热搜: 吴洪坚 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

2018年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519221 海富通欣益混合C 1.2280 19.34%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9290 1.75%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9120 1.67%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3360 1.57%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7360 1.40%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1839 1.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1852 1.31%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2098 1.30%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1821 1.28%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1320 1.25%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3291 1.14%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3291 1.14%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2830 1.06%
005176 富国精准医疗混合A 1.2336 1.04%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0304 0.97%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0040 0.96%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9270 0.89%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3165 0.86%
002708 大摩健康产业混合A 1.1830 0.85%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1833 0.83%
004851 广发医疗保健股票A 1.2086 0.83%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1590 0.82%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.6538 0.82%
003321 易方达原油C类人民币 1.2495 0.79%
161129 易方达原油A类人民币 1.2582 0.79%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0741 0.78%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4252 0.77%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1041 0.77%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2370 0.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9430 0.75%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7860 0.73%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1122 0.72%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1150 0.72%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3040 0.70%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6040 0.70%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3010 0.70%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3610 0.69%
000960 招商医药健康产业股票 1.1670 0.69%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0475 0.68%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0890 0.65%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2360 0.63%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2090 0.63%
001976 海富通一年定开债C 1.6900 0.60%
003906 华夏新锦图混合A 0.8786 0.58%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2125 0.57%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9743 0.56%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7910 0.51%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1780 0.51%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8000 0.50%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1813 0.50%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2300 0.49%
000913 农银医疗保健股票 1.1187 0.47%
501018 南方原油A 1.2375 0.47%
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0594 0.45%
519206 万家年年恒荣A 1.0699 0.44%
519207 万家年年恒荣C 1.0574 0.44%
470006 汇添富医药保健混合 1.4060 0.43%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9041 0.40%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0070 0.40%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8766 0.39%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9008 0.39%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8678 0.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1048 0.38%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0750 0.37%
003024 平安惠金定开债A 1.0647 0.36%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0605 0.36%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0656 0.36%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0353 0.35%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5690 0.35%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1212 0.34%
001571 嘉合磐石A 1.0992 0.34%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0274 0.34%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1950 0.34%
001572 嘉合磐石C 1.0905 0.34%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1485 0.34%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1485 0.34%
004681 万家安弘纯债A 1.0486 0.33%
004682 万家安弘纯债C 1.0468 0.33%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0960 0.32%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2455 0.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0290 0.29%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1230 0.29%
519005 海富通股票混合 0.6910 0.29%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0250 0.29%
004550 中科沃土沃祥债券 0.9958 0.28%
519718 交银纯债债券发起A 1.0610 0.28%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0800 0.28%
002655 南方卓享绝对收益 1.0193 0.27%
005558 广发海外多元配置美元 0.1513 0.27%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1310 0.27%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1100 0.27%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1267 0.27%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1540 0.26%
005127 平安合正定开债 1.0343 0.26%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1495 0.24%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0073 0.23%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1693 0.23%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1085 0.22%
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 1.0271 0.21%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0797 0.21%
004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 1.0272 0.21%
000674 中海中短债债券A 0.9530 0.21%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5330 0.20%
002073 圆信永丰兴融A 1.0200 0.20%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0190 0.20%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0200 0.20%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9780 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 0.20%
206015 鹏华纯债债券D 1.0170 0.20%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9972 0.20%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9840 0.20%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0830 0.19%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0410 0.19%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0390 0.19%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2125 0.19%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0700 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0510 0.19%
002868 鹏华丰茂债券 1.0252 0.19%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0630 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0310 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0310 0.19%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0660 0.19%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0750 0.19%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5760 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0370 0.19%
002795 平安惠盈纯债A 1.0520 0.19%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0620 0.19%
519726 交银稳固收益债券A 1.0570 0.19%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 0.19%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9767 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0660 0.19%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0500 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0510 0.19%
004555 南方和元A 1.0280 0.19%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0770 0.19%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0590 0.19%
004705 南方祥元债券A 1.0550 0.19%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0588 0.19%
070038 嘉实纯债债券C 1.1430 0.18%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1230 0.18%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0554 0.18%
004388 鹏华丰享债券 1.0602 0.18%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0510 0.18%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1420 0.18%
003227 中信保诚稳健债券C 1.0587 0.18%
000561 南方启元债券A 1.1150 0.18%
110038 易方达纯债债券C 1.1440 0.18%
070025 嘉实信用债券A 1.1360 0.18%
003226 中信保诚稳健债券A 1.0535 0.18%
003037 广发集瑞债券A 1.0500 0.18%
000150 华安双债添利债券C 1.1440 0.18%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6560 0.18%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0390 0.18%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1130 0.18%
000562 南方启元债券C 1.0990 0.18%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0860 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1260 0.18%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0313 0.17%
000016 华夏纯债债券C 1.1960 0.17%
002527 南方安享绝对收益 0.9497 0.17%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1520 0.17%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0514 0.17%
002988 平安鼎信债券A 1.0924 0.17%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1640 0.17%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2110 0.17%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1690 0.17%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 0.17%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1500 0.17%
519680 交银增利债券A/B 1.0164 0.17%
161911 万家强化收益定开债 1.0339 0.17%
110037 易方达纯债债券A 1.1480 0.17%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2100 0.17%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2070 0.17%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2040 0.17%
070037 嘉实纯债债券A 1.1520 0.17%
519682 交银增利债券C 1.0075 0.17%
004181 南方宏元定开债券C 1.0683 0.17%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1780 0.17%
004180 南方宏元定开债 1.0683 0.17%
003038 广发集瑞债券C 1.0466 0.17%
519187 万家稳健增利债券C 1.1201 0.16%
001762 广发安宏回报混合C 1.2650 0.16%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6300 0.16%
519669 银河领先债券A 1.2500 0.16%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2320 0.16%
003926 国联恒信纯债A 1.0397 0.16%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0499 0.16%
165530 中信保诚惠泽A 1.0192 0.16%
630109 华商稳定增利债券C 1.2350 0.16%
003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0284 0.16%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.0338 0.16%
005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0373 0.16%
519186 万家稳健增利债券A 1.1401 0.16%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2280 0.16%
070005 嘉实债券A 1.2390 0.16%
003927 国联恒信纯债C 1.0354 0.16%
002869 融通通裕定开债 1.0578 0.16%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0304 0.15%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0222 0.15%