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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 4.18% |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 4.18% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0156 | 0.21% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0086 | 0.20% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
蜂巢恒利债券A | 1.0857 | 0.01% |
蜂巢恒利债券C | 1.0695 | 0.01% |
蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0066 | 0.01% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0519 | -0.02% |
蜂巢丰颐债券C | 1.0570 | -0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |