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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安众盈中短债发起式A | 1.0373 | 0.05% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0345 | 0.05% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0383 | 0.01% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0357 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0559 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0532 | 0.01% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |