热搜: 中信基金 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A

2019年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1045 3.77%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1441 3.75%
512000 华宝券商ETF 1.0903 3.75%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0782 3.71%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1107 3.56%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 3.56%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2445 3.55%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2315 3.55%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0940 3.50%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0823 3.48%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.5490 3.47%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1070 3.46%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5258 3.40%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0992 3.39%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1142 3.37%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1130 3.35%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1603 3.34%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3532 3.05%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3350 3.05%
519097 新华中小市值优选混合 1.6080 2.94%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7512 2.92%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7449 2.90%
001707 诺安高端制造股票A 1.0730 2.88%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2240 2.86%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0856 2.81%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3320 2.62%
320007 诺安成长混合A 0.9130 2.58%
005505 前海开源中药股票A 1.4566 2.52%
005506 前海开源中药股票C 1.4559 2.52%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8300 2.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8494 2.40%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8068 2.40%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7331 2.37%
004727 先锋聚优C 0.8653 2.37%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2080 2.37%
004726 先锋聚优A 0.8373 2.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0460 2.35%
398041 中海量化策略混合 0.9280 2.32%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0580 2.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2830 2.31%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8950 2.29%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9560 2.25%
005300 万家成长优选混合C 1.1010 2.25%
005299 万家成长优选混合A 1.1078 2.25%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2790 2.24%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7390 2.24%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7346 2.23%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9150 2.23%
512260 华安中证500低波ETF 1.2871 2.18%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1463 2.14%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1383 2.13%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0205 2.08%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1303 2.05%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.1997 2.00%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.1958 1.99%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0820 1.98%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9023 1.98%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9073 1.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7890 1.94%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1610 1.93%
001552 天弘中证证券保险A 0.9410 1.92%
001553 天弘中证证券保险C 0.9325 1.91%
519613 银河君尚混合A 1.0862 1.88%
519614 银河君尚混合C 1.0713 1.88%
001279 中海积极增利混合 0.9260 1.87%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5370 1.86%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6590 1.85%
006133 万家智造优势混合C 1.3536 1.84%
006154 华安制造先锋混合A 1.2730 1.84%
006132 万家智造优势混合A 1.3682 1.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2890 1.82%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1220 1.81%
005399 长信量化价值驱动混合A 1.1957 1.81%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0389 1.80%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3660 1.79%
000534 长盛高端装备混合A 1.5960 1.79%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7100 1.79%
001437 易方达瑞享混合I 1.2550 1.78%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2020 1.78%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1460 1.78%
001438 易方达瑞享混合E 1.0290 1.78%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2858 1.75%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0460 1.75%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1030 1.75%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1140 1.74%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5840 1.74%
512100 南方中证1000ETF 0.7048 1.73%
000971 诺安新经济股票 0.7700 1.72%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9490 1.71%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1990 1.70%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9734 1.69%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3230 1.69%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9731 1.69%
162413 华宝中证1000指数A 0.8730 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9590 1.66%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0622 1.64%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9641 1.62%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9413 1.62%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9617 1.62%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1012 1.59%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1169 1.58%
002583 泰信行业精选混合C 1.2340 1.56%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6290 1.56%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0400 1.56%
290012 泰信行业精选混合A 1.2340 1.56%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8620 1.56%
004785 中融量化多因子混合C 0.9166 1.55%
004065 中融量化多因子混合A 0.8101 1.55%
006038 大成景恒混合C 1.3190 1.54%
001706 诺安积极回报混合A 1.2490 1.54%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2050 1.52%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8670 1.52%
090019 大成景恒混合A 1.2770 1.51%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0780 1.51%
519698 交银先锋混合A 1.3592 1.51%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.3476 1.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8156 1.50%
519167 新华精选低波动股票 0.8831 1.49%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8400 1.45%
002974 广发信息技术联接C 0.9938 1.45%
000942 广发信息技术联接A 0.9970 1.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9960 1.43%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.2109 1.41%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.2122 1.41%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6900 1.40%
005311 万家经济新动能混合A 1.2574 1.39%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1780 1.38%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0219 1.38%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0326 1.38%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6240 1.37%
005312 万家经济新动能混合C 1.2519 1.35%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9840 1.34%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6830 1.34%
005313 万家中证1000指数增强A 1.2133 1.33%
005314 万家中证1000指数增强C 1.1987 1.33%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6789 1.31%
004273 中融量化小盘股票C 0.8869 1.31%
004272 中融量化小盘股票A 0.8956 1.30%
002906 南方中证500量化增强A 0.9380 1.30%
002907 南方中证500量化增强C 0.9350 1.30%
210008 金鹰策略配置混合 1.1109 1.30%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7010 1.30%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0209 1.30%
510500 南方中证500ETF 5.8430 1.30%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0186 1.29%
159918 嘉实中创400ETF 1.5110 1.29%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1840 1.28%
510590 平安中证500ETF 5.5649 1.28%
512500 华夏中证500ETF 2.7130 1.28%
159922 嘉实中证500ETF 5.6990 1.28%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0252 1.27%
510560 国寿安保中证500ETF 1.1669 1.27%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0127 1.27%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0667 1.26%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5040 1.26%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1240 1.26%
001449 华商双驱优选混合 1.0470 1.26%
510510 广发中证500ETF 1.5455 1.26%
510580 易方达中证500ETF 5.4161 1.26%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1591 1.26%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3732 1.25%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4289 1.24%
000478 建信中证500指数增强A 2.0663 1.24%
005633 建信中证500指数增强C 2.0555 1.24%
005919 天弘中证500ETF联接C 0.9427 1.24%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1410 1.24%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9214 1.24%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4283 1.24%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.3687 1.24%
002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9850 1.23%
001743 诺安优选回报混合A 1.2310 1.23%
000219 博时裕益混合A 1.3130 1.23%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4550 1.22%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2631 1.22%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.1520 1.22%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4332 1.21%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9190 1.21%
320022 诺安研究精选股票A 1.0870 1.21%
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.2510 1.21%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0059 1.21%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8727 1.21%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2590 1.21%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5247 1.20%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.5920 1.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0130 1.20%
164809 工银中证500ETF联接A 1.1280 1.20%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.5930 1.19%
002076 浙商中证500增强A 0.9407 1.19%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1010 1.19%
510550 方正富邦中证500ETF 1.2540 1.19%
005819 国泰优势行业混合A 1.0985 1.18%
002903 广发中证500ETF联接C 0.9437 1.18%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1794 1.18%
006611 人保中证500A 1.2271 1.18%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 0.5778 1.17%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5772 1.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3810 1.17%
164818 工银传媒指数A 1.0988 1.17%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5740 1.16%
660011 农银中证500指数 1.3843 1.15%