热搜: 上海地区 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A

2019年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006145 前海开源鼎欣债券A 1.4660 48.52%
006146 前海开源鼎欣债券C 1.4655 48.38%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0000 45.99%
004828 平安中短债债券C 1.0000 2.23%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.8510 2.14%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8830 1.61%
004827 平安中短债债券A 1.0000 1.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.6502 1.51%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0087 1.46%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0046 1.45%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8024 1.44%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8030 1.44%
519915 富国消费主题混合A 0.9920 1.43%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0800 1.41%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5739 1.40%
005094 万家臻选混合A 0.8041 1.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3974 1.39%
002692 富国创新科技混合A 0.9090 1.34%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9551 1.33%
481010 工银中小盘混合 1.0030 1.31%
005571 中银证券新能源混合A 0.9909 1.30%
005572 中银证券新能源混合C 0.9894 1.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1880 1.28%
005038 银华新能源新材料C 0.7019 1.27%
005037 银华新能源新材料A 0.7062 1.26%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9176 1.26%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9123 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9510 1.23%
002612 融通通慧混合A/B 0.8330 1.22%
004935 国都智能制造 0.6341 1.20%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0240 1.19%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8061 1.18%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9420 1.18%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.7874 1.17%
002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.17%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.7852 1.17%
002697 中欧消费主题股票C 1.1310 1.16%
005621 中欧品质消费股票C 0.8985 1.15%
005620 中欧品质消费股票A 0.9078 1.15%
004112 创金合信国企活力混合 0.8850 1.14%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8050 1.13%
161606 融通行业景气混合A 0.9940 1.12%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7330 1.10%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1180 1.09%
001705 泓德战略转型股票 0.8410 1.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6310 1.05%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9084 1.05%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9026 1.05%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6632 1.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2640 1.04%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6810 1.04%
004812 中欧先进制造股票A 0.8434 1.04%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6619 1.04%
004813 中欧先进制造股票C 0.8403 1.03%
161818 银华消费主题混合A 0.8030 1.01%
001048 富国新兴产业股票A 0.9990 1.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2150 1.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.5220 1.00%
006217 前海开源价值成长混合C 1.0799 1.00%
006216 前海开源价值成长混合A 1.0802 1.00%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.8037 0.99%
100020 富国天益价值混合A 1.1179 0.98%
001707 诺安高端制造股票A 0.8250 0.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8340 0.97%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9410 0.97%
001297 平安智慧中国混合 0.4180 0.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1680 0.95%
001195 工银农业产业股票 0.5300 0.95%
000793 工银高端制造股票 0.6360 0.95%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0973 0.94%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1770 0.94%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7070 0.94%
003634 嘉实农业产业股票A 0.9001 0.93%
481015 工银主题策略混合A 1.4110 0.93%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4570 0.93%
002595 博时工业4.0主题股票 0.9800 0.93%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8770 0.92%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6430 0.92%
001126 摩根卓越制造股票A 0.5460 0.92%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7970 0.89%
100056 富国低碳环保混合 2.0490 0.89%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8474 0.89%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8371 0.88%
004833 先锋聚利混合A 0.8295 0.88%
519195 万家品质生活混合A 0.9379 0.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 0.87%
005267 嘉实价值精选股票A 0.8893 0.87%
210005 金鹰主题优势混合 0.9380 0.86%
005001 交银持续成长主题混合A 0.9904 0.85%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3150 0.84%
000328 摩根转型动力混合A 1.0830 0.84%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0810 0.84%
202212 南方平衡配置混合 1.2170 0.83%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8650 0.82%
000870 嘉实新收益混合 0.9790 0.82%
