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2019年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1199 3.56%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1107 3.56%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2445 3.55%
502010 易方达证券公司分级 1.2315 3.55%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0940 3.50%
163113 申万证券行业指数分级 1.0823 3.48%
160633 鹏华证券分级 1.5490 3.47%
161629 融通证券分级 1.1070 3.46%
006098 华宝券商ETF联接 1.5258 3.40%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0992 3.39%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1142 3.37%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1130 3.35%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1603 3.34%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3532 3.05%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3350 3.05%
519097 新华中小市值优选 1.6080 2.94%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7512 2.92%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7449 2.90%
001707 诺安高端制造股票 1.0730 2.88%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2240 2.86%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0856 2.81%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3320 2.62%
320007 诺安成长 0.9130 2.58%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4566 2.52%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4559 2.52%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8300 2.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8494 2.40%
004726 先锋聚优A 0.8373 2.37%
004727 先锋聚优C 0.8653 2.37%
005585 银河文体娱乐混合 1.2080 2.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0460 2.35%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0580 2.32%
398041 中海量化策略 0.9280 2.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2830 2.31%
210007 金鹰中证技术指数 0.8950 2.29%
005299 万家成长优选混合A 1.1078 2.25%
005300 万家成长优选混合C 1.1010 2.25%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9560 2.25%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2790 2.24%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7390 2.24%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9150 2.23%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7346 2.23%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1463 2.14%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1383 2.13%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.0205 2.08%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1303 2.05%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.1997 2.00%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.1958 1.99%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9073 1.98%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9023 1.98%
160620 鹏华资源分级 1.0820 1.98%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7890 1.94%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1610 1.93%
001552 天弘中证证券保险A 0.9410 1.92%
001553 天弘中证证券保险C 0.9325 1.91%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.4540 1.89%
519613 银河君尚混合A 1.0862 1.88%
519614 银河君尚混合C 1.0713 1.88%
001279 中海积极增利混合 0.9260 1.87%
040015 华安动态灵活配置 1.5370 1.86%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6590 1.85%
006133 万家智造优势混合C 1.3536 1.84%
006154 华安制造先锋混合 1.2730 1.84%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9449 1.83%
006132 万家智造优势混合A 1.3682 1.82%
519110 浦银价值成长 1.2890 1.82%
003513 中邮消费升级 1.1220 1.81%
005399 长信量化价值驱动混合 1.1957 1.81%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0389 1.80%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5960 1.79%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3660 1.79%
070021 嘉实主题新动力 1.7100 1.79%
001437 易方达瑞享混合I 1.2550 1.78%
001438 易方达瑞享混合E 1.0290 1.78%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.1460 1.78%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2020 1.78%
005565 创金合信国证2000指数A 0.9910 1.78%
005566 创金合信国证2000指数C 0.9891 1.78%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0460 1.75%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1030 1.75%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2858 1.75%
001268 富国国家安全主题混合 0.5840 1.74%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1140 1.74%
000971 诺安新经济 0.7700 1.72%
002159 东吴国企改革 0.9490 1.71%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1990 1.70%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9734 1.69%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9731 1.69%
160625 鹏华证券保险分级 1.3230 1.69%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8730 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9590 1.66%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8329 1.64%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9641 1.62%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9617 1.62%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9413 1.62%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1012 1.59%
