热搜: 安琪酵母 海富通股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A

2018年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8903 3.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9759 2.76%
160632 鹏华酒A 1.0540 2.73%
005094 万家臻选混合A 0.8415 2.63%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8440 2.61%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8436 2.60%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8364 2.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8201 2.53%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7430 2.48%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1510 2.31%
001576 国泰智能装备股票A 0.8970 2.28%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9140 2.24%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1717 2.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7243 2.14%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0651 2.11%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8438 2.11%
159906 大成深证成长40ETF 0.6840 2.09%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6950 2.06%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8200 2.04%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8174 2.03%
000854 鹏华养老产业股票 1.2820 1.99%
519195 万家品质生活混合A 0.9755 1.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1940 1.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4071 1.96%
110025 易方达资源行业混合 0.8350 1.95%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2410 1.93%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8078 1.93%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1539 1.91%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1449 1.90%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0740 1.90%
160605 鹏华中国50混合 0.9670 1.90%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8570 1.90%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8235 1.88%
004640 华夏节能环保股票A 0.6912 1.84%
004480 华宝智慧产业混合 0.8138 1.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4116 1.83%
257040 国联安红利混合 0.8380 1.82%
206007 鹏华消费优选混合 1.6940 1.80%
090009 大成行业轮动混合A 1.2530 1.79%
180012 银华富裕主题混合A 2.2919 1.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.6722 1.76%
000031 华夏复兴混合A 1.2820 1.75%
519017 大成积极成长混合A 0.8120 1.75%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6432 1.74%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7640 1.73%
001541 汇添富民营新动力股票 0.7060 1.73%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8281 1.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.6490 1.72%
162202 宏利周期混合 1.0896 1.72%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8940 1.71%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1920 1.71%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8270 1.71%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1920 1.71%
000417 国联安新精选混合A 0.8014 1.66%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5530 1.65%
004986 鹏华策略回报混合 0.7406 1.65%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0370 1.65%
400015 东方新能源汽车混合 1.0535 1.65%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8030 1.65%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3540 1.65%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6820 1.64%
000587 大成灵活配置混合A 1.4250 1.64%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6800 1.64%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4780 1.64%
202005 南方成份精选混合A 0.7496 1.63%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6270 1.62%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8851 1.61%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2020 1.61%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8376 1.61%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0330 1.60%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7495 1.60%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2070 1.60%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8230 1.60%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0622 1.60%
512000 华宝券商ETF 0.7337 1.59%
510630 华夏消费ETF 1.9120 1.59%
159949 华安创业板50ETF 0.4714 1.59%
720001 财通价值动量混合A 1.4060 1.59%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7407 1.59%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2170 1.59%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7090 1.58%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7695 1.58%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9010 1.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.8883 1.58%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0260 1.58%
001480 财通成长优选混合A 0.7120 1.57%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.6450 1.57%
001857 易方达现代服务业混合 0.7760 1.57%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7246 1.57%
379010 摩根中小盘混合A 1.4320 1.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4936 1.56%
001076 易方达改革红利混合 0.7800 1.56%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7160 1.56%
710001 富安达优势成长混合A 1.6103 1.55%
257020 国联安精选混合 0.5900 1.55%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2530 1.54%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.7372 1.54%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9381 1.54%
110029 易方达科讯混合 0.8420 1.53%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0650 1.53%
519714 交银消费新驱动股票 0.9300 1.53%
001382 易方达国企改革混合 0.8620 1.53%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5340 1.52%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1465 1.52%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.5490 1.51%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1440 1.51%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7926 1.51%
000263 工银信息产业混合A 1.2110 1.51%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7710 1.50%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7699 1.50%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7719 1.50%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0160 1.50%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8447 1.50%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8778 1.50%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2160 1.50%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7899 1.49%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7643 1.49%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6203 1.49%
001933 华商新兴活力混合 0.8250 1.48%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0310 1.48%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8427 1.48%
160420 华安创业板50指数A 0.8889 1.48%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2103 1.48%
160422 华安创业板50ETF联接A 0.9414 1.47%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0360 1.47%
005038 银华新能源新材料C 0.6759 1.47%
610005 信澳红利回报混合A 0.6920 1.47%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5170 1.47%
005447 银华智荟分红收益混合 0.7994 1.47%
001252 中海进取收益混合 0.8990 1.47%
519702 交银趋势混合A 1.1850 1.46%
005037 银华新能源新材料A 0.6795 1.46%
001192 摩根整合驱动混合A 0.4850 1.46%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6860 1.45%
001028 华安物联网主题股票A 0.5590 1.45%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0510 1.45%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4187 1.45%
519026 海富通中小盘混合 0.6310 1.45%
003834 华夏能源革新股票A 0.8450 1.44%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2000 1.44%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8430 1.44%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7060 1.44%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7760 1.44%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9615 1.43%
005342 长安裕泰混合C 0.8645 1.43%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9149 1.43%
005341 长安裕泰混合A 0.8607 1.43%
003858 前海开源周期优选混合C 0.8388 1.43%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2040 1.43%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 1.43%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 0.9244 1.43%
004868 交银股息优化混合 0.9402 1.43%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4950 1.43%
003857 前海开源周期优选混合A 0.8441 1.42%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7880 1.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7860 1.42%
004895 华商鑫安灵活混合 0.7860 1.42%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2051 1.42%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3610 1.42%
005004 交银品质升级混合A 0.8229 1.42%
005110 汇安多策略混合C 0.8218 1.42%
005109 汇安多策略混合A 0.8262 1.41%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8476 1.41%
003492 前海开源外向企业股票 0.9625 1.41%
000800 华商未来主题混合 0.5770 1.41%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8630 1.41%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8650 1.41%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.8421 1.41%
002170 东吴移动互联混合C 0.7980 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0900 1.40%
005299 万家成长优选混合A 0.8066 1.40%
162211 宏利品质生活混合 0.6520 1.40%
270028 广发制造业精选混合A 1.8100 1.40%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8720 1.40%
001924 华夏国企改革混合 0.7220 1.40%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8345 1.40%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8130 1.40%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.7960 1.40%
004683 建信高端医疗股票A 0.8709 1.40%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9467 1.40%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6550 1.39%
200008 长城品牌优选混合A 1.0173 1.39%
005300 万家成长优选混合C 0.8026 1.39%
233008 大摩消费领航混合 0.5775 1.39%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9328 1.38%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9298 1.38%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0017 1.38%
070022 嘉实领先成长混合 1.5430 1.38%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4410 1.38%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1730 1.38%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8273 1.38%
002823 招商盛达混合A 0.8090 1.38%
001323 东吴移动互联混合A 0.8060 1.38%
000971 诺安新经济股票 0.5860 1.38%
519193 万家消费成长 1.1078 1.38%
470008 汇添富策略回报混合 1.3200 1.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6846 1.38%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1070 1.37%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0101 1.37%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7627 1.37%