 2.49%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2860 2.42%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0405 2.36%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0401 2.35%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0370 2.31%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0370 2.31%
161127 易标普生物科技人民币 1.5175 2.31%
000041 华夏全球精选 1.2310 2.24%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1610 2.24%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1631 2.23%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2218 2.21%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4348 2.03%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6107 1.99%
050025 博时标普500ETF联接 2.6372 1.99%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4575 1.99%
486002 工银全球精选 2.7700 1.99%
378546 上投全球天然资源 0.6370 1.92%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2130 1.91%
165513 信诚全球商品主题 0.2670 1.91%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8860 1.84%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5889 1.80%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4703 1.79%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8850 1.78%
161620 融通丰利四分法 0.9571 1.75%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2756 1.74%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2149 1.70%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0959 1.69%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0931 1.69%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1250 1.63%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3240 1.61%
160216 国泰商品 0.1890 1.61%
163813 中银全球策略 0.6370 1.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1644 1.54%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7290 1.41%
539001 建信全球机遇 1.5500 1.37%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2527 1.32%
096001 大成标普500 1.7750 1.31%
001668 汇添富全球互联混合 2.5060 1.25%
519981 长信美国标普100 1.2980 1.25%
206011 鹏华美国房地产 0.8170 1.24%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5100 1.21%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5106 1.21%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2437 1.20%
162411 华宝标普石油指数 0.2443 1.20%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0357 1.13%
050020 博时抗通胀增强 0.3620 1.12%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1760 1.12%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0960 1.11%
486001 工银全球配置 1.6340 1.11%
164824 工银印度基金人民币 0.9208 1.10%
005801 工银印度基金美元 0.1346 1.05%
161129 易方达原油A类人民币 0.4997 1.05%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0429 1.05%
003321 易方达原油C类人民币 0.4874 1.04%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8800 1.03%
320017 诺安全球不动产 1.3690 1.03%
161815 银华抗通胀主题 0.4090 0.99%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0730 0.97%
165510 信诚金砖四国 0.7590 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6530 0.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6580 0.90%
160719 嘉实黄金 1.0250 0.89%
118002 易方达标普消费品指数 2.2200 0.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0712 0.85%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2482 0.85%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1190 0.85%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0962 0.84%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2050 0.82%
000179 广发美国房地产指数 1.0080 0.80%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3245 0.78%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9672 0.77%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9613 0.77%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0885 0.77%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0954 0.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9286 0.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9394 0.73%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1414 0.71%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1591 0.70%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1591 0.70%
163208 诺安油气能源 0.4380 0.69%
320013 诺安全球黄金 1.1690 0.69%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1473 0.68%
002278 中邮稳健合赢债券 1.0450 0.67%
202801 南方全球精选 1.1970 0.67%
160416 华安标普石油指数 0.7590 0.66%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0437 0.63%
519696 交银环球精选 2.2280 0.59%
968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 10.1740 0.57%
070031 嘉实全球房地产 1.0780 0.56%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1900 0.53%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1900 0.53%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0286 0.51%
161714 招商标普金砖四国 1.0590 0.47%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1058 0.46%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0929 0.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.7990 0.45%
160644 鹏华港美互联股票 1.2593 0.41%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1503 0.40%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1503 0.40%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0370 0.39%
118001 易方达亚洲精选 1.3680 0.37%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1840 0.33%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0277 0.33%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9566 0.33%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2980 0.31%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.8873 0.31%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1077 0.31%
160121 南方金砖四国指数 1.2840 0.31%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1300 0.27%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1740 0.26%
007228 华安中债7-10年国开债A 0.9743 0.26%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.5333 0.26%
162210 泰达宏利集利债券A 1.3677 0.26%
162299 泰达宏利集利债券C 1.2858 0.26%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.2968 0.25%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3083 0.25%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1820 0.25%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6387 0.25%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4383 0.25%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4159 0.25%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0913 0.24%
006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0070 0.24%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.5822 0.24%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.4900 0.24%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.4771 0.24%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4331 0.24%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0225 0.23%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0905 0.23%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5113 0.23%
006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0075 0.23%
008798 国金惠安利率债A 0.9592 0.23%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0950 0.22%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0299 0.22%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4945 0.22%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.9066 0.22%
008799 国金惠安利率债C 0.9590 0.22%
160123 南方中证50债券A 1.3118 0.22%
160124 南方中债10年期国债C 1.2664 0.22%
006423 嘉合磐稳纯债C 0.9831 0.21%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9810 0.21%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9803 0.21%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.0947 0.21%
006422 嘉合磐稳纯债A 0.9864 0.20%
008242 英大通盈纯债债券A 0.9976 0.20%
008243 英大通盈纯债债券C 0.9955 0.20%
009298 英大安惠纯债A 0.9939 0.20%
009299 英大安惠纯债C 0.9928 0.20%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1748 0.20%
006761 银河家盈债券 2.1039 0.19%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7227 0.19%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1055 0.19%
009510 天弘同利债券(LOF)E 0.9907 0.19%
270023 广发全球精选 2.6210 0.19%
539003 建信全球资源股票 0.7216 0.19%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.3927 0.18%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.4098 0.18%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1018 0.18%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0848 0.18%
006727 博时中债3-5进出口行A 0.9959 0.18%
006961 南方7-10年国开债A 1.0599 0.18%
006962 南方7-10年国开债C 1.0582 0.18%
007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0050 0.18%
007485 博时中债3-5年国开行A 0.9975 0.18%
007486 博时中债3-5年国开行C 0.9966 0.18%
007745 长盛安逸纯债债券C 0.9792 0.18%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9935 0.18%
164210 天弘同利分级债券 1.1074 0.18%
420108 天弘债券发起式B 1.1080 0.18%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1830 0.17%
004793 富荣富乾债券C 0.9835 0.17%
005625 南华瑞鑫定期开放债券 0.9925 0.17%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0132 0.17%
006169 工银瑞福纯债债券A 1.0561 0.17%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.0483 0.17%
006728 博时中债3-5进出口行C 0.9958 0.17%
007051 招商中债3-5年国开行A 0.9986 0.17%
007052 招商中债3-5年国开行C 0.9979 0.17%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0017 0.17%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0078 0.17%
007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0039 0.17%