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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.54% | -0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 0.36% | 1.22% |
| 002653 | 海思科 | 0.06% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
