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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3279 | 0.09% |
| 中银汇享债券 | 1.1832 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1469 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1378 | 0.02% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0952 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |