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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.44% | -0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 1.13% | -0.61% |
| 601288 | 农业银行 | 1.13% | -2.20% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.05% | -1.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.86% | -0.25% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.78% | 2.48% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.75% | -0.76% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.68% | 1.40% |
| 300502 | 新易盛 | 0.49% | 5.86% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.42% | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
