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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0495元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.73% | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 0.82% | -1.71% |
| 600941 | 中国移动 | 0.77% | -0.12% |
| 000858 | 五粮液 | 0.76% | -0.87% |
| 000333 | 美的集团 | 0.58% | 2.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.52% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.45% | -1.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.42% | 1.13% |
| 000538 | 云南白药 | 0.40% | 2.23% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.34% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7958 | 0.71% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7900 | 0.71% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4320 | 0.56% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5760 | 0.52% |
| 富荣富乾债券A | 0.8580 | 0.13% |
| 富荣富乾债券C | 0.7874 | 0.13% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0185 | 0.10% |
| 富荣富兴纯债 | 1.2398 | 0.08% |
| 富荣富祥纯债 | 1.1498 | 0.07% |
| 富荣福康混合C | 0.8974 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |