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    日期 分红送配
    2020-12-15 每份派现金0.0340元
    2020-06-16 每份派现金0.0530元
    2020-03-19 每份派现金0.0270元
    2019-12-13 每份派现金0.0230元
    2019-09-24 每份派现金0.0320元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600900 长江电力 1.44% 1.35%
    600941 中国移动 1.13% 0.65%
    601288 农业银行 1.13% 0.46%
    601006 大秦铁路 1.05% 0.57%
    600887 伊利股份 0.86% 0.82%
    002832 比音勒芬 0.78% 2.27%
    601816 京沪高铁 0.75% 1.02%
    002531 天顺风能 0.68% 2.74%
    300502 新易盛 0.49% 1.64%
    600276 恒瑞医药 0.42% 1.63%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中银大健康股票A 1.5002 0.57%
    中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
    中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
    中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
    中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
    中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
    中银汇享债券 1.1832 0.02%
    中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
    中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
    中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
    交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
    前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
    前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
    交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
    建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
    西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
    建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
    西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
    华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%