近一月国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8496 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8551 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8612 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9065 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9279 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9260 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9194 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8823 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9190 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9109 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9586 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9907 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9609 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9704 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9064 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8993 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9443 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9380 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9282 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0546 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0573 |
2.27% |
