热搜: 普通人 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A

2019年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002697 中欧消费主题股票C 1.5860 1.15%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.4873 1.15%
002621 中欧消费主题股票A 1.5790 1.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1085 1.12%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0428 0.89%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0401 0.88%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1321 0.74%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2404 0.71%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2800 0.71%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6360 0.62%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1328 0.61%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1365 0.61%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6370 0.61%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0969 0.60%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1670 0.60%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0902 0.60%
000804 中信建投稳利混合A 1.0845 0.59%
006844 中信建投稳利混合C 1.0233 0.59%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2428 0.59%
004851 广发医疗保健股票A 1.6119 0.58%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9018 0.57%
001195 工银农业产业股票 0.7160 0.56%
006809 泰康香港银行指数A 0.9394 0.56%
000574 宝盈新价值混合A 1.4640 0.55%
006810 泰康香港银行指数C 0.9377 0.55%
007574 宝盈新价值混合C 1.4580 0.55%
005620 中欧品质消费股票A 1.2430 0.52%
005621 中欧品质消费股票C 1.2291 0.52%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7610 0.51%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.51%
007084 天治转型升级混合 1.0513 0.51%
020018 国泰金鹿混合 1.2772 0.50%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4512 0.50%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9896 0.49%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1712 0.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.6330 0.48%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9540 0.47%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9557 0.47%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1646 0.47%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0510 0.46%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4693 0.46%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4658 0.46%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9475 0.46%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9537 0.46%
320012 诺安主题精选混合 2.1900 0.46%
004076 国联安锐意成长混合 1.4395 0.45%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0443 0.45%
161611 融通内需驱动混合A 1.1170 0.45%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2077 0.44%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1937 0.44%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1580 0.43%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1734 0.43%
000884 民生加银优选股票 1.4310 0.42%
007578 宝盈新锐混合C 1.6690 0.42%
001543 宝盈新锐混合A 1.6690 0.42%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1659 0.42%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1659 0.42%
006700 红土创新稳健混合A 1.0424 0.41%
006701 红土创新稳健混合C 1.0381 0.41%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2270 0.41%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.4860 0.41%
006007 诺安积极配置混合A 1.3588 0.41%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9654 0.40%
006008 诺安积极配置混合C 1.3640 0.40%
290014 泰信现代服务业混合 1.5750 0.38%
000598 长盛生态环境混合 1.5950 0.38%
007553 中信建投医改混合C 1.0460 0.38%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0635 0.38%
519225 海富通集利纯债债券A 0.9839 0.37%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9217 0.37%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3520 0.37%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8515 0.37%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8573 0.37%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9150 0.36%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0069 0.36%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9443 0.36%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9430 0.35%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.1821 0.35%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.1731 0.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8549 0.35%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0990 0.35%
003291 信澳健康中国混合A 1.1750 0.34%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.2387 0.34%
002624 广发优企精选混合A 1.4780 0.34%
001579 国泰大农业股票A 1.5020 0.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1040 0.33%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9030 0.33%
290002 泰信先行策略混合 0.5816 0.33%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.33%
006702 国富恒嘉短债债券A 1.0223 0.32%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9450 0.32%
006703 国富恒嘉短债债券C 1.0199 0.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.4257 0.30%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.0850 0.30%
004960 平安合泰定开债 1.0113 0.30%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2606 0.29%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0280 0.29%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0370 0.29%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1061 0.28%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2445 0.28%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1081 0.28%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9189 0.27%
001801 汇添富达欣混合A 1.1250 0.27%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1250 0.27%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0950 0.27%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.0461 0.27%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1330 0.27%
004661 银河如意债券 1.0340 0.27%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1290 0.27%
000294 华安生态优先混合A 2.2220 0.27%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.1060 0.27%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9220 0.27%
004687 汇添富熙和混合A 1.0605 0.26%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1400 0.26%
007243 安信核心竞争力混合A 1.0434 0.26%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9686 0.26%
004688 汇添富熙和混合C 1.0587 0.26%
007334 中银消费活力混合 1.0815 0.26%
003275 国联安添利增长债A 1.1639 0.26%
001250 天弘新活力混合发起A 1.2026 0.26%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9146 0.25%
007244 安信核心竞争力混合C 1.0425 0.25%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0027 0.25%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.0397 0.25%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0015 0.25%
001343 易方达新享混合C 1.2190 0.25%
003276 国联安添利增长债C 1.1485 0.24%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0647 0.24%
003913 泰达宏利启富混合C 1.1217 0.24%
002408 中信建投医改混合A 1.2490 0.24%
006737 诺安恒惠债券 1.1203 0.24%
253021 国联安增利债券B 1.2620 0.24%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.2290 0.24%
005252 中海添瑞定开混合 1.0708 0.24%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2133 0.24%
003912 泰达宏利启富混合A 1.1321 0.24%
003877 富国久利稳健配置混合A 1.0904 0.23%
004465 万家玖盛C 1.0425 0.23%
004464 万家玖盛A 1.0435 0.23%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9495 0.23%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3421 0.22%
004596 中科沃土沃安中短利率A 1.0215 0.22%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9010 0.22%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3346 0.22%
003878 富国久利稳健配置混合C 1.0788 0.22%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.9417 0.22%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3473 0.22%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9400 0.21%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9330 0.21%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9610 0.21%
005454 前海开源医疗健康C 1.2621 0.21%
005305 长信合利混合A 1.0127 0.21%
000959 东吴鼎元C 0.9540 0.21%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3549 0.21%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9567 0.21%
007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0214 0.21%
000958 东吴鼎元A 0.9620 0.21%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2243 0.21%
005453 前海开源医疗健康A 1.2642 0.21%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2379 0.21%
001044 嘉实新消费股票A 1.4280 0.21%
003665 新沃通利纯债C 1.0977 0.21%
003664 新沃通利纯债A 1.0773 0.21%
002317 招商睿逸混合 1.0140 0.20%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9555 0.20%
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0032 0.20%
005306 长信合利混合C 1.0107 0.20%
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0033 0.20%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9620 0.20%
001447 天弘惠利混合A 1.2524 0.20%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0610 0.19%
630001 华商领先企业混合 0.8032 0.19%
519949 长信利信混合A 1.0730 0.19%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9887 0.19%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0370 0.19%
001892 长盛新兴成长混合 1.0710 0.19%
007294 长信利信混合E 1.0640 0.19%
005760 富国周期优势混合A 1.3672 0.19%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1494 0.19%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9511 0.19%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0470 0.19%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0800 0.19%
007293 长信利信混合C 1.0640 0.19%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0273 0.19%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.2207 0.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0320 0.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7050 0.18%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1150 0.18%
001286 易方达新鑫混合E 1.1260 0.18%
001836 易方达瑞祥混合C 1.1420 0.18%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1130 0.18%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9890 0.18%
001285 易方达新鑫混合I 1.1370 0.18%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1034 0.18%
001835 易方达瑞祥混合A 1.1410 0.18%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1498 0.18%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7314 0.18%
001342 易方达新享混合A 1.7010 0.18%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.1010 0.18%