热搜: 基金普惠 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票 易方达国防军工混合A

2019年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 0.8350 3.34%
519674 银河创新成长混合A 2.6122 3.04%
519005 海富通股票混合 0.6490 3.02%
004453 前海开源盈鑫A 1.0900 2.64%
004454 前海开源盈鑫C 1.0980 2.62%
398041 中海量化策略混合 0.8480 2.17%
162201 宏利成长混合 1.3175 2.08%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8499 1.98%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6900 1.92%
001809 中信建投智信物联网A 0.9269 1.75%
004636 中信建投智信物联网C 0.9645 1.74%
003745 广发多元新兴股票 0.9578 1.72%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1601 1.66%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2255 1.66%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0623 1.62%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0468 1.62%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0660 1.62%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8739 1.60%
001574 中海混改红利混合A 0.9730 1.57%
001279 中海积极增利混合 0.9080 1.57%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7170 1.56%
398011 中海分红增利混合 0.7484 1.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8991 1.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3210 1.54%
002773 光大铭鑫混合A 0.9844 1.53%
002774 光大铭鑫混合C 0.9989 1.52%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2250 1.49%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7400 1.48%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7549 1.47%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0000 1.42%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8559 1.40%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8504 1.40%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6881 1.37%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6820 1.37%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0923 1.37%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0991 1.36%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1818 1.28%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7940 1.28%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1060 1.28%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5640 1.26%
001723 华商新动力混合A 0.5740 1.23%
004671 国联核心成长 0.7309 1.20%
000336 农银研究精选混合 1.1300 1.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.1180 1.18%
002583 泰信行业精选混合C 1.1180 1.18%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9178 1.17%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.8785 1.17%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0486 1.15%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9343 1.13%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9335 1.13%
001319 农银信息传媒股票A 0.6397 1.09%
002772 光大产业新动力混合A 1.0270 1.08%
720001 财通价值动量混合A 1.7000 1.07%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1306 1.05%
410007 华富价值增长混合A 1.0841 1.04%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0720 1.04%
630002 华商盛世成长混合 2.3751 1.03%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2122 1.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1180 1.02%
005226 山证资管改革精选混合A 0.8841 1.02%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0950 1.01%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8193 1.01%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0140 1.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.8759 0.98%
000390 华商优势行业混合A 1.0390 0.97%
001534 华宝万物互联混合A 0.7460 0.95%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0770 0.94%
000534 长盛高端装备混合A 1.4000 0.94%
001480 财通成长优选混合A 0.8600 0.94%
000698 宝盈科技30混合 1.2980 0.93%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3370 0.91%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.3520 0.90%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2310 0.90%
000124 华宝服务优选混合 1.5690 0.90%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3980 0.87%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.9109 0.87%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9072 0.87%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9452 0.86%
519601 海富通中国海外混合 1.6560 0.85%
257070 国联安优选行业混合 1.2979 0.85%
002340 富国价值优势混合A 1.3090 0.85%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7975 0.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9210 0.84%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0858 0.83%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0970 0.83%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7300 0.83%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0743 0.81%
000826 广发百发100指数A 0.8810 0.80%
000827 广发百发100指数E 0.8800 0.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.4050 0.79%
001513 易方达信息产业混合A 1.1450 0.79%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.0628 0.78%
006809 泰康香港银行指数A 0.9770 0.78%
001864 中海魅力长三角混合 1.0440 0.77%
006810 泰康香港银行指数C 0.9766 0.77%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9308 0.76%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.0571 0.76%
003284 中邮医药健康混合A 1.0894 0.76%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4840 0.75%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9272 0.75%
001210 天弘互联网混合A 0.5650 0.75%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0860 0.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6660 0.73%
005207 南方高端装备混合C 1.3800 0.73%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9284 0.73%
290005 泰信优势增长混合 1.1090 0.73%
630008 华商策略精选混合 0.9710 0.73%
002939 广发创新升级混合 1.1740 0.72%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9230 0.72%
005708 国联安远见成长混合 1.0921 0.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0144 0.72%
202027 南方高端装备混合A 1.3960 0.72%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1025 0.72%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9202 0.71%
398001 中海优质成长混合 0.3968 0.71%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6980 0.71%
006154 华安制造先锋混合A 1.2609 0.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0060 0.70%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1670 0.69%
002075 光大睿鑫混合C 1.0240 0.69%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 0.69%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0170 0.69%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8623 0.69%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9019 0.68%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7430 0.68%
410006 华富策略精选混合A 1.2063 0.68%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0545 0.68%
001542 国泰互联网+股票 1.4920 0.67%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6580 0.67%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0460 0.67%
350008 天治新消费混合 1.3700 0.66%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9280 0.65%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0418 0.65%
180001 银华优势企业混合 1.1447 0.64%
001983 中邮低碳配置混合 0.6280 0.64%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2550 0.64%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1020 0.63%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0624 0.63%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0634 0.63%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8040 0.63%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1010 0.63%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9291 0.63%
160923 大成海外中国机会混合 1.1120 0.63%
005583 易方达港股通红利混合A 0.7670 0.63%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9483 0.62%
070022 嘉实领先成长混合 1.7970 0.62%
160125 南方香港优选股票 1.0195 0.62%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2990 0.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6095 0.62%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.4710 0.62%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8458 0.61%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1637 0.61%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1620 0.61%
163406 兴全合润混合A 0.9690 0.61%
006265 红土创新新科技股票A 1.0599 0.60%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8449 0.60%
210005 金鹰主题优势混合 1.3310 0.60%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7497 0.59%
000942 广发信息技术联接A 0.8838 0.59%
005001 交银持续成长主题混合A 1.1695 0.59%
350002 天治低碳经济混合 0.5996 0.59%
001939 光大睿鑫混合A 1.1880 0.59%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1850 0.59%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1160 0.59%
002560 诺安和鑫混合A 0.6961 0.59%
002974 广发信息技术联接C 0.8804 0.59%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9762 0.59%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8510 0.59%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.58%
001979 南方沪港深价值 0.8720 0.58%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1104 0.58%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0700 0.58%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9219 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.58%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7463 0.58%
660005 农银中小盘混合 1.8668 0.58%
005241 中欧时代智慧混合A 0.9879 0.57%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8780 0.57%
005242 中欧时代智慧混合C 0.9766 0.57%
519697 交银优势行业混合 3.3400 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1639 0.56%
000993 华宝稳健回报混合 0.7140 0.56%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0433 0.56%
005819 国泰优势行业混合A 0.9564 0.55%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8973 0.54%
006267 诺德量化核心A 1.0317 0.54%
006268 诺德量化核心C 1.0311 0.54%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9370 0.54%
000127 农银行业领先混合 2.1887 0.53%
660010 农银策略精选混合 1.0787 0.53%
004997 广发高端制造股票A 0.8404 0.53%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1570 0.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8768 0.52%
000039 农银高增长混合 1.6562 0.52%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2121 0.52%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9242 0.52%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9288 0.52%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3033 0.52%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9237 0.52%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1500 0.52%