热搜: 海富通 港股开户 上投亚太 华夏全球 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8178 1.76%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9771 1.47%
002621 中欧消费主题股票A 1.5790 1.15%
002697 中欧消费主题股票C 1.5860 1.15%
164205 天弘深证成份指数 1.4873 1.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1085 1.12%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0428 0.89%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0401 0.88%
002291 诺安安鑫保本混合 1.1321 0.74%
001487 宝盈优势产业混合 1.2800 0.71%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2404 0.71%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6360 0.62%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6370 0.61%
006355 华宝香港大盘C 1.1328 0.61%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1365 0.61%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1670 0.60%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0902 0.60%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0969 0.60%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2391 0.60%
000804 中信建投稳利保本 1.0845 0.59%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.2428 0.59%
006844 中信建投稳利混合C 1.0233 0.59%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0277 0.59%
004851 广发医疗保健股票 1.6119 0.58%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9018 0.57%
001195 工银农业产业股票 0.7160 0.56%
006809 泰康香港银行指数A 0.9394 0.56%
000574 宝盈新价值混合 1.4640 0.55%
006810 泰康香港银行指数C 0.9377 0.55%
007574 宝盈新价值混合C 1.4580 0.55%
005620 中欧品质消费股票A 1.2430 0.52%
005621 中欧品质消费股票C 1.2291 0.52%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9353 0.52%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7610 0.51%
007084 天治转型升级混合 1.0513 0.51%
090013 大成竞争优势 0.9950 0.51%
020018 国泰金鹿保本2期 1.2772 0.50%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1712 0.48%
519019 大成景阳领先 0.6330 0.48%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1646 0.47%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9557 0.47%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9540 0.47%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4693 0.46%
005554 南方H股联接A 0.9537 0.46%
005555 南方H股联接C 0.9475 0.46%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4658 0.46%
320012 诺安主题精选 2.1900 0.46%
501302 南方恒生ETF联接 1.0510 0.46%
004076 国联安锐意成长混合 1.4395 0.45%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0443 0.45%
161611 融通内需驱动 1.1170 0.45%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2077 0.44%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1937 0.44%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1734 0.43%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 0.43%
000884 民生加银优选 1.4310 0.42%
001543 宝盈新锐混合 1.6690 0.42%
007578 宝盈新锐混合C 1.6690 0.42%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1659 0.42%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1659 0.42%
001677 中银战略新兴产业股票 1.4860 0.41%
006007 诺安积极配置混合A 1.3588 0.41%
006700 红土创新稳健混合A 1.0424 0.41%
006701 红土创新稳健混合C 1.0381 0.41%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8154 0.41%
161605 融通蓝筹成长 1.2270 0.41%
006008 诺安积极配置混合C 1.3640 0.40%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9654 0.40%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5950 0.38%
005267 嘉实价值精选股票 1.0635 0.38%
007553 中信建投医改混合C 1.0460 0.38%
290014 泰信现代服务业股票 1.5750 0.38%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9217 0.37%
310518 申万可转换债券 1.3520 0.37%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8573 0.37%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8515 0.37%
519225 海富通集利债券 0.9839 0.37%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9150 0.36%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0069 0.36%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9443 0.36%
519931 长信港股通指数 1.1180 0.36%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.1821 0.35%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.1731 0.35%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0990 0.35%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9430 0.35%
420003 天弘永定价值成长 1.8549 0.35%
002624 广发优企精选混合 1.4780 0.34%
003291 信达澳银健康中国混合 1.1750 0.34%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.2387 0.34%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9030 0.33%
001579 国泰大农业股票 1.5020 0.33%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1040 0.33%
290002 泰信先行策略 0.5816 0.33%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9450 0.32%
006702 国富恒嘉短债债券A 1.0223 0.32%
006703 国富恒嘉短债债券C 1.0199 0.31%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0850 0.30%
004960 平安合泰定开债 1.0113 0.30%
