近一月华夏鼎沛债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎沛债券A005886净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
华夏鼎沛债券A |
1.0865 |
-0.07% |
2024-04-24 |
华夏鼎沛债券A |
1.0873 |
0.33% |
2024-04-23 |
华夏鼎沛债券A |
1.0837 |
0.07% |
2024-04-22 |
华夏鼎沛债券A |
1.0829 |
-0.29% |
2024-04-19 |
华夏鼎沛债券A |
1.0860 |
-0.10% |
2024-04-18 |
华夏鼎沛债券A |
1.0871 |
-0.07% |
2024-04-17 |
华夏鼎沛债券A |
1.0879 |
0.41% |
2024-04-16 |
华夏鼎沛债券A |
1.0835 |
-0.14% |
2024-04-15 |
华夏鼎沛债券A |
1.0850 |
0.07% |
2024-04-12 |
华夏鼎沛债券A |
1.0842 |
0.19% |
2024-04-11 |
华夏鼎沛债券A |
1.0821 |
0.04% |
2024-04-10 |
华夏鼎沛债券A |
1.0817 |
-0.06% |
2024-04-09 |
华夏鼎沛债券A |
1.0824 |
0.03% |
2024-04-08 |
华夏鼎沛债券A |
1.0821 |
0.13% |
2024-04-03 |
华夏鼎沛债券A |
1.0807 |
-0.22% |
2024-04-02 |
华夏鼎沛债券A |
1.0831 |
-0.21% |
2024-04-01 |
华夏鼎沛债券A |
1.0854 |
0.16% |
2024-03-29 |
华夏鼎沛债券A |
1.0837 |
-0.02% |
2024-03-28 |
华夏鼎沛债券A |
1.0839 |
0.10% |
2024-03-27 |
华夏鼎沛债券A |
1.0828 |
-0.40% |