热搜: 分系统 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A

2018年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003801 华安新安平混合A 1.2959 2.23%
003802 华安新安平混合C 1.1518 2.23%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4143 1.09%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7720 1.05%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2071 0.88%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0260 0.79%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2220 0.77%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2590 0.76%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0770 0.75%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 0.74%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.6404 0.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0479 0.73%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0508 0.73%
320017 诺安全球收益不动产 1.5380 0.72%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2277 0.71%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9100 0.69%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1620 0.69%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5860 0.62%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3380 0.60%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3254 0.59%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3254 0.59%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3308 0.58%
519005 海富通股票混合 0.6890 0.58%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1577 0.57%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1798 0.56%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7120 0.47%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1701 0.47%
519206 万家年年恒荣A 1.0698 0.43%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4182 0.43%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9340 0.43%
519207 万家年年恒荣C 1.0573 0.43%
000474 广发集鑫债券C 1.2310 0.41%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2750 0.39%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0001 0.38%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9970 0.37%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0870 0.37%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1154 0.36%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1400 0.35%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0568 0.35%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0491 0.34%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9854 0.32%
004682 万家安弘纯债C 1.0466 0.31%
004681 万家安弘纯债A 1.0483 0.30%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0348 0.30%
002429 华安全球美元票息债C 1.0550 0.29%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0269 0.29%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1140 0.27%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2110 0.25%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1860 0.25%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2077 0.24%
161603 融通债券A/B 1.3010 0.23%
003265 招商招坤纯债A 1.0623 0.21%
003266 招商招坤纯债C 1.0541 0.21%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0010 0.20%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.20%
519733 交银强化回报债券A/B 0.9980 0.20%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9641 0.20%
002785 中融融裕双利债券A 0.9900 0.20%
002786 中融融裕双利债券C 0.9810 0.20%
519735 交银强化回报债券C 0.9890 0.20%
003777 南方宣利定开债C 1.0323 0.20%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2049 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0670 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0490 0.19%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0600 0.19%
003547 鹏华丰禄债券 1.0486 0.19%
002393 华安全球美元收益债C 1.0720 0.19%
003776 南方宣利定开债A 1.0391 0.19%
001919 圆信永丰兴利C 1.0480 0.19%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0620 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0490 0.19%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0812 0.19%
000736 诺安聚利债券A 1.1340 0.18%
002342 融通增益债券A/B 1.0990 0.18%
001963 中欧天禧债券 1.0880 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1200 0.18%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1200 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0840 0.18%
163210 诺安纯债定开债A 1.1090 0.18%
000744 华银稳定收益A 1.1060 0.18%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9985 0.18%
395012 中海增强收益债券C 1.1130 0.18%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1400 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1180 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.0990 0.18%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 0.17%
160124 南方中债10年期国债C 1.1841 0.17%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1820 0.17%
400009 东方稳健回报债券A 1.1580 0.17%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2080 0.17%
003387 工银全球美元债C 0.9921 0.17%
003662 鹏华永盛一年定开债 1.0804 0.17%
160123 南方中债10年期国债A 1.2175 0.16%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0237 0.16%
003999 富荣富祥纯债A 1.0330 0.16%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0217 0.16%
159926 嘉实中证中期国债ETF 112.3830 0.16%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2690 0.16%
004172 中信保诚永益一年定期开放混合C 1.0249 0.16%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2570 0.16%
004171 中信保诚永益一年定期开放混合A 1.0250 0.16%
004441 富荣富兴纯债A 1.0307 0.16%
004680 前海开源裕瑞混合A 0.9839 0.16%
253020 国联安增利债券A 1.2320 0.16%
161693 融通债券C 1.2770 0.16%
519729 交银增强收益债券 1.2650 0.16%
161911 万家强化收益定开债 1.0321 0.16%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.16%
519601 海富通中国海外混合 1.9390 0.16%
002988 平安鼎信债券A 1.0905 0.15%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0496 0.15%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9786 0.15%
003198 光大安诚债券C 1.0405 0.15%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 0.15%
000914 中加纯债债券 1.0582 0.15%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0260 0.15%
270044 广发双债添利债券A 1.3270 0.15%
675113 西部利得汇享债券C 1.0717 0.15%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0535 0.15%
003197 光大安诚债券A 1.0386 0.15%
001868 招商产业债券C 1.3030 0.15%
675111 西部利得汇享债券A 1.0750 0.15%
165530 中信保诚惠泽A 1.0176 0.15%
003156 招商招悦纯债A 1.0205 0.15%
000345 鹏华丰融定开债 1.3080 0.15%
003157 招商招悦纯债C 1.0189 0.14%
002997 工银瑞享纯债债券A 1.0340 0.14%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0381 0.14%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0700 0.14%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0642 0.14%
050006 博时稳定价值债券B 1.4680 0.14%
004045 金鹰添润定开债 1.0135 0.14%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3870 0.14%
003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0392 0.13%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0469 0.13%
000606 天弘优选债券A 1.0515 0.13%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0406 0.13%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4880 0.13%
001776 中欧兴利债券A 1.0248 0.13%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 0.13%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0184 0.13%
217011 招商安心收益债券C 1.5440 0.13%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0488 0.13%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1866 0.13%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9980 0.13%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0497 0.13%
005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0356 0.13%
003860 招商招旭纯债C 1.0419 0.13%
050106 博时稳定价值债券A 1.4960 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1828 0.13%
003337 南方颐元定开债券发起 1.0392 0.13%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9873 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1643 0.12%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0371 0.12%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9268 0.12%
004400 金信民兴债券A 1.9524 0.12%
511220 海富通上证城投债ETF 95.3920 0.12%
003859 招商招旭纯债A 1.0424 0.12%
004401 金信民兴债券C 1.1537 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8610 0.12%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7050 0.12%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9857 0.12%
003130 中信保诚稳利C 1.0435 0.12%
003121 中信保诚稳利A 1.0369 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8430 0.12%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0756 0.12%
000463 华商双债丰利债券A 0.8670 0.12%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0796 0.11%
004389 大成惠明纯债债券A 1.0712 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1627 0.11%
003037 广发集瑞债券A 1.0481 0.11%
000674 中海中短债债券A 0.9510 0.11%
005127 平安合正定开债 1.0316 0.11%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0312 0.11%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.0321 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0834 0.11%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0617 0.11%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0184 0.11%
002561 东吴安鑫量化混合A 0.9140 0.11%
004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0188 0.11%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8389 0.11%
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0324 0.11%
002928 长盛盛和纯债C 1.0161 0.11%
004220 长信纯债壹号债券C 1.0788 0.11%
001571 嘉合磐石A 1.0955 0.11%
003730 博时富华纯债债券A 1.0442 0.11%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0159 0.11%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0162 0.11%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0685 0.11%
003038 广发集瑞债券C 1.0448 0.11%
002927 长盛盛和纯债A 1.0164 0.11%
002798 融通稳利债券A 1.0370 0.10%
004556 南方和元C 1.0190 0.10%
004499 鹏华丰瑞债券A 1.0517 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0240 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0360 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0250 0.10%
003100 长盛盛景纯债C 1.0164 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0520 0.10%