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2019年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3017 3.51%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9872 2.91%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9853 2.90%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1520 2.77%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1440 2.60%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1330 2.57%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1307 2.57%
160121 南方金砖四国指数 1.1410 2.52%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9855 2.38%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0629 2.35%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9439 2.32%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8800 2.31%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8739 2.31%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1384 2.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0542 2.26%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9788 2.26%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9713 2.26%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9602 2.26%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4833 2.25%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4795 2.25%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2097 2.24%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2097 2.24%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9539 2.24%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9615 2.24%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2378 2.23%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9812 2.23%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9878 2.23%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2323 2.23%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1373 2.23%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8343 2.21%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5393 2.20%
005554 南方H股联接A 0.9754 2.19%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 2.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1500 2.18%
005555 南方H股联接C 0.9689 2.18%
006809 泰康香港银行指数A 0.9466 2.18%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1187 2.18%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9883 2.18%
006810 泰康香港银行指数C 0.9448 2.17%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0478 2.17%
003321 易方达原油C类人民币 1.0608 2.15%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1518 2.15%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2204 2.15%
006355 华宝香港大盘C 1.1589 2.15%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1998 2.15%
161129 易方达原油A类人民币 1.0734 2.15%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1629 2.15%
501302 南方恒生ETF联接 1.0604 2.15%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0535 2.14%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9724 2.13%
162411 华宝标普石油指数 0.3830 2.13%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9666 2.12%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1696 2.11%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1696 2.11%
539003 建信全球资源股票 0.8730 2.11%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.1013 2.10%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0702 2.09%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0742 2.09%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2418 2.08%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2322 2.07%
160924 大成恒生指数 0.9870 2.07%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9604 2.02%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9738 2.02%
161029 富国中证银行指数分级 1.1170 2.01%
002387 工银沪港深股票 1.0673 2.00%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9337 2.00%
007512 工银沪港深股票C 1.0702 2.00%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9840 2.00%
000003 中海可转债A 0.7700 1.99%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9268 1.99%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0463 1.99%
519931 长信港股通指数 1.1280 1.99%
000004 中海可转债C 0.7710 1.98%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9054 1.97%
161714 招商标普金砖四国 1.0340 1.97%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1560 1.96%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9751 1.94%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9697 1.94%
005228 添富港股通专注成长 0.7422 1.94%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9530 1.93%
004598 南方银行ETF联接C 1.1546 1.91%
070012 嘉实海外中国 0.8520 1.91%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0840 1.91%
001594 天弘中证银行指数A 1.2301 1.90%
004597 南方银行ETF联接A 1.1651 1.90%
001595 天弘中证银行指数C 1.2171 1.89%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0492 1.89%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0491 1.89%
160517 博时中证银行指数分级 1.0776 1.89%
006652 富国金融地产行业混合 1.2573 1.88%
160418 华安中证银行指数分级 0.9090 1.88%
161723 招商中证银行指数分级 1.1145 1.88%
168205 中融中证银行指数分级 0.9210 1.88%
399001 中海上证50 1.3550 1.88%
161121 易方达银行分级 1.0128 1.87%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1381 1.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2050 1.86%
240019 华宝上证180成长联接 1.1418 1.86%
501067 招商富时A-H50指数A 1.2448 1.86%
501068 招商富时A-H50指数C 1.2406 1.86%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3200 1.85%
160631 鹏华银行分级 0.9940 1.84%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.3250 1.84%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9760 1.84%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1673 1.83%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9747 1.83%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0321 1.83%
007960 方正富邦天恒混合C 1.0268 1.82%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9222 1.81%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9168 1.81%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1830 1.81%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9060 1.80%
165510 信诚金砖四国 0.7340 1.80%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0760 1.80%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9562 1.79%
020010 国泰金牛创新 1.3130 1.78%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9670 1.77%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9568 1.77%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9737 1.77%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9801 1.77%
001392 国富金融地产混合A 1.2459 1.76%
004702 南方金融混合 1.0990 1.76%
005211 银河智慧混合 1.1645 1.76%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6623 1.76%
006128 银河和美生活混合 1.1920 1.76%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0541 1.76%
001393 国富金融地产混合C 1.3118 1.75%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6615 1.75%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8626 1.75%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9480 1.75%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9373 1.75%
502010 易方达证券公司分级 1.0265 1.75%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5260 1.74%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1103 1.74%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0831 1.74%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9592 1.74%
020021 国泰上证180金融联接 1.2003 1.74%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9461 1.74%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9341 1.74%
006102 浙商丰利增强债券 1.0687 1.73%
519672 银河蓝筹精选 2.7070 1.73%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9450 1.72%
519602 海富通大中华精选 1.1800 1.72%
006098 华宝券商ETF联接 1.3174 1.71%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3159 1.71%
160633 鹏华证券分级 0.9540 1.71%
270027 广发全球农业指数 1.3120 1.71%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 1.70%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9310 1.70%
163113 申万证券行业指数分级 0.9069 1.70%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0223 1.70%
968006 行健宏扬中国股票 1.1024 1.70%
161629 融通证券分级 0.9600 1.69%
241001 华宝海外中国 1.6250 1.69%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1954 1.68%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1807 1.68%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9197 1.68%
160125 南方中国中小盘指数 1.0789 1.68%
000690 前海开源大海洋混合 1.0960 1.67%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2170 1.67%
160625 鹏华证券保险分级 1.2240 1.66%
001552 天弘中证证券保险A 0.8984 1.65%
001553 天弘中证证券保险C 0.8892 1.65%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.65%
001979 南方沪港深价值 0.9230 1.65%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.65%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.65%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8630 1.65%
118001 易方达亚洲精选 0.9270 1.64%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8617 1.63%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8662 1.63%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2403 1.62%
004814 中欧红利优享混合A 1.0446 1.62%
004815 中欧红利优享混合C 1.0339 1.62%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2406 1.62%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1838 1.62%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0929 1.61%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2181 1.61%
070019 嘉实价值优势 1.3890 1.61%
730001 方正富邦创新动力 1.2469 1.61%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0273 1.60%
007399 凯石浩品质经营混合A 0.9843 1.60%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0269 1.60%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8900 1.60%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4680 1.59%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9890 1.59%
007400 凯石浩品质经营混合C 0.9731 1.59%
005139 前海开源润鑫混合C 1.4045 1.58%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9170 1.58%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9107 1.58%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2312 1.58%
160216 国泰商品 0.4500 1.58%
160923 大成海外中国机会混合 1.1580 1.58%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7383 1.58%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.6200 1.58%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3257 1.57%
005138 前海开源润鑫混合A 1.4098 1.57%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8140 1.57%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8099 1.57%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3710 1.56%