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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 中海成长 | 0.3199 | 2.07% |
| 中海分红 | 0.7912 | 1.22% |
| 中海进取 | 1.2900 | 1.02% |
| 中海顺鑫 | 1.5606 | 0.88% |
| 中海可转债A | 1.0320 | 0.68% |
| 中海可转债C | 1.0070 | 0.60% |
| 中海信息产业混合C | 1.5026 | 0.56% |
| 中海信息产业混合A | 1.5135 | 0.56% |
| 中海积极增利 | 2.3130 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |
