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2020年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2281 3.22%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3256 3.14%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.4313 3.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7190 2.99%
513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0180 2.97%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4392 2.94%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4216 2.94%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6830 2.92%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5130 2.87%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5001 2.86%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5026 2.84%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8531 2.82%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 2.80%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1470 2.80%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5900 2.78%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5134 2.78%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5134 2.78%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0080 2.75%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.0080 2.75%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2708 2.73%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3090 2.71%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2700 2.50%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9460 2.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2860 2.42%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2144 2.40%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0370 2.31%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5175 2.31%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0370 2.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2310 2.24%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1610 2.24%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1631 2.23%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2218 2.21%
513500 博时标普500ETF 2.1866 2.10%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4348 2.03%
006075 博时标普500ETF联接C 2.6107 1.99%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7700 1.99%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4575 1.99%
050025 博时标普500ETF联接A 2.6372 1.99%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6370 1.92%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2130 1.91%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2670 1.91%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8860 1.84%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5889 1.80%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4703 1.79%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8850 1.78%
161620 融通核心价值混合A 0.9571 1.75%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2756 1.74%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 1.72%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2149 1.70%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0931 1.69%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0959 1.69%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1250 1.63%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1890 1.61%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3240 1.61%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6370 1.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1644 1.54%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7290 1.41%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5500 1.37%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2527 1.32%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7750 1.31%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5060 1.25%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2980 1.25%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8170 1.24%
006476 南方原油C 0.5100 1.21%
501018 南方原油A 0.5106 1.21%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2437 1.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2443 1.20%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0357 1.13%
183001 银华全球优选 1.1760 1.12%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3620 1.12%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0960 1.11%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6340 1.11%
164824 工银印度基金人民币 0.9208 1.10%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0429 1.05%
005801 工银印度基金美元 0.1346 1.05%
161129 易方达原油A类人民币 0.4997 1.05%
003321 易方达原油C类人民币 0.4874 1.04%
320017 诺安全球收益不动产 1.3690 1.03%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 1.03%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.99%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0730 0.97%
165510 信诚四国配置 0.7590 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6530 0.91%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1311 0.90%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6580 0.90%
160719 嘉实黄金 1.0250 0.89%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1303 0.89%
118002 易方达标普消费品指数A 2.2200 0.86%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2482 0.85%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 0.85%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0712 0.85%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0962 0.84%
005676 易方达标普消费品指数C 2.2050 0.82%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0080 0.80%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3245 0.78%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0885 0.77%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9613 0.77%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9672 0.77%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0954 0.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9286 0.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9394 0.73%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1414 0.71%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1591 0.70%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1591 0.70%
320013 诺安全球黄金 1.1690 0.69%
163208 诺安油气能源 0.4380 0.69%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1473 0.68%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.1970 0.67%
002278 中邮稳健合赢债券 1.0450 0.67%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7590 0.66%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0437 0.63%
519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2280 0.59%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0780 0.56%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.53%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 0.53%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0286 0.51%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0590 0.47%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1058 0.46%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0929 0.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7990 0.45%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2593 0.41%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1503 0.40%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1503 0.40%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0370 0.39%
118001 易方达亚洲精选股票 1.3680 0.37%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1840 0.33%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9566 0.33%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0277 0.33%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1077 0.31%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2980 0.31%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2840 0.31%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8873 0.31%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1300 0.27%
511310 富国中证10年期国债ETF 110.9968 0.27%
162299 宏利集利债券C 1.2858 0.26%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1740 0.26%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.5333 0.26%
007228 华安中债7-10年国开债A 0.9743 0.26%
162210 宏利集利债券A 1.3677 0.26%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3083 0.25%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1820 0.25%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2968 0.25%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0070 0.24%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9553 0.24%
003923 长盛盛康纯债债券C 1.0225 0.23%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5113 0.23%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0075 0.23%
008798 国金惠安利率债A 0.9592 0.23%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 103.4563 0.23%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0950 0.22%
160123 南方中债10年期国债A 1.3118 0.22%
008799 国金惠安利率债C 0.9590 0.22%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9066 0.22%
003922 长盛盛康纯债债券A 1.0299 0.22%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4945 0.22%
160124 南方中债10年期国债C 1.2664 0.22%
006423 嘉合磐稳纯债C 0.9831 0.21%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.0947 0.21%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9810 0.21%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9803 0.21%
008243 英大通盈纯债债券C 0.9955 0.20%
008242 英大通盈纯债债券A 0.9976 0.20%
511010 国泰上证5年期国债ETF 120.7270 0.20%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1748 0.20%
009298 英大安惠纯债A 0.9939 0.20%
511260 国泰上证10年期国债ETF 110.2550 0.20%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 0.9908 0.20%
009299 英大安惠纯债C 0.9928 0.20%
006422 嘉合磐稳纯债A 0.9864 0.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6210 0.19%
008721 华商鸿益一年定开债 1.0011 0.19%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.7860 0.19%
006761 银河家盈债券A 2.1039 0.19%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7227 0.19%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1055 0.19%
009510 天弘同利债券(LOF)E 0.9907 0.19%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7216 0.19%
007486 博时中债3-5年国开行C 0.9966 0.18%
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0050 0.18%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.4098 0.18%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0582 0.18%
006727 博时中债3-5进出口行A 0.9959 0.18%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0848 0.18%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9935 0.18%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.3927 0.18%
007485 博时中债3-5年国开行A 0.9975 0.18%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1080 0.18%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1074 0.18%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0599 0.18%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1018 0.18%
007745 长盛安逸纯债债券C 0.9792 0.18%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1460 0.17%
007744 长盛安逸纯债债券A 0.9810 0.17%
006728 博时中债3-5进出口行C 0.9958 0.17%
007051 招商中债3-5年国开行A 0.9986 0.17%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1830 0.17%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 0.9853 0.17%
004793 富荣富乾债券C 0.9835 0.17%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.0483 0.17%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 0.9867 0.17%