热搜: 当事人 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2017年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0000 54.32%
004383 平安大华添益债券A 1.0309 3.69%
519961 长信利广混合A 1.1990 3.63%
519960 长信利广混合C 1.1730 3.62%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0080 2.75%
290012 泰信行业精选混合A 1.1200 2.19%
002583 泰信行业精选混合C 1.1200 2.19%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8210 1.99%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0620 1.92%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5840 1.92%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4270 1.86%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8230 1.81%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9090 1.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9160 1.78%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9496 1.76%
512660 国泰中证军工ETF 0.8536 1.76%
519698 交银先锋混合A 1.1211 1.75%
512810 华宝中证军工ETF 0.8246 1.73%
512680 广发中证军工ETF 0.8342 1.72%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0653 1.71%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9352 1.70%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9346 1.70%
519089 新华优选成长混合 1.3015 1.67%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7531 1.67%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8670 1.64%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3650 1.64%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8982 1.63%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8188 1.63%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7000 1.60%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8890 1.60%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8314 1.58%
512560 易方达中证军工ETF 0.9544 1.56%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1257 1.55%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9685 1.54%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3890 1.54%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0281 1.53%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0171 1.52%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2176 1.51%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7430 1.50%
050014 博时创业成长混合A 1.9150 1.48%
159955 嘉实创业板ETF 0.9735 1.47%
004870 融通创业板指数C 0.8300 1.47%
159948 南方创业板ETF 1.8733 1.46%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8360 1.46%
159915 易方达创业板ETF 1.7124 1.46%
002553 博时创业成长混合C 1.9420 1.46%
002974 广发信息技术联接C 1.0400 1.44%
000800 华商未来主题混合 0.8470 1.44%
159952 广发创业板ETF 1.0063 1.44%
000942 广发信息技术联接A 1.0410 1.44%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0610 1.43%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0650 1.43%
580005 东吴进取策略混合A 1.0366 1.42%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7830 1.42%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7830 1.42%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0680 1.42%
002251 华夏军工安全混合A 0.9400 1.40%
000654 华商新锐产业混合 1.0910 1.39%
001475 易方达国防军工混合A 0.8760 1.39%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7310 1.39%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8080 1.38%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8534 1.38%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8207 1.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8202 1.38%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8684 1.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5154 1.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4670 1.38%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7400 1.37%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6680 1.37%
001576 国泰智能装备股票A 1.1200 1.36%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 1.35%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5820 1.35%
161613 融通创业板指数A 0.8310 1.34%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9901 1.34%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9840 1.34%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1782 1.33%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8673 1.33%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6880 1.33%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9909 1.33%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8280 1.32%
159949 华安创业板50ETF 0.7206 1.32%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8470 1.32%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7740 1.31%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6938 1.31%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3100 1.31%
630011 华商主题精选混合 1.3950 1.31%
519697 交银优势行业混合 2.7250 1.30%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7770 1.30%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 1.29%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6310 1.28%
164818 工银传媒指数A 0.8258 1.28%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8220 1.28%
398041 中海量化策略混合 0.8780 1.27%
001409 工银互联网加股票 0.3990 1.27%
519091 新华泛资源优势混合 2.6270 1.27%
162201 宏利成长混合 1.2223 1.26%
001513 易方达信息产业混合A 1.2030 1.26%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5620 1.26%
000969 前海开源大安全混合 1.1330 1.25%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7310 1.25%
002174 东方互联网嘉混合 0.7548 1.25%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8840 1.24%
159918 嘉实中创400ETF 1.7713 1.23%
160420 华安创业板50指数A 0.8134 1.22%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4070 1.22%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3490 1.20%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0240 1.19%
002229 华夏经济转型股票 1.2760 1.19%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3740 1.18%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0342 1.18%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0275 1.18%
000219 博时裕益混合A 1.1980 1.18%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9550 1.17%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6703 1.17%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2900 1.17%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3880 1.17%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5520 1.17%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6842 1.17%
000690 前海开源大海洋混合 0.9510 1.17%
005207 南方高端装备混合C 1.5720 1.16%
202027 南方高端装备混合A 1.5720 1.16%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6802 1.16%
161611 融通内需驱动混合A 0.9640 1.15%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9870 1.13%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1660 1.13%
001186 富国文体健康股票A 0.9870 1.13%
000279 华商红利优选混合 0.9810 1.13%
163818 中银中小盘成长混合 1.4400 1.12%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0810 1.12%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2610 1.12%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6390 1.11%
050008 博时第三产业混合 0.8220 1.11%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3610 1.11%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6340 1.11%
001869 招商制造业混合A 1.1890 1.11%
110005 易方达积极成长混合 0.8425 1.10%
210008 金鹰策略配置混合 1.1652 1.10%
003956 南方产业智选股票A 0.9363 1.08%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2157 1.08%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.6830 1.08%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9744 1.08%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3050 1.08%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8910 1.07%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2270 1.07%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4549 1.07%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9530 1.06%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6950 1.05%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6570 1.04%
320012 诺安主题精选混合 1.7510 1.04%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2680 1.04%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.9826 1.03%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1720 1.03%
630002 华商盛世成长混合 2.3510 1.03%
159909 招商深证TMT50ETF 5.5960 1.03%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5760 1.03%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5810 1.02%
004569 招商制造业混合C 1.1900 1.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5820 1.02%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9930 1.02%
512580 广发中证环保ETF 0.9915 1.02%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9272 1.02%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7920 1.02%
690007 民生加银景气行业混合A 2.3110 1.01%
000471 富国城镇发展股票 1.8240 1.00%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3320 1.00%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8464 1.00%
519005 海富通股票混合 0.7050 1.00%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1100 1.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8150 0.99%
004698 博时军工主题股票A 1.0160 0.99%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9960 0.99%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2360 0.98%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6160 0.98%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7622 0.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9870 0.97%
519993 长信增利动态策略混合 1.0461 0.97%
512100 南方中证1000ETF 0.8182 0.97%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7591 0.97%
519935 长信创新驱动股票 1.1420 0.97%
519956 长信睿进混合C 0.8500 0.95%
000535 长盛航天海工混合A 1.0630 0.95%
001279 中海积极增利混合 0.9620 0.94%
002170 东吴移动互联混合C 1.0750 0.94%
001707 诺安高端制造股票A 0.9660 0.94%
162413 华宝中证1000指数A 0.6944 0.94%
164304 新华中证环保产业指数 1.0900 0.93%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4050 0.93%
001323 东吴移动互联混合A 1.0820 0.93%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8690 0.93%
001702 东方创新科技混合 0.9756 0.93%
519957 长信睿进混合A 0.8720 0.93%
001956 国联安科技动力 1.1489 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8778 0.92%
519692 交银成长混合A 3.9270 0.92%
960016 交银成长混合H 3.9505 0.92%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9910 0.92%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8863 0.91%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1070 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0635 0.91%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8836 0.91%