002210 创金合信量化多因子股票 1.1169 1.58%
000589 光大保德信银发商机混合 1.6290 1.56%
002583 泰信行业精选混合C 1.2340 1.56%
160519 博时睿利定增 1.0400 1.56%
290012 泰信行业精选混合 1.2340 1.56%
004065 中融量化多因子混合 0.8101 1.55%
004785 中融量化多因子混合C 0.9166 1.55%
001706 诺安积极回报混合 1.2490 1.54%
006038 大成景恒混合C 1.3190 1.54%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8670 1.52%
730002 方正富邦红利精选 1.2050 1.52%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0780 1.51%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.3476 1.51%
090019 大成景恒保本混合 1.2770 1.51%
519698 交银先锋 1.3592 1.51%
540004 汇丰晋信2026周期 1.8156 1.50%
519167 新华鑫安保本一号混合 0.8831 1.49%
002974 广发信息技术联接C 0.9938 1.45%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8400 1.45%
000942 广发信息技术联接 0.9970 1.44%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9960 1.43%
006486 广发中证1000指数A 1.2109 1.41%
006487 广发中证1000指数C 1.2122 1.41%
005311 万家家乐债券A 1.2574 1.39%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0326 1.38%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0219 1.38%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1780 1.38%
005312 万家家乐债券C 1.2519 1.35%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9840 1.34%
161217 国投瑞银中证指数 0.6830 1.34%
005313 万家家裕债券A 1.2133 1.33%
005314 万家家裕债券C 1.1987 1.33%
161819 银华资源指数分级 0.9970 1.32%
004273 中融量化小盘股票C 0.8869 1.31%
050024 博时上证自然资源联接 0.6789 1.31%
002906 南方中证500量化增强A 0.9380 1.30%
002907 南方中证500量化增强C 0.9350 1.30%
004272 中融量化小盘股票A 0.8956 1.30%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0209 1.30%
210008 金鹰策略配置 1.1109 1.30%
690008 民生中证资源指数 0.7010 1.30%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0186 1.29%
150054 泰达中证500进取 0.8819 1.29%
160616 鹏华中证500 1.1840 1.28%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0252 1.27%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0127 1.27%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1240 1.26%
001449 华商双驱优选混合 1.0470 1.26%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.0667 1.26%
160119 南方中证500ETF联接 1.3732 1.25%
000478 建信中证500指数增强 2.0663 1.24%
000962 天弘中证500指数型发起式 0.9214 1.24%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1410 1.24%
004348 南方中证500ETF联接C 1.3687 1.24%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4283 1.24%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4289 1.24%
005633 建信中证500指数增强C 2.0555 1.24%
005919 天弘中证500指数C 0.9427 1.24%
000219 博时裕益灵活配置 1.3130 1.23%
001743 诺安优选回报混合 1.2310 1.23%
002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9850 1.23%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4550 1.22%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2631 1.22%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.1520 1.22%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9190 1.21%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0059 1.21%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8727 1.21%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2590 1.21%
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.2510 1.21%
070030 嘉实中创400联接 1.4332 1.21%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0870 1.21%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5247 1.20%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.5920 1.20%
164809 工银中证500分级 1.1280 1.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0130 1.20%
001052 华夏中证500ETF联接 0.5930 1.19%
002076 浙商聚潮灵活配置 0.9407 1.19%
160629 鹏华传媒分级 1.1010 1.19%
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.9437 1.18%
005819 国泰优势行业混合 1.0985 1.18%
006611 人保中证500指数 1.2271 1.18%
162711 广发中证500ETF联接 1.1794 1.18%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3810 1.17%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.5772 1.17%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 0.5778 1.17%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0988 1.17%
590006 中邮中小盘配置 1.5740 1.16%
501037 汇添富中证500C 0.8568 1.15%
519975 长信量化中小盘 0.7900 1.15%
660011 农银中证500 1.3843 1.15%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9800 1.14%
002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9800 1.14%
501036 汇添富中证500A 0.8595 1.14%
005515 银华中小市值量化优选A 0.9372 1.13%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9313 1.12%
005516 银华中小市值量化优选C 0.9452 1.12%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7250 1.12%
290005 泰信优势增长 1.1860 1.11%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2850 1.10%
005434 鹏华睿投混合 1.0456 1.10%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9306 1.10%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7440 1.09%
004112 创金合信国企活力混合 1.0340 1.08%
210005 金鹰主题优势 1.3150 1.08%