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2020年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008061 惠升惠新混合A 1.2658 13.56%
008062 惠升惠新混合C 1.2641 13.55%
004128 前海联合泳隆混合 1.3871 4.55%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3882 4.55%
001607 英大策略优选A 1.9014 3.69%
001608 英大策略优选C 1.8193 3.68%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2148 1.77%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2296 1.74%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6357 1.60%
008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0323 1.49%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1349 1.48%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1343 1.48%
008457 招商瑞阳混合C 1.0721 1.44%
008456 招商瑞阳混合A 1.0752 1.43%
003283 信诚至裕灵活配置混合C 1.1569 1.38%
003282 信诚至裕灵活配置混合A 1.2843 1.37%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.3790 1.32%
003713 英大睿盛A 1.5011 1.27%
003714 英大睿盛C 1.5484 1.27%
519755 交银多策略回报灵活配置混合 1.3760 1.25%
000844 南方绝对收益 1.4440 1.21%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9244 1.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3070 1.16%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2240 1.16%
673083 西部利得祥运混合C 1.0310 1.16%
673081 西部利得祥运混合A 1.1053 1.15%
001427 招商丰泽混合A 1.3370 1.13%
004446 南方荣年A 1.2853 1.13%
004447 南方荣年C 1.2622 1.13%
501073 华安科创主题混合 1.0915 1.12%
519760 交银新回报灵活配置混合C 4.6180 1.09%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.08%
001446 招商丰泽混合C 1.3200 1.07%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.5210 1.06%
519752 交银新回报灵活配置混合 1.3340 1.06%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.2440 1.06%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0432 1.05%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0421 1.05%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.2219 1.03%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.2140 1.03%
008869 大成恒享混合A 1.0326 1.03%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0644 1.03%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4850 1.02%
008870 大成恒享混合C 1.0311 1.02%
004442 中欧康裕混合A 1.2238 0.99%
004455 中欧康裕混合C 1.2229 0.98%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.2330 0.98%
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.5740 0.96%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9798 0.96%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9786 0.96%
002820 招商丰美混合C 1.1970 0.93%
002819 招商丰美混合A 1.2010 0.92%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.2380 0.90%
001289 银华汇利灵活配置混合 1.5860 0.89%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.2480 0.89%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1924 0.85%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.2076 0.84%
002389 招商安德保本混合A 1.1572 0.83%
002390 招商安德保本混合C 1.1522 0.83%
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0301 0.82%
003900 交银瑞鑫定开混合 1.3689 0.80%
001530 万家瑞富灵活配置混合 1.1665 0.74%
008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1032 0.70%
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1014 0.69%
001402 信诚新选混合 1.1810 0.68%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0142 0.68%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0129 0.68%
165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.3370 0.68%
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.1354 0.67%
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1302 0.67%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2120 0.66%
005801 工银印度基金美元 0.1248 0.65%
165526 信诚新旺混合(LOF) 1.3990 0.65%
007251 广发睿享稳健增利混合 1.0753 0.63%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0194 0.63%
161723 招商中证银行指数分级 1.0810 0.63%
519627 银河君润混合A 1.1735 0.63%
519628 银河君润混合C 1.1747 0.63%
003433 信诚至瑞灵活配置C 1.2715 0.62%
519616 银河君信混合A 1.0866 0.62%
002030 信诚新选混合B 1.1640 0.61%
003432 信诚至瑞灵活配置A 1.2769 0.61%
004756 国寿安保稳吉混合A 1.1157 0.61%
004757 国寿安保稳吉混合C 1.1148 0.61%
519617 银河君信混合C 1.0858 0.61%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.3248 0.60%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4230 0.59%
160418 华安中证银行指数分级 0.8629 0.58%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1277 0.57%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1173 0.57%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.2490 0.56%
004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.2730 0.55%
003161 南方安泰养老混合 1.1733 0.54%
001311 华安新回报灵活配置混合 1.3350 0.53%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.2828 0.53%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.1545 0.53%
003379 信诚至选混合A 1.1814 0.52%
