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2019年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006682 景顺长城中证500指数增强A 1.0796 5.67%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.2420 5.65%
000904 银华回报定开混合 1.0750 5.39%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.2544 5.19%
159964 平安创业板ETF 1.0476 4.71%
000970 东方红睿元混合 2.4720 4.52%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.0557 4.51%
005589 长信企业精选定开混合 1.1099 4.13%
001728 银华战略新兴定开混合 1.3100 4.13%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0914 4.04%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1679 3.79%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1670 3.79%
004551 中银证券瑞享混合A 1.2028 3.65%
004552 中银证券瑞享混合C 1.1917 3.64%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.1233 3.55%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.1170 3.53%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0289 3.53%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2336 3.47%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.2212 3.33%
398021 中海能源策略混合 0.7947 3.30%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2520 3.30%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1940 3.29%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0688 3.24%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.4514 3.18%
002924 华商瑞鑫定开债 1.1380 3.17%
398061 中海消费混合A 2.6200 3.07%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1027 3.07%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1064 3.06%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0226 3.01%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3542 3.00%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1380 2.99%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.1200 2.94%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3471 2.89%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3450 2.88%
003298 嘉实物流产业股票A 1.3560 2.88%
003299 嘉实物流产业股票C 1.3500 2.82%
160632 鹏华酒A 1.0380 2.77%
005535 泰信竞争优选混合 1.3780 2.77%
290014 泰信现代服务业混合 1.8730 2.69%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0916 2.67%
290002 泰信先行策略混合 0.7032 2.64%
000462 农银主题轮动混合A 1.0915 2.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3584 2.56%
004806 长信先机两年定开混合 1.0376 2.56%
161227 国投瑞银深证100指数 1.0290 2.56%
000390 华商优势行业混合A 1.1550 2.48%
530003 建信优选成长混合A 2.0512 2.47%
960028 建信优选成长混合H 2.0597 2.47%
630008 华商策略精选混合 1.3750 2.46%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8971 2.42%
481015 工银主题策略混合A 2.0450 2.35%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0590 2.32%
006025 诺安优化配置混合A 1.2105 2.31%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8150 2.31%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2083 2.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1680 2.28%
005848 银华裕利混合发起式 1.3995 2.28%
110022 易方达消费行业股票 2.6180 2.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6030 2.23%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0610 2.22%
002547 民生加银养老服务混合 1.3030 2.20%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8676 2.19%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8678 2.19%
210005 金鹰主题优势混合 1.4490 2.19%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4813 2.17%
320007 诺安成长混合A 0.9890 2.17%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9470 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6130 2.15%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5430 2.12%
530012 建信积极配置混合 2.3240 2.11%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.5080 2.10%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3140 2.10%
000598 长盛生态环境混合 1.8630 2.08%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0330 2.08%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5640 2.07%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9678 2.07%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6330 2.06%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2556 2.05%
519979 长信内需成长混合A 1.5450 2.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.1630 2.05%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2878 2.04%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.6707 2.03%
006397 长信内需成长混合E 1.5560 2.03%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9130 2.03%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0070 2.03%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6542 2.01%
519002 华安安信消费混合A 1.6850 2.00%
501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0407 2.00%
001195 工银农业产业股票 0.7200 1.98%
000011 华夏大盘精选混合A 14.4890 1.98%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0860 1.97%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0067 1.97%
004868 交银股息优化混合 1.2045 1.96%
006538 东海核心价值 1.1531 1.94%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.7873 1.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.8646 1.93%
519678 银河消费混合A 1.6410 1.93%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0146 1.93%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0939 1.93%
202005 南方成份精选混合A 0.9327 1.93%
006541 南方成份精选混合C 0.9299 1.93%
090018 大成新锐产业混合A 1.7440 1.93%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3300 1.92%
270022 广发内需增长混合A 0.9020 1.92%
005250 银华估值优势混合 0.9978 1.90%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9140 1.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0359 1.90%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5620 1.89%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9995 1.88%
002067 诺安精选回报混合A 1.0350 1.87%
000822 东海美丽中国A 0.9300 1.86%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0297 1.86%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1150 1.85%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2200 1.84%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1306 1.84%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1330 1.84%
481010 工银中小盘混合 1.4500 1.83%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.1920 1.82%
510170 国联安上证商品ETF 1.8530 1.81%
001857 易方达现代服务业混合 1.0770 1.80%
006813 博时汇悦回报混合 1.0610 1.80%
090016 大成消费主题混合A 0.9040 1.80%
000854 鹏华养老产业股票 1.8090 1.80%
160605 鹏华中国50混合 1.3580 1.80%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0439 1.80%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1350 1.79%
180012 银华富裕主题混合A 2.9716 1.79%
005449 华夏行业龙头混合 1.0460 1.78%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8233 1.77%
519702 交银趋势混合A 1.4930 1.77%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6199 1.77%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8238 1.77%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6338 1.77%
000793 工银高端制造股票 0.8630 1.77%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2650 1.77%
217012 招商行业领先混合A 1.3260 1.77%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.9640 1.76%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0358 1.76%
005533 银华国企改革混合发起式 1.2362 1.76%
000609 华商新量化混合A 1.2140 1.76%
000971 诺安新经济股票 0.8750 1.74%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4010 1.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1630 1.74%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.3110 1.74%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1197 1.74%
004357 南方智慧混合 1.2598 1.74%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8953 1.73%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8106 1.73%
162203 宏利稳定混合 1.2812 1.72%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0768 1.72%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2258 1.72%
000574 宝盈新价值混合A 1.4820 1.72%
005004 交银品质升级混合A 1.0344 1.71%
750001 安信灵活配置混合A 1.2490 1.71%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9709 1.71%
630002 华商盛世成长混合 2.6044 1.71%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2252 1.71%
002448 江信汇福 1.0237 1.70%
161818 银华消费主题混合A 1.1990 1.70%
005117 金信价值精选混合A 0.7464 1.70%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9739 1.70%
005118 金信价值精选混合C 0.7527 1.70%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1490 1.69%
519017 大成积极成长混合A 1.0240 1.69%
320016 诺安多策略混合A 1.7470 1.69%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9746 1.69%
206007 鹏华消费优选混合 2.3020 1.68%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3301 1.68%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.1818 1.67%
168501 华银产业升级 1.1026 1.66%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1635 1.66%
512800 华宝中证银行ETF 1.0853 1.65%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0036 1.65%
001076 易方达改革红利混合 1.0490 1.65%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5880 1.64%
512700 南方中证银行ETF 1.1250 1.64%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1318 1.63%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1880 1.63%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0527 1.63%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0469 1.63%
200008 长城品牌优选混合A 1.3944 1.62%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9450 1.62%
090009 大成行业轮动混合A 1.5660 1.62%
519714 交银消费新驱动股票 1.1310 1.62%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1665 1.61%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7403 1.61%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.1618 1.61%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.1698 1.61%
159913 交银深证300价值ETF 1.9640 1.60%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5830 1.60%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2148 1.60%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1815 1.60%
005498 银华积极成长混合A 1.0668 1.60%
001158 工银新材料新能源股票 0.7050 1.59%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0840 1.59%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1702 1.59%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0520 1.58%
002621 中欧消费主题股票A 1.6070 1.58%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3500 1.58%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5150 1.58%