005209 东吴双三角股票A 0.7739 0.82%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3481 0.82%
005164 富荣福锦混合A 0.8448 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9920 0.81%
005210 东吴双三角股票C 0.7680 0.81%
005165 富荣福锦混合C 0.8370 0.81%
001723 华商新动力混合A 0.4990 0.81%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6201 0.80%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0260 0.79%
004834 先锋聚利混合C 0.8273 0.79%
004390 平安转型创新混合A 0.8319 0.79%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7784 0.79%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7820 0.79%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5160 0.78%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6480 0.78%
004391 平安转型创新混合C 0.8231 0.78%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9330 0.78%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9100 0.78%
002556 博时丝路主题股票C 0.7810 0.77%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8410 0.77%
000294 华安生态优先混合A 1.8400 0.77%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7786 0.76%
290014 泰信现代服务业混合 1.3290 0.76%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9158 0.76%
217005 招商先锋混合 0.8258 0.76%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7652 0.76%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9120 0.75%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0810 0.75%
001409 工银互联网加股票 0.2680 0.75%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8040 0.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.4100 0.74%
690005 民生加银内需增长混合 1.3630 0.74%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7640 0.74%
006039 国富估值优势混合A 0.9538 0.74%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0970 0.73%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1060 0.73%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8260 0.73%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.7624 0.73%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9290 0.73%
519025 海富通领先成长混合 0.9720 0.73%
004435 博时逆向投资混合C 0.7451 0.72%
290002 泰信先行策略混合 0.5026 0.72%
320005 诺安价值增长混合A 0.9110 0.72%
001178 前海开源再融资股票 0.9800 0.72%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.7060 0.71%
004434 博时逆向投资混合A 0.7520 0.71%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3000 0.70%
002863 金信深圳成长混合A 1.0140 0.70%
519697 交银优势行业混合 2.8880 0.70%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0010 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5147 0.70%
519991 长信双利优选混合A 1.1460 0.70%
003447 英大睿鑫C 0.9961 0.69%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3160 0.69%
006396 长信双利优选混合E 1.1730 0.69%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1730 0.69%
000264 博时内需增长混合A 0.8780 0.69%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0035 0.69%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7642 0.69%
000458 英大领先回报A 0.7883 0.68%
003446 英大睿鑫A 1.0089 0.68%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8900 0.68%
003145 国联竞争优势 0.6072 0.68%
519736 交银新成长混合 1.7990 0.67%
005161 华商上游产业股票A 0.8023 0.67%
000073 摩根成长动力混合A 0.9060 0.67%
005535 泰信竞争优选混合 0.9847 0.67%
005757 长江汇聚量化多因子 0.8849 0.67%
000755 富安达新兴成长混合A 0.7472 0.67%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9070 0.67%
001490 汇添富国企创新股票A 0.7620 0.66%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7011 0.66%
377020 摩根内需动力混合A 0.5963 0.66%
163818 中银中小盘成长混合 1.0750 0.66%
004235 中欧价值智选混合C 1.5956 0.66%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7007 0.66%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7307 0.66%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0576 0.65%
166019 中欧价值智选混合A 1.6510 0.65%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0748 0.65%
000124 华宝服务优选混合 1.3930 0.65%
002808 泓德优势领航混合 0.9360 0.65%
519688 交银精选混合 0.5702 0.65%
519979 长信内需成长混合A 1.2460 0.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.3940 0.65%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0890 0.65%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0770 0.65%
001887 中欧价值智选混合E 1.8196 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8802 0.64%
001236 博时丝路主题股票A 0.7830 0.64%
004784 招商稳健优选股票A 0.7366 0.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1040 0.64%
005743 长安裕隆混合A 0.9914 0.64%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.8510 0.64%
006397 长信内需成长混合E 1.2510 0.64%
005744 长安裕隆混合C 0.9850 0.63%
005300 万家成长优选混合C 0.8171 0.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6050 0.63%
005669 前海开源公用事业股票 0.9859 0.63%
400015 东方新能源汽车混合 1.0400 0.63%
004189 华商消费行业股票 0.6410 0.63%
002376 国寿安保核心产业混合 0.7990 0.63%
270022 广发内需增长混合A 0.6410 0.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8967 0.62%
398051 中海环保新能源混合 0.8140 0.62%