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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.44% | -0.18% |
| 600941 | 中国移动 | 1.13% | -0.66% |
| 601288 | 农业银行 | 1.13% | 1.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.05% | -0.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.86% | 1.33% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.78% | 0.40% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.75% | 0.99% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.68% | 0.76% |
| 300502 | 新易盛 | 0.49% | 9.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.42% | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.71% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.71% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.21% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.21% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.10% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 3.06% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 3.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |