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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.03% | 3.37% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.62% | 2.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.51% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.45% | 0.78% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.23% | 0.80% |
| 300850 | 新强联 | 1.09% | 1.08% |
| 001301 | 尚太科技 | 1.05% | 1.33% |
| 002179 | 中航光电 | 1.04% | -0.03% |
| 301018 | 申菱环境 | 0.91% | 5.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.90% | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.98% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.71% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.54% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.43% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.42% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.28% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 3.07% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.96% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |