近一月金元顺安桉盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安桉盛债券C007115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1583 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1515 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1515 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1498 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1541 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1569 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1570 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1567 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1513 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1559 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1542 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1553 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1581 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1545 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1583 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1522 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1536 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1538 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1588 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1584 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1567 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1721 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1722 |
0.82% |
