热搜: 成长逻辑 汇添富均衡增长混合 博时价值增长混合 华夏回报混合A

2019年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006593 博道中证500增强A 1.1975 3.45%
006594 博道中证500增强C 1.1965 3.43%
003181 前海联合添利债券C 1.0523 3.30%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0749 3.05%
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0392 2.79%
002560 诺安和鑫混合A 0.7905 2.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.3060 2.35%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9550 2.25%
519698 交银先锋混合A 1.4970 2.18%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4950 2.06%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7359 2.05%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7404 1.93%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7450 1.92%
000336 农银研究精选混合 1.2158 1.89%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9600 1.80%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1584 1.78%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1539 1.78%
006154 华安制造先锋混合A 1.4238 1.73%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1530 1.68%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8120 1.63%
050014 博时创业成长混合A 1.9210 1.59%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7710 1.58%
002553 博时创业成长混合C 1.9360 1.57%
005729 南方人工智能混合 1.2968 1.57%
161611 融通内需驱动混合A 1.0970 1.57%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5560 1.57%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0579 1.56%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8494 1.55%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1328 1.52%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1991 1.48%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8221 1.47%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1200 1.45%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3375 1.44%
660012 农银消费主题混合A 2.3585 1.43%
960033 农银消费主题混合H 2.3583 1.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.8224 1.42%
519778 交银经济新动力混合A 1.5047 1.40%
005819 国泰优势行业混合A 1.1723 1.40%
660005 农银中小盘混合 2.0674 1.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9806 1.39%
001707 诺安高端制造股票A 1.1980 1.35%
400015 东方新能源汽车混合 1.2101 1.34%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9190 1.32%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0919 1.32%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8352 1.30%
001718 工银物流产业股票A 1.4760 1.30%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8349 1.30%
004726 先锋聚优A 0.8429 1.30%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9340 1.30%
210005 金鹰主题优势混合 1.4110 1.29%
004727 先锋聚优C 0.8709 1.29%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4190 1.28%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8870 1.26%
000866 华宝制造股票 1.2020 1.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2050 1.26%
005209 东吴双三角股票A 0.9960 1.25%
005210 东吴双三角股票C 0.9875 1.24%
510170 国联安上证商品ETF 1.8140 1.23%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1600 1.22%
001719 工银国家战略股票 1.0850 1.21%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2338 1.21%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0970 1.20%
005887 华夏鼎沛债券C 1.2089 1.18%
005886 华夏鼎沛债券A 1.2126 1.18%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7896 1.18%
000969 前海开源大安全混合 1.1120 1.18%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6900 1.17%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0470 1.16%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9899 1.15%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2410 1.14%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1510 1.14%
519727 交银成长30混合 1.2410 1.14%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1683 1.14%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5768 1.14%
004671 国联核心成长 0.7921 1.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3900 1.13%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1500 1.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8040 1.13%
004698 博时军工主题股票A 0.9840 1.13%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7200 1.12%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6230 1.12%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8525 1.11%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6888 1.10%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3000 1.09%
005902 诺安汇利混合C 1.2081 1.09%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8793 1.09%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0204 1.08%
005901 诺安汇利混合A 1.1879 1.08%
519195 万家品质生活混合A 1.1822 1.08%
165510 信诚四国配置 0.7560 1.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8890 1.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1699 1.07%
003321 易方达原油C类人民币 1.1303 1.07%
161129 易方达原油A类人民币 1.1413 1.07%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0214 1.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5270 1.06%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0057 1.06%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6774 1.04%
006476 南方原油C 1.1286 1.03%
501018 南方原油A 1.1301 1.03%
350002 天治低碳经济混合 0.6408 1.02%
398041 中海量化策略混合 0.9870 1.02%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6990 1.01%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7939 1.01%
005094 万家臻选混合A 0.9877 1.01%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9983 1.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1851 1.00%
001951 金鹰改革红利混合 1.1090 1.00%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7946 0.99%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0200 0.99%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7260 0.97%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8945 0.97%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8823 0.97%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.2610 0.96%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9110 0.95%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6400 0.95%
005399 长信量化价值驱动混合A 1.2773 0.94%
001542 国泰互联网+股票 1.7140 0.94%
519005 海富通股票混合 0.7560 0.93%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.2622 0.92%
161620 融通核心价值混合A 0.7595 0.92%
006038 大成景恒混合C 1.4390 0.91%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8960 0.90%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1307 0.90%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7850 0.90%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1270 0.90%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3540 0.89%
002943 广发多因子混合 1.3542 0.89%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0220 0.89%
006075 博时标普500ETF联接C 2.1743 0.88%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9170 0.88%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2187 0.88%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.2590 0.88%
005939 工银新能源汽车混合A 1.2404 0.88%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9494 0.87%
090019 大成景恒混合A 1.3930 0.87%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9524 0.87%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0440 0.87%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2293 0.87%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5240 0.86%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8340 0.85%
005482 博时创新驱动混合A 0.9794 0.85%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1414 0.84%
005483 博时创新驱动混合C 0.9701 0.84%
004495 博时量化平衡混合A 1.1919 0.84%
398061 中海消费混合A 2.5150 0.84%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0950 0.83%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0101 0.82%
001692 南方国策动力 1.1040 0.82%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4690 0.82%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1669 0.81%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0143 0.81%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1741 0.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3770 0.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0319 0.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1370 0.80%
210008 金鹰策略配置混合 1.1814 0.80%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7520 0.80%
001844 九泰久益混合C 1.2760 0.79%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8575 0.79%
000535 长盛航天海工混合A 1.0210 0.79%
001809 中信建投智信物联网A 1.0231 0.79%
004636 中信建投智信物联网C 1.0652 0.79%
398021 中海能源策略混合 0.7605 0.78%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0350 0.78%
003822 中信建投轮换混合A 1.1977 0.78%
003823 中信建投轮换混合C 1.1968 0.77%
519677 银河定投宝 1.7020 0.77%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9967 0.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3020 0.77%
050019 博时转债增强债券A 1.4350 0.77%
001782 九泰久益混合A 1.3240 0.76%
001070 建信信息产业股票A 1.3260 0.76%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9934 0.76%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0348 0.75%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4325 0.75%
000547 建信健康民生混合A 2.4210 0.75%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0556 0.75%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0478 0.75%
001534 华宝万物互联混合A 0.8210 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1501 0.74%
002190 农银新能源主题A 0.9852 0.74%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0289 0.73%
168501 华银产业升级 1.0674 0.73%
005161 华商上游产业股票A 1.0151 0.73%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2500 0.73%
163822 中银主题策略混合A 1.6460 0.73%
000870 嘉实新收益混合 1.2440 0.73%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3880 0.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4080 0.72%
000166 中海信息产业混合A 1.0819 0.72%
050119 博时转债增强债券C 1.4070 0.72%
050022 博时回报混合 1.1160 0.72%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.8081 0.72%
006813 博时汇悦回报混合 1.0326 0.72%
005885 金鹰信息产业股票C 1.5192 0.72%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1952 0.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9402 0.71%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2042 0.71%
006539 南方优选价值混合C 1.1360 0.71%