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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9048 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9022 | 0.66% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8711 | 0.58% |
| 国富估值优势混合A | 1.5910 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6546 | 0.41% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0166 | 0.35% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0142 | 0.35% |
| 国富天颐混合A | 1.0797 | 0.26% |
| 国富天颐混合C | 1.0607 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |
