热搜: 房地产市场调控 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长混合 鹏华国防A

2019年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007115 金元顺安桉盛债券C 1.0908 9.08%
006593 博道中证500增强A 1.2700 4.42%
006594 博道中证500增强C 1.2692 4.41%
159965 国联央视财经50ETF 1.0338 3.38%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0993 3.21%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0934 3.21%
004552 中银证券瑞享混合C 1.1667 3.17%
004551 中银证券瑞享混合A 1.1773 3.17%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1971 3.07%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1839 3.06%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.1654 2.98%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0605 2.94%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1403 2.70%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9921 2.69%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2588 2.46%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8342 2.44%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8339 2.44%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0245 2.18%
005589 长信企业精选定开混合 1.0508 2.15%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0670 2.12%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0675 2.11%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1656 1.97%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1659 1.96%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0365 1.94%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.1645 1.90%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2380 1.89%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0463 1.89%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1374 1.84%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1441 1.84%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3486 1.84%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1398 1.84%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9088 1.77%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0340 1.70%
002924 华商瑞鑫定开债 1.1060 1.65%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4150 1.58%
002560 诺安和鑫混合A 0.7541 1.58%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4440 1.55%
001645 国泰大健康股票A 1.6340 1.55%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0506 1.54%
006008 诺安积极配置混合C 1.1910 1.49%
006007 诺安积极配置混合A 1.1831 1.49%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5790 1.48%
004806 长信先机两年定开混合 1.0039 1.43%
005444 光大多策略精选混合 1.0004 1.42%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0610 1.40%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0880 1.40%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2700 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0586 1.39%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4450 1.33%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8833 1.32%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8728 1.32%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.0662 1.28%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9634 1.27%
100060 富国高新技术产业混合 1.9930 1.27%
004945 长信中证500指数增强A 0.9618 1.27%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.1375 1.27%
000480 东方红新动力混合A 2.4940 1.26%
501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0135 1.25%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0392 1.22%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2427 1.22%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9699 1.21%
004814 中欧红利优享混合A 0.9476 1.21%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6688 1.21%
720001 财通价值动量混合A 1.9210 1.21%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0414 1.21%
004273 中融量化小盘股票C 0.9249 1.20%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5120 1.20%
004815 中欧红利优享混合C 0.9410 1.20%
004272 中融量化小盘股票A 0.9340 1.20%
002305 光大风格轮动混合A 0.7630 1.19%
320012 诺安主题精选混合 1.8900 1.18%
004683 建信高端医疗股票A 0.9964 1.17%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2220 1.16%
002938 中银证券健康产业混合 1.0231 1.15%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2065 1.15%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3140 1.15%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2087 1.15%
001480 财通成长优选混合A 0.9800 1.14%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9746 1.14%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0308 1.14%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8880 1.14%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0455 1.13%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3390 1.13%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0449 1.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0877 1.12%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0000 1.11%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0970 1.11%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.1351 1.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.1000 1.10%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1070 1.10%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8818 1.10%
398021 中海能源策略混合 0.7012 1.10%
398061 中海消费混合A 2.3170 1.09%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8918 1.09%
003890 汇安丰泽混合C 1.6892 1.08%
001933 华商新兴活力混合 0.9380 1.08%
004393 安信企业价值优选混合A 1.2205 1.08%
003889 汇安丰泽混合A 1.7260 1.08%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1360 1.07%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1300 1.07%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.1158 1.07%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.1096 1.07%
470006 汇添富医药保健混合 1.3280 1.07%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0814 1.07%
004249 安信中国制造混合A 1.1420 1.06%
960012 中银收益混合H 1.3421 1.05%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.8190 1.05%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.0516 1.05%
163804 中银收益混合A 1.3381 1.05%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8690 1.05%
000239 华安年年盈定开债A 1.0610 1.05%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8224 1.04%
002790 长盛同享灵活配置C 1.1630 1.04%
005335 浙商全景消费混合A 1.0477 1.03%
501041 汇添富弘安混合A 1.0856 1.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1683 1.03%
000739 平安新鑫先锋A 0.9780 1.03%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9880 1.02%
501042 汇添富弘安混合C 1.0729 1.02%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.2535 1.02%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2850 1.02%
160632 鹏华酒A 1.4800 1.02%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9885 1.02%
570007 诺德优选30混合 1.4900 1.02%
110022 易方达消费行业股票 2.4080 1.01%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3666 1.01%
519915 富国消费主题混合A 1.3950 1.01%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0070 1.00%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5020 0.99%
002367 国联安安稳混合 1.0136 0.99%
002789 长盛同享灵活配置A 1.2330 0.98%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2422 0.98%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9270 0.98%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5169 0.98%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2398 0.98%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4512 0.97%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0355 0.97%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5041 0.97%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4518 0.97%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1580 0.96%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2434 0.96%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0395 0.96%
510660 华夏医药ETF 1.8162 0.96%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.0831 0.96%
000240 华安年年盈定开债C 1.0570 0.96%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3185 0.96%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0422 0.96%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4675 0.96%
006551 中庚价值领航混合 1.2592 0.95%
001515 平安新鑫先锋C 0.9580 0.95%
001725 汇添富高端制造股票A 1.2870 0.94%
100029 富国天成红利混合 1.0461 0.94%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 0.8966 0.93%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9730 0.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8730 0.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2535 0.92%
002844 金鹰多元策略混合A 1.1929 0.91%
166020 中欧成长优选混合A 1.1550 0.91%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0924 0.91%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0474 0.91%
001857 易方达现代服务业混合 1.0010 0.91%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6750 0.90%
002076 浙商中证500增强A 0.9657 0.90%
001180 广发医药卫生联接A 0.8205 0.90%
002978 广发医药卫生联接C 0.8155 0.90%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8990 0.90%
001891 中欧成长优选混合E 1.2002 0.90%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2355 0.90%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1278 0.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8070 0.88%
004833 先锋聚利混合A 1.0065 0.88%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8779 0.88%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0350 0.88%
004834 先锋聚利混合C 1.0005 0.88%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1344 0.88%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9828 0.88%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.88%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9875 0.88%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1325 0.87%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9770 0.87%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.1207 0.87%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0967 0.86%
002692 富国创新科技混合A 1.1750 0.86%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0302 0.86%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0919 0.86%
002708 大摩健康产业混合A 1.3080 0.85%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0740 0.85%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3110 0.85%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0690 0.85%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5570 0.84%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3890 0.84%
005458 中邮安泰双核混合 1.0187 0.83%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0726 0.83%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2080 0.83%
006138 国联安价值优选股票 1.2961 0.83%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0870 0.83%
210014 金鹰元丰债券A 1.0770 0.83%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.0411 0.83%
001193 中金消费升级股票A 0.7320 0.83%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3510 0.82%