热搜: 有限公司 海富通股票混合 易方达远见成长混合A 工银核心价值混合A

2020年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006642 华泰保兴吉年利定开 1.6093 -1.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8250 -1.83%
510110 海富通上证周期ETF 3.7630 -1.83%
510270 中银上证国企100ETF 1.1240 -1.83%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2799 -1.84%
006124 国联高股息混合C 1.1304 -1.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2250 -1.84%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3360 -1.84%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.5029 -1.84%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1722 -1.84%
004726 先锋聚优A 0.9110 -1.85%
005960 博时量化价值股票A 1.1537 -1.85%
005961 博时量化价值股票C 1.1381 -1.85%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9595 -1.85%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.1968 -1.85%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0395 -1.85%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0387 -1.85%
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.0612 -1.85%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5688 -1.85%
160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.0612 -1.85%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.1720 -1.85%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.3246 -1.85%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9078 -1.85%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9001 -1.85%
510060 工银上证央企ETF 1.8186 -1.85%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1112 -1.86%
004727 先锋聚优C 0.9377 -1.86%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0472 -1.86%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9621 -1.86%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1004 -1.86%
501067 招商富时A-H50指数A 1.2459 -1.86%
501068 招商富时A-H50指数C 1.2398 -1.86%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6960 -1.86%
001105 信澳转型创新股票A 0.8410 -1.87%
004404 平安股息精选沪港深C 1.0810 -1.87%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.5200 -1.87%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0521 -1.87%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9736 -1.87%
001239 长盛国企改革混合 0.4700 -1.88%
005335 浙商全景消费混合A 1.2688 -1.88%
167301 方正富邦中证保险A 1.3080 -1.88%
320007 诺安成长混合A 1.5170 -1.88%
002085 长盛互联网+混合A 1.1430 -1.89%
004936 中航混改精选混合A 1.1910 -1.89%
004937 中航混改精选混合C 1.1703 -1.89%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9962 -1.89%
007512 工银沪港深股票C 1.0929 -1.89%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.1881 -1.89%
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.0201 -1.89%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3920 -1.90%
002387 工银沪港深股票A 1.0904 -1.90%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2420 -1.90%
002560 诺安和鑫混合A 1.2935 -1.90%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8952 -1.90%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2115 -1.90%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2795 -1.90%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9016 -1.90%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0862 -1.91%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2846 -1.91%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0243 -1.91%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0562 -1.91%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0555 -1.91%
169101 东方红睿丰混合 1.7470 -1.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5457 -1.91%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5081 -1.92%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3720 -1.93%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6828 -1.93%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9950 -1.93%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3140 -1.94%
002803 东方红沪港深混合 2.1250 -1.94%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.3665 -1.94%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9181 -1.94%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9307 -1.94%
570006 诺德中小盘混合 1.7230 -1.94%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9596 -1.96%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1925 -1.96%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9501 -1.96%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.1427 -1.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8010 -1.96%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5440 -1.97%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8837 -1.97%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8758 -1.97%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1174 -1.97%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1134 -1.97%
007084 天治转型升级混合 1.2267 -1.97%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7542 -1.97%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7460 -1.97%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3370 -1.98%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.6310 -1.98%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8964 -1.98%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4220 -1.98%
160632 鹏华酒A 1.1910 -1.98%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2260 -2.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2240 -2.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3650 -2.01%
001076 易方达改革红利混合 1.1690 -2.01%
001583 安信新常态股票A 1.1690 -2.01%
005587 安信比较优势混合A 1.1718 -2.01%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6311 -2.01%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1797 -2.01%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.6367 -2.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.4902 -2.01%
001887 中欧价值智选混合E 2.8800 -2.02%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4530 -2.02%
004235 中欧价值智选混合C 2.5211 -2.02%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7826 -2.02%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7813 -2.02%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9384 -2.02%
166019 中欧价值智选混合A 2.6094 -2.02%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0564 -2.03%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6074 -2.04%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0490 -2.04%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1624 -2.04%
005248 新华沪深300指数增强A 1.0049 -2.05%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5730 -2.05%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1828 -2.06%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9518 -2.06%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9504 -2.06%
008184 新华沪深300指数增强C 1.0042 -2.06%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9678 -2.06%
000251 工银金融地产混合A 2.2220 -2.07%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9470 -2.07%
001857 易方达现代服务业混合 1.2670 -2.09%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.4828 -2.09%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9878 -2.09%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2715 -2.09%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2507 -2.09%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9324 -2.09%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1728 -2.09%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0330 -2.09%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9352 -2.09%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.4825 -2.10%
004871 中银金融地产混合A 1.2224 -2.10%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7180 -2.11%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9720 -2.11%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0211 -2.11%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9619 -2.12%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9584 -2.12%
007113 永赢高端制造混合A 1.1605 -2.12%
007114 永赢高端制造混合C 1.1597 -2.12%
159905 工银深证红利ETF 2.0259 -2.12%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8780 -2.12%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4557 -2.12%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3112 -2.13%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2153 -2.13%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0156 -2.14%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0119 -2.14%
110022 易方达消费行业股票 3.0480 -2.15%
519005 海富通股票混合 1.2280 -2.15%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9671 -2.17%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3014 -2.17%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2334 -2.18%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1210 -2.18%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0300 -2.18%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9797 -2.18%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0384 -2.18%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8080 -2.18%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2103 -2.19%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2103 -2.19%
000689 前海开源新经济混合A 1.1160 -2.19%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1057 -2.19%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0971 -2.19%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9240 -2.19%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9304 -2.20%
001382 易方达国企改革混合 1.4160 -2.21%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0408 -2.21%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2610 -2.21%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2485 -2.21%
560002 益民红利成长混合 0.4690 -2.21%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9368 -2.22%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8702 -2.22%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0018 -2.22%
519139 海富通沪港深混合A 1.3316 -2.22%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2224 -2.25%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7820 -2.25%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0751 -2.25%
006809 泰康香港银行指数A 0.9160 -2.25%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6490 -2.25%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6252 -2.26%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2155 -2.26%
006810 泰康香港银行指数C 0.9128 -2.26%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1230 -2.26%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9730 -2.26%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9228 -2.27%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9136 -2.27%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7208 -2.27%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9997 -2.27%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4582 -2.28%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4528 -2.28%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9694 -2.28%
005267 嘉实价值精选股票A 1.2552 -2.29%
513900 华安CES港股通ETF 0.9720 -2.29%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0428 -2.30%
560003 益民创新优势混合 0.8969 -2.30%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0409 -2.32%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1342 -2.33%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1399 -2.33%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5108 -2.33%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1000 -2.36%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2623 -2.37%