003380 信诚至选混合C 1.1814 0.52%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0238 0.51%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0259 0.51%
164824 工银印度基金人民币 0.8724 0.51%
519766 交银荣鑫保本混合 1.1770 0.51%
001633 万家瑞祥混合A 1.0645 0.50%
001634 万家瑞祥混合C 1.0625 0.50%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2190 0.49%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.2610 0.48%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.2450 0.48%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2447 0.48%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.2180 0.48%
002120 广发安悦混合 1.1000 0.46%
002430 中银丰利混合A 1.0950 0.46%
002431 中银丰利混合C 1.0940 0.46%
003805 华安新恒利混合A 1.2711 0.46%
003806 华安新恒利混合C 1.2691 0.46%
001720 工银新增利混合 1.1770 0.43%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.6739 0.43%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.6732 0.43%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.1367 0.43%
000065 国富焦点驱动混合 1.7130 0.41%
001688 嘉实新起点混合A 1.2390 0.41%
004517 南方安康混合 1.1186 0.41%
253010 国联安安心成长混合 0.7430 0.41%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0486 0.40%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0470 0.40%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2920 0.39%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.5880 0.38%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.4050 0.36%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0120 0.36%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0107 0.36%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4840 0.34%
002178 嘉实新起点混合C 1.1810 0.34%
003797 华安新瑞利混合A 1.2626 0.34%
003798 华安新瑞利混合C 1.2581 0.34%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.4218 0.34%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.3974 0.34%
004736 富国鼎利纯债债券 1.1709 0.33%
519197 万家颐达 1.1553 0.33%
009296 南方誉慧一年混合A 1.0240 0.32%
009297 南方誉慧一年混合C 1.0227 0.32%
001334 南方利鑫A 1.3730 0.29%
001503 南方利鑫C 1.3730 0.29%
003966 中银润利混合A 1.0657 0.29%
001571 嘉合磐石A 1.0458 0.28%
001572 嘉合磐石C 1.0201 0.28%
002261 中银宝利混合A 1.0640 0.28%
002262 中银宝利混合C 1.0650 0.28%
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.2600 0.28%
003967 中银润利混合C 1.0620 0.28%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4830 0.27%
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.2795 0.27%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.0100 0.27%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.3100 0.27%
001418 泰达宏利创益混合 1.5410 0.26%
002273 泰达宏利创益混合B 1.5350 0.26%
005652 国富天颐混合A 1.0471 0.26%
005653 国富天颐混合C 1.0867 0.26%
001756 嘉实策略优选混合 1.2060 0.25%
002227 长城新优选混合A 1.1110 0.25%
002228 长城新优选混合C 1.1222 0.25%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6750 0.24%
002350 华安安华保本混合 1.4034 0.24%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1392 0.23%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0063 0.23%
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.3460 0.22%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1606 0.22%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0055 0.22%
001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0602 0.21%
006849 博时中债5-10农发行C 0.9862 0.21%
008513 南方宝丰混合A 1.0267 0.21%
008514 南方宝丰混合C 1.0244 0.21%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0210 0.20%
001957 嘉合磐通债券A 1.1054 0.20%
001958 嘉合磐通债券C 1.0994 0.20%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0405 0.20%
006848 博时中债5-10农发行A 0.9863 0.20%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0016 0.20%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9910 0.20%
007996 博时富顺纯债债券 1.0323 0.20%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0120 0.20%
002057 中银新机遇混合A 1.0640 0.19%
002058 中银新机遇混合C 1.0630 0.19%
002434 中银宏利混合A 1.0660 0.19%
002435 中银宏利混合C 1.0690 0.19%
002461 中银珍利混合A 1.0570 0.19%
002462 中银珍利混合C 1.0610 0.19%
002502 中银腾利混合A 1.0590 0.19%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3900 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.7900 0.19%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3900 0.19%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.5662 0.19%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.5711 0.19%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0439 0.18%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0391 0.18%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6590 0.18%
001324 华宝新价值混合 1.4058 0.18%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.1380 0.18%
003023 博时景发纯债债券 1.0298 0.18%
003342 工银国债纯债债券A 1.0925 0.18%
003643 工银国债纯债债券C 1.0859 0.18%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.0190 0.18%