近一月金元顺安桉盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安桉盛债券C007115净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0427 |
0.44% |
2024-04-25 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0381 |
-0.10% |
2024-04-24 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0391 |
0.31% |
2024-04-23 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0359 |
-0.02% |
2024-04-22 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0361 |
-0.05% |
2024-04-19 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0366 |
-0.19% |
2024-04-18 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0386 |
0.23% |
2024-04-17 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0362 |
0.83% |
2024-04-16 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0277 |
-0.78% |
2024-04-15 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0358 |
-0.09% |
2024-04-12 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0367 |
-0.08% |
2024-04-11 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0375 |
0.04% |
2024-04-10 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0371 |
-0.35% |
2024-04-09 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0407 |
0.13% |
2024-04-08 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0393 |
-0.36% |
2024-04-03 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0431 |
-0.26% |
2024-04-02 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0458 |
-0.17% |
2024-04-01 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0476 |
0.33% |
2024-03-29 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0442 |
0.12% |
2024-03-28 |
金元顺安桉盛债券C |
1.0429 |
0.55% |