270002 广发稳健增长 1.4257 0.30%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2606 0.29%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0370 0.29%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.0280 0.29%
003634 嘉实农业产业股票 1.2445 0.28%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1081 0.28%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1061 0.28%
000294 华安生态优先股票 2.2220 0.27%
000545 中邮核心竞争力混合 1.1250 0.27%
001801 汇添富达欣混合A 1.1250 0.27%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.1060 0.27%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1290 0.27%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0950 0.27%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1330 0.27%
004661 银河如意债券 1.0340 0.27%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.0461 0.27%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9220 0.27%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9189 0.27%
001250 天弘新活力混合 1.2026 0.26%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1400 0.26%
003275 国联安鑫盈混合A 1.1639 0.26%
004687 汇添富熙和精选混合A 1.0605 0.26%
004688 汇添富熙和精选混合C 1.0587 0.26%
007243 安信核心竞争力混合A 1.0434 0.26%
007334 中银消费活力混合 1.0815 0.26%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9686 0.26%
001343 易方达新享混合C 1.2190 0.25%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9146 0.25%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.0397 0.25%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0027 0.25%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0015 0.25%
007244 安信核心竞争力混合C 1.0425 0.25%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2490 0.24%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.2290 0.24%
003276 国联安鑫盈混合C 1.1485 0.24%
003912 泰达宏利启富混合A 1.1321 0.24%
003913 泰达宏利启富混合C 1.1217 0.24%
005252 中海添瑞定开混合 1.0708 0.24%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0647 0.24%
006737 诺安恒惠债券 1.1203 0.24%
253021 国联安德盛增利债B 1.2620 0.24%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2133 0.24%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.4739 0.24%
003877 富国久利稳健配置混合A 1.0904 0.23%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0435 0.23%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0425 0.23%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9495 0.23%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.7045 0.23%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.4852 0.23%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.6958 0.23%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9010 0.22%
003878 富国久利稳健配置混合C 1.0788 0.22%
004596 中科沃土沃安债券 1.0215 0.22%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9417 0.22%
006127 华宝香港中小C 1.3421 0.22%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.3346 0.22%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3473 0.22%
000958 东吴鼎元A 0.9620 0.21%
000959 东吴鼎元C 0.9540 0.21%
001044 嘉实新消费股票 1.4280 0.21%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9400 0.21%
003664 新沃通利纯债A 1.0773 0.21%
003665 新沃通利纯债C 1.0977 0.21%
005305 长信合利混合A 1.0127 0.21%
005453 前海开源医疗健康A 1.2642 0.21%
005454 前海开源医疗健康C 1.2621 0.21%
007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0214 0.21%
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3549 0.21%
164401 前海开源健康分级 0.9610 0.21%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9330 0.21%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9567 0.21%
519020 国泰金泰平衡混合 1.2243 0.21%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.2379 0.21%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9620 0.20%
001447 天弘惠利混合 1.2524 0.20%
002317 招商睿逸混合 1.0140 0.20%
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0033 0.20%
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0032 0.20%
005306 长信合利混合C 1.0107 0.20%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9555 0.20%
001247 华泰柏瑞新利混合 1.0273 0.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0320 0.19%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0610 0.19%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0470 0.19%
001892 长盛新兴成长混合 1.0710 0.19%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.2207 0.19%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0370 0.19%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1494 0.19%
005760 富国周期优势混合 1.3672 0.19%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9511 0.19%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9887 0.19%
007293 长信利信混合C 1.0640 0.19%
007294 长信利信混合E 1.0640 0.19%
519766 交银荣鑫保本混合 1.0800 0.19%
519949 长信利信灵活配置混合 1.0730 0.19%
630001 华商领先企业 0.8032 0.19%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1150 0.18%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1270 0.18%
001116 广发聚安混合C 1.1430 0.18%
001285 易方达新鑫混合I 1.1370 0.18%
001286 易方达新鑫混合E 1.1260 0.18%