热搜: 基金安信 大成价值增长混合A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合

2018年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3209 1.62%
210008 金鹰策略配置混合 1.2774 1.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0920 1.11%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4340 1.06%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1560 1.05%
320013 诺安全球黄金 0.7720 1.05%
002380 工银香港中小盘美元 0.2247 0.99%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9390 0.97%
160125 南方香港优选股票 1.0957 0.96%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0660 0.95%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9920 0.92%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.1150 0.91%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9474 0.91%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4820 0.89%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0845 0.86%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.86%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2211 0.86%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5470 0.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4310 0.85%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1857 0.84%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0658 0.83%
001861 富安达健康人生混合A 1.2539 0.81%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0080 0.80%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3310 0.78%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0844 0.77%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5690 0.77%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5660 0.77%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9725 0.77%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0810 0.76%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2114 0.76%
000279 华商红利优选混合 1.0600 0.76%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0767 0.73%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9897 0.73%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9818 0.73%
005620 中欧品质消费股票A 1.0930 0.72%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4020 0.72%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6910 0.71%
001349 富国改革动力混合 0.5720 0.70%
005621 中欧品质消费股票C 1.0873 0.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2950 0.70%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4745 0.70%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7270 0.70%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1520 0.70%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2970 0.70%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7610 0.69%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1820 0.68%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1962 0.68%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9727 0.68%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1855 0.68%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6450 0.67%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8530 0.66%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8397 0.65%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2320 0.65%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0780 0.65%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5081 0.65%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2620 0.64%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2540 0.64%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9580 0.63%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2173 0.63%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7520 0.63%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2543 0.63%
001824 博时沪港深成长企业 1.1280 0.62%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2508 0.62%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2786 0.62%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2578 0.62%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9971 0.62%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0857 0.61%
002708 大摩健康产业混合A 1.3160 0.61%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0902 0.61%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8070 0.61%
002173 东方大健康混合 1.1981 0.60%
519601 海富通中国海外混合 1.9980 0.60%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1976 0.60%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0180 0.59%
000059 国联安中证医药100A 1.1286 0.59%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1907 0.59%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9858 0.59%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9847 0.59%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5710 0.58%
001551 天弘中证医药100C 0.8843 0.58%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8272 0.58%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2380 0.58%
001550 天弘中证医药100A 0.8905 0.58%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0152 0.57%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4190 0.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0540 0.57%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0530 0.57%
005176 富国精准医疗混合A 1.3710 0.57%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0760 0.56%
161124 易方达香港小型股指数A 1.2125 0.55%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0920 0.55%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1877 0.54%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1877 0.54%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1956 0.54%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4890 0.54%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4890 0.54%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2526 0.54%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2457 0.53%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7030 0.53%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0828 0.53%
001979 南方沪港深价值 0.9470 0.53%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0729 0.53%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5250 0.53%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1120 0.52%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1540 0.52%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3410 0.52%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1946 0.51%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2389 0.49%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4290 0.49%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2240 0.49%
002387 工银沪港深股票A 1.2230 0.49%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9244 0.47%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5907 0.47%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2780 0.47%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5852 0.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2967 0.46%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0832 0.46%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5359 0.46%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3110 0.46%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9845 0.46%
003834 华夏能源革新股票A 1.0990 0.46%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0761 0.46%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0205 0.46%
002978 广发医药卫生联接C 0.9700 0.45%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9694 0.45%
513600 南方恒指ETF 2.6193 0.45%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5982 0.45%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0231 0.45%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9190 0.44%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9040 0.44%
001180 广发医药卫生联接A 0.9753 0.44%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2506 0.44%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9728 0.44%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6900 0.44%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1760 0.44%
518800 国泰黄金ETF 2.6481 0.44%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1384 0.44%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2506 0.44%
518880 华安黄金ETF 2.6676 0.43%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2714 0.43%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1780 0.43%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3900 0.43%
159937 博时黄金ETF 2.6689 0.43%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9884 0.43%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9818 0.43%
159934 易方达黄金ETF 2.6527 0.43%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4110 0.43%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0863 0.43%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0943 0.43%
000929 博时黄金D 2.7084 0.43%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0204 0.43%
000930 博时黄金I 2.6622 0.43%
630002 华商盛世成长混合 2.7498 0.43%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1347 0.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9130 0.42%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1042 0.42%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2407 0.42%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2407 0.42%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1860 0.42%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2010 0.42%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 0.42%
000884 民生加银优选股票 1.4390 0.42%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9404 0.42%
160923 大成海外中国机会混合 1.2290 0.41%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9479 0.41%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2893 0.41%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1423 0.41%
001717 工银前沿医疗股票A 1.7140 0.41%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1388 0.41%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1288 0.41%
005453 前海开源医疗健康A 1.0879 0.41%
002408 中信建投医改混合A 1.2580 0.40%
005454 前海开源医疗健康C 1.0875 0.40%
510660 华夏医药ETF 2.2348 0.40%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.5010 0.40%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2032 0.40%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9487 0.40%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7420 0.40%
000831 工银医疗保健股票 1.7690 0.40%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9541 0.40%
002862 金信量化精选混合A 0.9970 0.40%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1988 0.39%
160128 南方金利定开债券A 1.0200 0.39%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9516 0.39%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0370 0.39%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9669 0.38%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5770 0.38%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8590 0.38%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5850 0.38%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9456 0.38%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0301 0.38%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 0.38%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5910 0.38%
040016 华安行业轮动混合 1.4835 0.38%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1766 0.38%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0970 0.38%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1882 0.37%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0810 0.37%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1882 0.37%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.9160 0.37%