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2019年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3630 2.10%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4191 2.08%
290002 泰信先行策略混合 0.6502 1.91%
519678 银河消费混合A 1.7620 1.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0498 1.53%
001195 工银农业产业股票 0.8020 1.52%
005267 嘉实价值精选股票A 1.1398 1.51%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2164 1.51%
001044 嘉实新消费股票A 1.5020 1.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1580 1.49%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3669 1.48%
002259 鹏华健康环保混合 1.4510 1.47%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0558 1.45%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0822 1.42%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3730 1.41%
270041 广发消费品精选混合A 3.0470 1.40%
006003 工银医药健康股票C 1.5584 1.39%
006002 工银医药健康股票A 1.5714 1.39%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0726 1.38%
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0322 1.36%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1910 1.36%
290014 泰信现代服务业混合 1.7290 1.35%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4193 1.32%
320012 诺安主题精选混合 2.2980 1.32%
001717 工银前沿医疗股票A 1.9140 1.32%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0431 1.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7900 1.30%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4280 1.29%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3940 1.29%
003492 前海开源外向企业股票 1.2446 1.27%
090013 大成竞争优势混合A 1.1260 1.26%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1297 1.25%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1310 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.2780 1.24%
002547 民生加银养老服务混合 1.4720 1.24%
003751 万家瑞隆混合A 1.1535 1.22%
004683 建信高端医疗股票A 1.1656 1.22%
001861 富安达健康人生混合A 1.3331 1.21%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2620 1.20%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6850 1.18%
005689 中银医疗保健混合A 1.5217 1.18%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2724 1.17%
481013 工银消费服务混合A 1.6480 1.17%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2647 1.16%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1292 1.16%
005264 国都多策略混合 1.3785 1.15%
005903 宏利绩优混合A 1.3384 1.15%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4069 1.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0911 1.14%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1856 1.14%
160603 鹏华普天收益混合 1.5260 1.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7150 1.13%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3590 1.12%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1905 1.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4710 1.10%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8051 1.10%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6520 1.10%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7878 1.10%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7700 1.09%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8550 1.09%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7680 1.09%
519056 海富通内需热点混合 1.8690 1.08%
001163 银华中国梦30股票 1.2200 1.08%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9254 1.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9161 1.07%
000598 长盛生态环境混合 1.7980 1.07%
006796 富国消费升级混合A 1.1998 1.06%
519015 海富通精选贰号混合 1.0440 1.06%
159905 工银深证红利ETF 1.9514 1.05%
000960 招商医药健康产业股票 1.6420 1.05%
006218 富国生物医药科技混合A 1.2118 1.05%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9670 1.04%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2535 1.03%
519011 海富通精选混合 0.4531 1.03%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2562 1.03%
003190 创金合信消费主题股票A 1.6419 1.02%
000831 工银医疗保健股票 1.8740 1.02%
005801 工银印度基金美元 0.1405 1.01%
003191 创金合信消费主题股票C 1.6280 1.01%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5851 1.01%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4200 1.00%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6129 1.00%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5890 1.00%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5769 0.99%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1171 0.99%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5740 0.98%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0320 0.98%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6567 0.97%
180001 银华优势企业混合 1.3440 0.96%
002708 大摩健康产业混合A 1.5780 0.96%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3325 0.95%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1700 0.95%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2259 0.94%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3689 0.94%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1810 0.94%
519664 银河美丽混合A 1.8280 0.94%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0765 0.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0330 0.94%
001766 摩根医疗健康股票A 1.4030 0.94%
000884 民生加银优选股票 1.5170 0.93%
004075 交银医药创新股票A 1.7187 0.93%
006478 长盛多因子策略优选 1.1181 0.93%
180020 银华成长先锋混合 1.2970 0.93%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1900 0.93%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1062 0.93%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3621 0.93%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0816 0.93%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6570 0.92%
519665 银河美丽混合C 1.7620 0.92%
590005 中邮核心主题混合A 1.6620 0.91%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1120 0.91%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3455 0.90%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1067 0.90%
003769 中银品质生活混合 1.2442 0.90%
001898 易方达大健康混合 1.3640 0.89%
007047 长城核心优势混合A 1.0185 0.89%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3770 0.89%
005447 银华智荟分红收益混合 0.9109 0.89%
006408 汇添富消费升级混合A 1.4096 0.88%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3747 0.88%
007005 中金新医药股票C 1.2357 0.87%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.3980 0.87%
610007 信澳消费优选混合A 1.2770 0.87%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2483 0.87%
004851 广发医疗保健股票A 1.7025 0.86%
006981 中金新医药股票A 1.2425 0.86%
004815 中欧红利优享混合C 1.0447 0.85%
162203 宏利稳定混合 1.4671 0.85%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1900 0.85%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0650 0.85%
004814 中欧红利优享混合A 1.0559 0.85%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3270 0.84%
110022 易方达消费行业股票 2.9220 0.83%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4732 0.83%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9890 0.82%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9890 0.82%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8350 0.82%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4970 0.81%
006342 中金MSCI质量C 1.4969 0.81%
007553 中信建投医改混合C 1.1190 0.81%
006341 中金MSCI质量A 1.4969 0.81%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0070 0.80%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6300 0.80%
470006 汇添富医药保健混合 1.6460 0.80%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1410 0.80%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2830 0.79%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3950 0.79%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.3380 0.79%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8150 0.78%
160632 鹏华酒A 1.1700 0.78%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1650 0.78%
006365 招商丰韵混合C 1.2555 0.78%
006364 招商丰韵混合A 1.2618 0.78%
005268 鹏华优势企业 1.2462 0.78%
006921 南方智诚混合 1.1627 0.77%
005004 交银品质升级混合A 1.0345 0.77%
001222 鹏华外延成长混合 1.3140 0.77%
164824 工银印度基金人民币 0.9922 0.77%
000339 长城医疗保健混合A 2.1989 0.77%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1471 0.76%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1528 0.76%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5674 0.76%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1608 0.76%
004868 交银股息优化混合 1.3236 0.76%
519651 银河转型混合A 0.6600 0.76%
519702 交银趋势混合A 1.6100 0.75%
002408 中信建投医改混合A 1.3370 0.75%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.2965 0.75%
270007 广发大盘成长混合 1.2787 0.75%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1249 0.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9922 0.75%
001385 东方新思路混合C 0.8146 0.75%
001384 东方新思路混合A 0.8286 0.75%
000524 摩根民生需求股票A 1.6140 0.75%
000529 广发竞争优势混合A 2.1500 0.75%
163809 中银蓝筹混合 1.6360 0.74%
690009 民生加银红利回报混合 2.0380 0.74%
004357 南方智慧混合 1.4252 0.74%
001682 新华鑫回报混合 1.0900 0.74%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2090 0.73%
001127 中银宏观策略混合A 0.6910 0.73%
006813 博时汇悦回报混合 1.0694 0.73%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.5390 0.72%
510630 华夏消费ETF 2.9432 0.71%
005176 富国精准医疗混合A 1.7450 0.71%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0904 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1710 0.70%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6569 0.69%
007056 银华积极精选混合 1.0674 0.69%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0610 0.69%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5950 0.69%
519714 交银消费新驱动股票 1.0180 0.69%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0640 0.69%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0240 0.69%
200008 长城品牌优选混合A 1.4366 0.69%
000778 鹏华先进制造股票 1.7610 0.69%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.7540 0.69%
001496 工银聚焦30股票 0.7390 0.68%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1913 0.68%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.4457 0.68%