热搜: 综合指数 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 易方达国防军工混合A

2017年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003836 新沃鑫禧债券 2.1279 107.24%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0881 3.45%
001645 国泰大健康股票A 1.6770 2.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1230 2.76%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0410 2.74%
020003 国泰金龙行业混合 0.6940 2.51%
002708 大摩健康产业混合A 1.1100 2.40%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0920 2.34%
240017 华宝新兴产业混合 1.8877 2.34%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5110 2.30%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2097 2.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8463 2.21%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8900 2.18%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2750 2.08%
580005 东吴进取策略混合A 1.0715 2.07%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3950 2.05%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3550 2.03%
004075 交银医药创新股票A 1.1311 2.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5800 2.00%
004851 广发医疗保健股票A 1.1190 1.99%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1272 1.99%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6100 1.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5700 1.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9940 1.95%
004357 南方智慧混合 1.1185 1.93%
270050 广发新经济混合A 2.2290 1.92%
519606 国泰金鑫股票A 1.9730 1.91%
020026 国泰成长优选混合 3.1740 1.89%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6657 1.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5930 1.85%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2220 1.83%
000867 华宝品质生活股票 1.0120 1.81%
002824 招商盛达混合C 1.1380 1.79%
002823 招商盛达混合A 1.1460 1.78%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2320 1.73%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7850 1.71%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8970 1.70%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2660 1.69%
001717 工银前沿医疗股票A 1.3940 1.68%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0940 1.67%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4080 1.66%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1100 1.65%
050015 博时大中华亚太精选 1.3010 1.64%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5530 1.64%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1790 1.64%
000457 摩根核心成长股票A 2.1770 1.63%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0783 1.62%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0761 1.62%
000913 农银医疗保健股票 1.0269 1.61%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1968 1.60%
001297 平安智慧中国混合 0.5790 1.58%
004986 鹏华策略回报混合 1.0485 1.58%
002173 东方大健康混合 1.0638 1.58%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4150 1.58%
002536 中银鑫利混合C 1.1590 1.58%
217021 招商优势企业混合A 2.3170 1.58%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3460 1.58%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5500 1.57%
002692 富国创新科技混合A 1.1010 1.57%
002535 中银鑫利混合A 1.1630 1.57%
240020 华宝医药生物混合A 1.7460 1.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9690 1.57%
000831 工银医疗保健股票 1.4950 1.56%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1710 1.56%
570008 诺德周期策略混合 1.8360 1.55%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8540 1.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1210 1.54%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9880 1.54%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9210 1.54%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3870 1.54%
001551 天弘中证医药100C 0.7922 1.53%
001550 天弘中证医药100A 0.7967 1.53%
580006 东吴新经济混合A 0.9950 1.53%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3980 1.53%
217005 招商先锋混合 0.9873 1.52%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2730 1.52%
200008 长城品牌优选混合A 1.4262 1.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1831 1.50%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4320 1.49%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1690 1.48%
740001 长安宏观策略混合A 1.4390 1.48%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1650 1.48%
001861 富安达健康人生混合A 1.1008 1.47%
000059 国联安中证医药100A 1.0287 1.47%
001112 东方红中国优势混合 1.5320 1.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7343 1.46%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4610 1.46%
002803 东方红沪港深混合 1.5980 1.46%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9130 1.44%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9180 1.44%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7770 1.44%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0715 1.43%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5680 1.43%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9260 1.42%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0030 1.42%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1901 1.42%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7160 1.42%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5030 1.42%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7930 1.41%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1267 1.41%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0790 1.41%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1600 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3030 1.40%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9650 1.39%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8830 1.38%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0090 1.38%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3982 1.37%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2243 1.36%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0316 1.36%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0335 1.36%
001723 华商新动力混合A 0.8210 1.36%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1170 1.36%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9956 1.36%
700003 平安策略先锋混合 1.8090 1.34%
001759 嘉实成长增强混合 1.1380 1.34%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9461 1.34%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8566 1.34%
070022 嘉实领先成长混合 2.0460 1.34%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6710 1.33%
001760 嘉实创新成长混合 1.1440 1.33%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5818 1.33%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7680 1.32%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5767 1.32%
000117 广发轮动配置混合 1.7670 1.32%
000960 招商医药健康产业股票 1.1500 1.32%
530019 建信社会责任混合A 2.1540 1.32%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4670 1.31%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0295 1.31%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0040 1.31%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3100 1.31%
481015 工银主题策略混合A 2.2490 1.31%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2400 1.31%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5795 1.30%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9320 1.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0359 1.30%
002021 华夏回报二号混合 1.2440 1.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4900 1.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7707 1.29%
001701 国联产业升级混合 1.0960 1.29%
002978 广发医药卫生联接C 0.8643 1.29%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9400 1.29%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1750 1.29%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4870 1.29%
001180 广发医药卫生联接A 0.8673 1.28%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5820 1.28%
000308 建信创新中国混合 2.6050 1.28%
510660 华夏医药ETF 1.8613 1.27%
270008 广发核心精选混合 3.4160 1.27%
162201 宏利成长混合 1.3193 1.27%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1950 1.27%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0370 1.27%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1940 1.27%
200010 长城双动力混合A 1.7285 1.26%
200007 长城安心回报混合A 1.0831 1.26%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1290 1.26%
320021 诺安双利债券发起A 1.4450 1.26%
960018 大成内需增长混合H 2.6810 1.25%
000977 长城环保主题混合A 1.0550 1.25%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0240 1.25%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3760 1.25%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3780 1.25%
090015 大成内需增长混合A 2.6810 1.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7890 1.25%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5340 1.25%
630006 华商产业升级混合 1.2970 1.25%
400001 东方龙混合 1.1004 1.24%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.3060 1.24%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1440 1.24%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0610 1.24%
002250 红土创新改革红利混合 0.9790 1.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2250 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6662 1.23%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9790 1.23%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.6390 1.23%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0670 1.23%
004341 农银尖端科技混合 1.1104 1.23%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4010 1.23%
360006 光大新增长混合A 1.2301 1.23%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7320 1.23%
163818 中银中小盘成长混合 1.5760 1.22%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.4150 1.22%
217009 招商核心价值混合 1.1660 1.22%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3250 1.22%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7370 1.22%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8380 1.21%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5850 1.21%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9170 1.21%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0850 1.21%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8661 1.20%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0080 1.20%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6040 1.20%
000390 华商优势行业混合A 1.0960 1.20%
180018 银华和谐主题混合 2.1960 1.20%
340007 兴全社会责任混合 3.6990 1.20%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3520 1.20%
001053 南方创新经济 1.1950 1.19%
002001 华夏回报混合A 1.4420 1.19%
001166 建信环保产业股票A 0.8470 1.19%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5784 1.19%
001005 中海合鑫混合 0.6820 1.19%