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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2750元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3160元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.72% | -1.47% |
| 600941 | 中国移动 | 6.20% | 1.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.42% | -2.81% |
| 601985 | 中国核电 | 4.97% | 0.11% |
| 600584 | 长电科技 | 4.65% | -2.97% |
| 300408 | 三环集团 | 4.26% | -2.97% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.01% | 1.55% |
| 688232 | 新点软件 | 3.87% | -1.52% |
| 688111 | 金山办公 | 3.81% | -2.95% |
| 002415 | 海康威视 | 3.57% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |