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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-02 | 每份派现金0.0460元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 003816 | 中国广核 | 1.00% | -2.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.26% | 2.73% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.25% | 9.69% |
| 601088 | 中国神华 | 0.16% | -1.03% |
| 601038 | 一拖股份 | 0.11% | 9.14% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.11% | -0.63% |
| 601985 | 中国核电 | 0.11% | -0.64% |
| 688111 | 金山办公 | 0.07% | 4.88% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.05% | -1.69% |
| 605020 | 永和股份 | 0.03% | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |