热搜: 家电行业 鹏华国防A 大成2020生命周期混合A 大成价值增长混合A

2019年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003861 招商兴福混合A 0.9979 3.38%
003862 招商兴福混合C 0.9938 3.06%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1730 2.89%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 2.77%
001484 天弘新价值混合A 0.9787 2.14%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0520 2.14%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0163 2.01%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0703 2.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9760 1.88%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9809 1.87%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0430 1.86%
519674 银河创新成长混合A 2.1516 1.84%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2750 1.84%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7812 1.84%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9607 1.83%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3920 1.82%
398041 中海量化策略混合 0.6730 1.82%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7677 1.82%
001438 易方达瑞享混合E 0.8460 1.81%
001437 易方达瑞享混合I 1.0310 1.78%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0280 1.78%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9750 1.77%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 0.9313 1.73%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9216 1.72%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8920 1.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.8456 1.70%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5580 1.64%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8730 1.63%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9096 1.63%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.7761 1.62%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.6910 1.62%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.7713 1.62%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2660 1.61%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5750 1.59%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.8139 1.57%
004671 国联核心成长 0.6200 1.56%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.5870 1.56%
003853 金鹰信息产业股票A 1.1067 1.56%
090015 大成内需增长混合A 2.0900 1.55%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2384 1.55%
005885 金鹰信息产业股票C 1.1132 1.55%
160632 鹏华酒A 1.1300 1.53%
000612 华宝生态中国混合A 1.5220 1.53%
960018 大成内需增长混合H 2.0900 1.51%
002943 广发多因子混合 0.9747 1.51%
001279 中海积极增利混合 0.6870 1.48%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1212 1.48%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0847 1.47%
720001 财通价值动量混合A 1.5190 1.47%
519005 海富通股票混合 0.5530 1.47%
002945 大成盛世精选混合A 0.7600 1.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9039 1.46%
001186 富国文体健康股票A 0.8330 1.46%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9120 1.45%
001480 财通成长优选混合A 0.7690 1.45%
001675 江信同福A 0.8062 1.45%
001676 江信同福C 0.7925 1.45%
002634 华宝未来主导混合A 0.6370 1.43%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2236 1.42%
610002 信澳精华配置混合A 1.2150 1.42%
001723 华商新动力混合A 0.5020 1.41%
002518 民生加银鑫福混合A 1.0760 1.41%
000913 农银医疗保健股票 0.9082 1.41%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2335 1.41%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9285 1.41%
090020 大成健康产业混合A 0.7240 1.40%
257070 国联安优选行业混合 1.1009 1.39%
001574 中海混改红利混合A 0.8080 1.38%
004352 华银研究精选股票 0.8070 1.36%
257040 国联安红利混合 0.8230 1.35%
320020 诺安策略精选股票A 1.0193 1.35%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7510 1.35%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2060 1.34%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0680 1.33%
004480 华宝智慧产业混合 0.7782 1.33%
002862 金信量化精选混合A 0.7630 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.6278 1.32%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6930 1.32%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5380 1.32%
001542 国泰互联网+股票 1.3050 1.32%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0753 1.32%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0745 1.31%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0130 1.30%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0940 1.30%
000457 摩根核心成长股票A 1.2500 1.30%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0150 1.30%
004851 广发医疗保健股票A 0.9606 1.30%
002790 长盛同享灵活配置C 0.9450 1.29%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9436 1.28%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9572 1.28%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 0.9466 1.28%
005264 国都多策略混合 1.0104 1.27%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8624 1.26%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3898 1.26%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.4410 1.26%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9661 1.26%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0490 1.25%
001645 国泰大健康股票A 1.2170 1.25%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7350 1.24%
582003 东吴配置优化混合A 0.8382 1.24%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7340 1.24%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9773 1.24%
501002 长信价值优选混合 0.6520 1.24%
519947 长信利保债券A 0.9304 1.24%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8496 1.24%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0720 1.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9561 1.23%
320007 诺安成长混合A 0.6570 1.23%
519960 长信利广混合C 0.8891 1.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0770 1.22%
001210 天弘互联网混合A 0.5069 1.22%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0780 1.22%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4170 1.21%
005598 广发中小盘精选混合A 0.8165 1.21%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6633 1.21%
519961 长信利广混合A 0.9438 1.21%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7340 1.21%
005819 国泰优势行业混合A 0.8564 1.21%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6693 1.21%
002340 富国价值优势混合A 1.0850 1.21%
003586 先锋精一混合A 0.7978 1.21%
002789 长盛同享灵活配置A 1.0020 1.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7997 1.20%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4360 1.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7657 1.20%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9979 1.19%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9350 1.19%
270028 广发制造业精选混合A 1.7800 1.19%
003587 先锋精一混合C 0.7807 1.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3351 1.19%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3630 1.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0022 1.19%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.6702 1.18%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0250 1.18%
002124 广发新兴产业混合A 1.0270 1.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6165 1.18%
000477 广发主题领先混合A 1.2840 1.18%
001167 金鹰科技创新股票A 0.5130 1.18%
005802 汇添富智能制造股票A 0.9116 1.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9540 1.17%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0766 1.17%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7614 1.17%
002071 长安产业精选混合C 1.0396 1.16%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0130 1.16%
003567 华夏行业景气混合A 1.0003 1.16%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0593 1.16%
000496 长安产业精选混合A 1.0485 1.16%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8740 1.16%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7580 1.16%
270006 广发策略优选混合 1.3628 1.16%
690009 民生加银红利回报混合 1.5830 1.15%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3190 1.15%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8830 1.15%
410007 华富价值增长混合A 0.9314 1.15%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3270 1.14%
004898 长安泓源纯债债券C 0.9951 1.13%
160125 南方香港优选股票 0.9343 1.13%
110010 易方达价值成长混合 1.4131 1.13%
519008 汇添富优势精选混合 2.4056 1.13%
004897 长安泓源纯债债券A 0.9927 1.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5055 1.12%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7342 1.12%
168501 华银产业升级 0.8195 1.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9910 1.12%
000800 华商未来主题混合 0.5400 1.12%
202212 南方平衡配置混合 1.2145 1.12%
001382 易方达国企改革混合 0.8990 1.12%
510630 华夏消费ETF 2.1144 1.11%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1850 1.11%
001736 圆信永丰优加生活 1.2720 1.11%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.6350 1.11%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1820 1.11%
005293 诺德新旺 0.8132 1.11%
006396 长信双利优选混合E 1.1820 1.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9090 1.11%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0970 1.11%
162211 宏利品质生活混合 0.6450 1.10%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5690 1.10%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8122 1.10%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3980 1.10%
005777 广发科技动力股票 0.8607 1.10%
161611 融通内需驱动混合A 0.8290 1.10%
001188 鹏华改革红利股票 0.7410 1.09%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5550 1.09%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.0170 1.09%
519967 长信利富债券A 0.9611 1.09%
001028 华安物联网主题股票A 0.5570 1.09%
002612 融通通慧混合A/B 0.8370 1.09%
163406 兴全合润混合A 1.1033 1.09%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7729 1.09%
004959 圆信永丰优悦生活混合 0.8584 1.08%
519056 海富通内需热点混合 1.2130 1.08%
519664 银河美丽混合A 1.3090 1.08%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4771 1.08%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7756 1.08%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6413 1.07%
001366 金鹰产业整合混合A 0.5690 1.07%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9470 1.07%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6435 1.07%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0892 1.07%