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2017年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000755 富安达新兴成长混合A 1.2064 2.88%
003670 国联物联网主题A 1.0650 2.33%
519033 海富通国策导向混合A 1.2800 2.32%
370024 摩根核心优选混合A 2.6030 2.28%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3122 2.27%
519195 万家品质生活混合A 1.4306 2.24%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1970 2.13%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1970 2.13%
580002 东吴双动力混合A 0.7499 2.12%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1350 2.07%
519193 万家消费成长 1.0607 2.03%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0070 2.03%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1730 2.00%
002669 华商万众创新混合A 0.8220 1.99%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1280 1.99%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0140 1.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.0641 1.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6495 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 2.0120 1.93%
519181 万家和谐增长混合A 1.0432 1.93%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3270 1.92%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2250 1.91%
000073 摩根成长动力混合A 1.2370 1.89%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9190 1.88%
003145 国联竞争优势 0.9385 1.86%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7270 1.82%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0858 1.82%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5690 1.74%
960007 摩根新兴动力混合H 2.5750 1.74%
165510 信诚四国配置 0.7620 1.74%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2370 1.73%
519026 海富通中小盘混合 0.8890 1.72%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1940 1.70%
001158 工银新材料新能源股票 0.7260 1.68%
481015 工银主题策略混合A 1.9880 1.64%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6100 1.64%
001719 工银国家战略股票 0.9990 1.63%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7600 1.60%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0210 1.59%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0283 1.59%
519005 海富通股票混合 0.6550 1.55%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8540 1.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2520 1.54%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3141 1.53%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0130 1.51%
483003 工银精选平衡混合 0.4941 1.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0240 1.45%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9170 1.44%
001542 国泰互联网+股票 1.6270 1.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7150 1.42%
003834 华夏能源革新股票A 1.0150 1.40%
000328 摩根转型动力混合A 1.6660 1.40%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1710 1.39%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 1.39%
398061 中海消费混合A 2.2120 1.37%
257040 国联安红利混合 1.1920 1.36%
398021 中海能源策略混合 0.7043 1.35%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9130 1.33%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7771 1.32%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7728 1.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.2101 1.32%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0800 1.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0943 1.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0978 1.31%
210008 金鹰策略配置混合 1.0528 1.31%
370027 摩根智选30混合A 1.8820 1.29%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2626 1.27%
020026 国泰成长优选混合 3.2630 1.27%
004492 信诚至信 1.0340 1.27%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6160 1.25%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1400 1.24%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1633 1.24%
519606 国泰金鑫股票A 1.7240 1.23%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0720 1.23%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1904 1.22%
398031 中海蓝筹混合A 0.7381 1.22%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0870 1.21%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3400 1.21%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9410 1.20%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9320 1.20%
002910 易方达供给改革混合 0.9943 1.19%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5550 1.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7250 1.17%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5630 1.17%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9520 1.17%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9560 1.16%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2626 1.16%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2626 1.16%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2200 1.16%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0570 1.15%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7990 1.14%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7158 1.12%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0280 1.08%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1084 1.08%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7820 1.08%
510170 国联安上证商品ETF 1.8740 1.08%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7520 1.08%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1609 1.07%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1609 1.07%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0360 1.07%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2954 1.06%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2390 1.06%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9510 1.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0979 1.06%
110025 易方达资源行业混合 1.0510 1.06%
002692 富国创新科技混合A 0.9590 1.05%
350001 天治财富增长混合 1.0565 1.05%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9680 1.04%
001574 中海混改红利混合A 0.8710 1.04%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5960 1.02%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2920 1.02%
530016 建信恒稳价值混合 1.8810 1.02%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8980 1.01%
320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.01%
001781 建信现代服务业股票 1.1040 1.01%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5890 1.01%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4150 1.00%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9990 1.00%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9995 1.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1939 0.99%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1390 0.98%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2740 0.98%
398011 中海分红增利混合 0.6789 0.98%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1102 0.96%
398001 中海优质成长混合 0.4291 0.96%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7820 0.96%
530011 建信内生动力混合A 1.3770 0.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1680 0.95%
240022 华宝资源优选混合A 1.3910 0.94%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9680 0.94%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1633 0.93%
002380 工银香港中小盘美元 0.1840 0.93%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8530 0.93%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9720 0.93%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1633 0.93%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 0.93%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1755 0.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5512 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1561 0.92%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0920 0.92%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4230 0.92%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3580 0.90%
001864 中海魅力长三角混合 1.1270 0.90%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5750 0.90%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7950 0.89%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4720 0.89%
580006 东吴新经济混合A 0.9280 0.87%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3890 0.87%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3920 0.87%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6220 0.87%
000601 华宝创新优选混合 0.9330 0.86%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9102 0.86%
000934 国富大中华精选混合 1.1900 0.85%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3160 0.84%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2070 0.84%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5670 0.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4460 0.84%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7220 0.84%
001009 摩根安全战略股票A 0.9740 0.83%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6940 0.83%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9340 0.83%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 0.83%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5970 0.82%
519150 新华优选消费混合 1.3560 0.82%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2490 0.81%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2470 0.81%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0020 0.80%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5210 0.80%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0090 0.80%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8954 0.79%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0260 0.79%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0080 0.78%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5470 0.78%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 0.78%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2880 0.78%
001476 中银智能制造股票A 0.7790 0.78%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1671 0.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0330 0.78%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1665 0.77%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8499 0.77%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0500 0.77%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9612 0.77%
183001 银华全球优选 1.0650 0.76%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9290 0.76%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7999 0.76%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0059 0.76%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0405 0.76%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9046 0.76%
050007 博时平衡配置混合 0.9320 0.76%
000698 宝盈科技30混合 1.4820 0.75%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1910 0.75%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0507 0.75%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9380 0.75%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0448 0.75%
100060 富国高新技术产业混合 1.7400 0.75%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0750 0.75%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6134 0.74%
001220 民生加银研究精选混合 0.8130 0.74%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0393 0.74%
163818 中银中小盘成长混合 1.3890 0.73%