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日期 | 分红送配 |
2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-03 | 每份派现金0.0020元 |
2020-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
2020-06-01 | 每份派现金0.0120元 |
2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |