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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0582元 |
| 2022-11-14 | 每份派现金0.0503元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.77% | 0.54% |
| 300502 | 新易盛 | 3.72% | 2.07% |
| 688041 | 海光信息 | 2.45% | 0.68% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 0.09% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.93% | -1.48% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.91% | 1.70% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.89% | -0.69% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.88% | -0.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.69% | -2.18% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.64% | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时先进制造混合A | 0.9150 | 1.79% |
| 博时先进制造混合C | 0.8900 | 1.78% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.72% |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.72% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6399 | 1.71% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6268 | 1.71% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9651 | 1.68% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9717 | 1.67% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8687 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |