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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.1620 | 0.84% |
| 中银中证机器人指数C | 1.0203 | 0.68% |
| 中银中证机器人指数A | 1.0204 | 0.68% |
| 中银健康生活 | 2.3790 | 0.38% |
| 中银研究精选A | 0.9420 | 0.32% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.5620 | 0.31% |
| 中银智能A | 2.6610 | 0.04% |
| 中银中小盘 | 2.7740 | 0.04% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 中银荣享债券 | 1.0138 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
