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2019年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4356 3.33%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1970 3.28%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5140 3.21%
004868 交银股息优化混合 1.2407 3.14%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3854 3.08%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2829 3.05%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.2160 3.01%
270007 广发大盘成长混合 1.2381 2.93%
519702 交银趋势混合A 1.5310 2.89%
512200 南方中证房地产ETF 1.0182 2.85%
005004 交银品质升级混合A 1.0598 2.81%
000529 广发竞争优势混合A 1.8720 2.80%
519185 万家精选混合A 1.3696 2.71%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7811 2.66%
006377 广发趋势动力混合A 1.1542 2.64%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0467 2.62%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.5299 2.62%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0400 2.61%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9489 2.57%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9408 2.56%
519714 交银消费新驱动股票 1.1540 2.49%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7284 2.31%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7456 2.30%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1932 2.20%
159905 工银深证红利ETF 1.9312 2.19%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1923 2.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8351 2.19%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1927 2.18%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9565 2.15%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9560 2.15%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1872 2.15%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1130 2.11%
110022 易方达消费行业股票 2.6780 2.10%
002408 中信建投医改混合A 1.0240 2.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5609 2.07%
001382 易方达国企改革混合 1.1890 2.06%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0357 2.06%
006692 金信消费升级股票A 1.1453 2.04%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4520 2.04%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8470 2.04%
006693 金信消费升级股票C 1.1436 2.03%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1570 2.03%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.0681 2.03%
530006 建信核心精选混合 1.6570 2.03%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0393 2.02%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6703 2.01%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6561 2.01%
001660 富安达行业轮动混合 1.1190 2.01%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.0735 2.01%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4820 2.00%
519099 新华灵活主题混合 1.3750 2.00%
004986 鹏华策略回报混合 1.0363 1.99%
001543 宝盈新锐混合A 1.5950 1.98%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4501 1.97%
001193 中金消费升级股票A 0.7830 1.95%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5760 1.95%
001898 易方达大健康混合 1.1570 1.94%
000854 鹏华养老产业股票 1.8400 1.88%
004549 富安达消费主题混合 1.1009 1.84%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4584 1.82%
001076 易方达改革红利混合 1.0700 1.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6525 1.81%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7510 1.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1630 1.79%
001659 富安达新动力混合 1.4045 1.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6720 1.77%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3220 1.77%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1650 1.76%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1058 1.75%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3422 1.75%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9947 1.74%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0205 1.74%
200006 长城消费增值混合A 0.9639 1.73%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6460 1.73%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0643 1.72%
710002 富安达策略精选混合A 2.5891 1.71%
159916 建信深证基本面60ETF 4.3126 1.71%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0775 1.71%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3050 1.71%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8999 1.70%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3437 1.70%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3477 1.70%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7583 1.70%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0380 1.70%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7562 1.69%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3230 1.69%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8892 1.69%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2730 1.68%
001861 富安达健康人生混合A 1.1672 1.67%
006341 中金MSCI质量A 1.3728 1.67%
001663 中银互联网+股票 0.9150 1.67%
003715 宝盈消费主题混合 1.0986 1.67%
006342 中金MSCI质量C 1.3730 1.67%
206007 鹏华消费优选混合 2.3400 1.65%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3866 1.65%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0490 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.3710 1.63%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3120 1.63%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0630 1.63%
005328 前海开源价值策略股票 0.9091 1.63%
519601 海富通中国海外混合 1.8830 1.62%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2297 1.62%
481013 工银消费服务混合A 1.5700 1.62%
005176 富国精准医疗混合A 1.3319 1.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.2209 1.62%
360005 光大保德信红利混合A 2.1394 1.62%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1094 1.62%
001044 嘉实新消费股票A 1.4440 1.62%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0475 1.61%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.5820 1.61%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1151 1.61%
000628 大成高鑫股票A 1.7770 1.60%
750001 安信灵活配置混合A 1.2710 1.60%
005259 建信龙头企业股票 1.0469 1.60%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0466 1.60%
510150 招商上证消费80ETF 5.1269 1.60%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1520 1.59%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2210 1.58%
001682 新华鑫回报混合 1.0300 1.58%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9502 1.58%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.7330 1.58%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1580 1.58%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9453 1.58%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2496 1.57%
001857 易方达现代服务业混合 1.0980 1.57%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2490 1.57%
004075 交银医药创新股票A 1.3195 1.56%
519959 长信多利混合A 1.3660 1.56%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1070 1.56%
160605 鹏华中国50混合 1.3760 1.55%
006113 汇添富创新医药混合A 1.2236 1.54%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3190 1.54%
400025 东方新兴成长混合 1.6838 1.54%
000831 工银医疗保健股票 1.5270 1.53%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.1176 1.53%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3047 1.53%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6107 1.52%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1400 1.51%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3875 1.51%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5954 1.51%
002594 工银现代服务业混合A 1.1510 1.50%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0762 1.50%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1530 1.50%
005335 浙商全景消费混合A 1.0957 1.50%
004746 易方达上证50增强C 1.6712 1.49%
110003 易方达上证50增强A 1.6785 1.49%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0813 1.49%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0934 1.49%
163805 中银动态策略混合A 1.0186 1.49%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1600 1.49%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3853 1.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9620 1.48%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8930 1.48%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5790 1.48%
200008 长城品牌优选混合A 1.4180 1.48%
240020 华宝医药生物混合A 1.8590 1.47%
005689 中银医疗保健混合A 1.1483 1.47%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5345 1.47%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3190 1.46%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1451 1.46%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1379 1.46%
000219 博时裕益混合A 1.3900 1.46%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5741 1.46%
000083 汇添富消费行业混合 3.9900 1.45%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2637 1.44%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8460 1.44%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1680 1.43%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0266 1.43%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0155 1.43%
002978 广发医药卫生联接C 0.8555 1.42%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2110 1.42%
004851 广发医疗保健股票A 1.2236 1.42%
001180 广发医药卫生联接A 0.8608 1.41%
003396 东方红优享红利混合A 1.4867 1.41%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0810 1.41%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0826 1.41%
050004 博时精选混合A 1.8174 1.41%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0831 1.41%
000884 民生加银优选股票 1.3700 1.41%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3690 1.41%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1600 1.40%
519670 银河行业混合A 1.3000 1.40%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8720 1.38%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9596 1.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8722 1.38%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3950 1.38%
519690 交银稳健配置混合 1.3847 1.38%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2649 1.38%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8560 1.37%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1100 1.37%
159913 交银深证300价值ETF 1.9990 1.37%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3431 1.37%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0228 1.37%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0261 1.36%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0460 1.36%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3763 1.36%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0437 1.35%
000619 东方红产业升级混合 3.4590 1.35%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4042 1.35%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0451 1.35%