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2019年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 1.80%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 1.80%
161116 易方达黄金主题 0.7920 1.80%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7920 1.67%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6470 1.09%
210009 金鹰核心资源 0.8750 0.81%
001475 易方达国防军工混合 0.7520 0.80%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9851 0.78%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9768 0.77%
004698 博时军工主题股票 0.9190 0.77%
162201 泰达宏利成长 1.2604 0.77%
000969 前海开源大安全混合 1.0640 0.76%
002983 长信国防军工量化混合 0.7334 0.76%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9750 0.72%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6960 0.72%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9910 0.71%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7911 0.69%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3920 0.68%
000336 农银研究精选 1.2957 0.64%
002190 农银新能源主题 0.9266 0.64%
004065 中融量化多因子混合 0.7997 0.64%
004785 中融量化多因子混合C 0.9085 0.64%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7270 0.64%
005609 富国军工主题混合 0.9582 0.64%
161024 富国中证军工指数分级 1.0960 0.64%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8580 0.63%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8607 0.63%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7270 0.62%
160719 嘉实黄金 0.8170 0.62%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1300 0.62%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7258 0.60%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1651 0.60%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7192 0.60%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7260 0.60%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9824 0.60%
502003 易方达军工分级 1.1684 0.59%
002251 华夏军工安全混合 0.8710 0.58%
007130 中庚小盘价值股票 0.9425 0.57%
160630 鹏华国防 0.7360 0.55%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1202 0.55%
002345 华夏高端制造混合 0.7410 0.54%
001617 天弘中证电子指数A 0.9754 0.52%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1044 0.52%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0826 0.52%
006551 中庚价值领航混合 1.2140 0.52%
164402 前海开源中航军工 0.9720 0.52%
001618 天弘中证电子指数C 0.9650 0.51%
001702 东方创新科技混合 0.9516 0.51%
398041 中海量化策略 0.9840 0.51%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 0.50%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2550 0.50%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2591 0.49%
161628 融通军工分级 0.8130 0.49%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2190 0.49%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8840 0.48%
070021 嘉实主题新动力 1.8790 0.48%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9243 0.47%
000942 广发信息技术联接 0.9898 0.46%
002974 广发信息技术联接C 0.9851 0.46%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7541 0.45%
160633 鹏华证券分级 0.8860 0.45%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7516 0.44%
161629 融通证券分级 0.9040 0.44%
240004 华宝动力组合 1.3282 0.44%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3695 0.43%
160629 鹏华传媒分级 0.9290 0.43%
320013 诺安全球黄金 0.9260 0.43%
519674 银河创新成长 3.6823 0.43%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0391 0.42%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4393 0.42%
160626 鹏华信息分级 1.1990 0.42%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9885 0.42%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1990 0.42%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0498 0.42%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9084 0.41%
006098 华宝券商ETF联接 1.2365 0.41%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8965 0.41%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9166 0.41%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2470 0.40%
001351 诺安中证500ETF联接 0.6731 0.40%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8983 0.40%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2344 0.40%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9224 0.40%
006038 大成景恒混合C 1.2940 0.39%
502010 易方达证券公司分级 0.9648 0.39%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.0203 0.38%
160640 鹏华新能源分级 1.0640 0.38%
163113 申万证券行业指数分级 0.8517 0.38%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9656 0.38%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7698 0.38%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5500 0.37%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7092 0.37%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1781 0.36%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7162 0.35%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1717 0.35%
000596 前海开源中证军工指数 1.1700 0.34%
003318 景顺中证500行业中性低波动 0.9122 0.34%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5757 0.34%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5747 0.34%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8880 0.34%
610002 信达澳银精华配置 1.7900 0.34%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9240 0.33%
000930 博时黄金ETFI 3.2680 0.33%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0520 0.33%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0445 0.33%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7961 0.33%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1549 0.32%
000929 博时黄金ETFD 3.3271 0.32%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.9020 0.32%
001790 国泰智能汽车股票 0.9440 0.32%
004272 中融量化小盘股票A 0.8539 0.32%
004273 中融量化小盘股票C 0.8454 0.32%
006048 长城中证500指数增强 1.0006 0.32%
007413 长城中证500指数增强C 0.9940 0.32%
090019 大成景恒保本混合 1.2580 0.32%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0536 0.32%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2131 0.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2074 0.31%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2420 0.31%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7804 0.31%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7693 0.31%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9680 0.31%
002580 泰信鑫选混合C 0.9620 0.31%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1589 0.31%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1436 0.31%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1455 0.31%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2414 0.31%
000219 博时裕益灵活配置 1.3500 0.30%
001809 中信建投智信物联网 1.1857 0.30%
004636 中信建投智信物联网C 1.2314 0.30%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3249 0.30%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3198 0.30%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0442 0.30%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0274 0.30%
005844 东方人工智能主题混合 1.0659 0.30%
006132 万家智造优势混合A 1.3106 0.30%
006133 万家智造优势混合C 1.2914 0.30%
217019 招商深证TMT50联接 1.3873 0.30%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.0440 0.29%
004671 中融核心成长 0.8053 0.29%
005301 前海开源景鑫混合A 1.5394 0.29%
005302 前海开源景鑫混合C 1.5371 0.29%
006265 红土创新新科技股票 1.3483 0.29%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0136 0.29%
217008 招商安本增利债券 1.3665 0.29%
550009 信诚中小盘 1.7110 0.29%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3766 0.28%
005299 万家成长优选混合A 1.1157 0.28%
005300 万家成长优选混合C 1.1046 0.28%
005994 国投瑞银中证500量化增强 1.2515 0.28%
006154 华安制造先锋混合 1.5543 0.28%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2478 0.28%
040015 华安动态灵活配置 1.7980 0.28%
000003 中海可转债A 0.7350 0.27%
000690 前海开源大海洋混合 1.1020 0.27%
002777 招商安荣保本混合C 1.0548 0.27%
005434 鹏华睿投混合 1.1158 0.27%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1330 0.27%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0697 0.27%
673020 西部利得成长精选混合 1.1030 0.27%
002776 招商安荣保本混合A 1.0838 0.26%
003016 中金中证500 1.0123 0.26%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2392 0.26%
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0185 0.26%
001844 九泰久益混合C 1.2260 0.25%
003578 中金中证500C 1.0143 0.25%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0336 0.25%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0176 0.25%
006957 长江量化匠心甄选C 1.0686 0.25%
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0173 0.25%
007829 创金合信信用红利债券C 1.0178 0.25%
161017 富国中证500 1.5900 0.25%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8180 0.25%
169302 财通中证500(LOF)C 0.9892 0.25%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8050 0.25%
001014 中融融安保本混合 0.9202 0.24%
001782 九泰久益混合A 1.2770 0.24%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6670 0.24%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7612 0.24%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7616 0.24%
006911 长江量化匠心甄选A 1.0751 0.24%
007685 华商电子行业量化股票 0.9998 0.24%
007828 创金合信信用红利债券A 1.0167 0.24%
169301 财通中证500(LOF)A 0.9918 0.24%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9337 0.24%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.2500 0.24%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2126 0.23%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1777 0.23%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2040 0.22%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8583 0.22%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8586 0.22%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9260 0.22%
001323 东吴移动互联 0.9590 0.21%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4276 0.21%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3839 0.21%
002170 东吴移动互联C 0.9490 0.21%
004192 招商中证500指数A 0.9114 0.21%
004193 招商中证500指数C 0.9099 0.21%
290011 泰信中小盘 1.8820 0.21%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0562 0.21%