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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 1.0820 | 0.01% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0336 | -0.23% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0379 | -0.24% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |