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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富国证港股通科技指数A | 0.9188 | 1.18% |
| 国富国证港股通科技指数C | 0.9187 | 1.18% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9627 | 1.17% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9668 | 1.16% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8789 | 1.15% |
| 国富健康 | 1.5687 | 1.02% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.1278 | 0.98% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.1091 | 0.98% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.0920 | 0.90% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0689 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |
