近一月金元顺安桉盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安桉盛债券C007115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1380 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1371 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1368 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1364 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1361 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1348 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1344 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1362 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1361 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1355 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1361 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1360 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1353 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1351 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1354 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
金元顺安桉盛债券C |
1.1350 |
0.04% |
