热搜: 融资买入 华安创新混合 诺安先锋混合A 易方达科讯混合

2017年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 1.9320 5.40%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1230 5.02%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8400 4.09%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.0534 3.79%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5550 3.74%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0900 3.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 3.68%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8010 3.49%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8030 3.35%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9372 3.20%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9195 2.90%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9192 2.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0236 2.82%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9730 2.75%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9332 2.67%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9336 2.67%
163208 诺安油气能源 0.8460 2.42%
002801 泓德泓信混合 0.9850 2.28%
004434 博时逆向投资混合A 0.9546 1.81%
004435 博时逆向投资混合C 0.9539 1.80%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.0170 1.70%
001357 泓德泓富混合A 1.1532 1.68%
001376 泓德泓富混合C 1.1461 1.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4371 1.60%
519005 海富通股票混合 0.6030 1.52%
519977 长信可转债债券A 1.1589 1.49%
100051 富国可转债A 1.4320 1.49%
519976 长信可转债债券C 1.1401 1.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1525 1.48%
519033 海富通国策导向混合A 1.1730 1.47%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1493 1.47%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9070 1.45%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0372 1.43%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0780 1.41%
003351 招商稳荣定开混合A 0.9552 1.32%
000904 银华回报定开混合 0.9240 1.32%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9522 1.31%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3220 1.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4810 1.26%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8130 1.25%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2370 1.23%
519056 海富通内需热点混合 0.9910 1.23%
100056 富国低碳环保混合 2.5870 1.21%
001048 富国新兴产业股票A 1.2550 1.21%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0050 1.21%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1680 1.21%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1840 1.20%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3388 1.19%
004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 0.9988 1.19%
260101 景顺长城优选混合 2.3823 1.19%
004453 前海开源盈鑫A 1.0270 1.18%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3410 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.2120 1.17%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2180 1.16%
159906 大成深证成长40ETF 0.9620 1.16%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9780 1.14%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0650 1.13%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8980 1.13%
001186 富国文体健康股票A 0.8190 1.11%
519664 银河美丽混合A 1.8240 1.11%
167301 方正富邦中证保险A 1.0970 1.11%
003331 博时乐臻定开混合 0.9486 1.11%
003004 招商睿祥定开混合 0.9936 1.09%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8340 1.09%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0324 1.09%
002692 富国创新科技混合A 0.9300 1.09%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3150 1.09%
519665 银河美丽混合C 1.7760 1.08%
004454 前海开源盈鑫C 1.0270 1.08%
519069 汇添富价值精选混合 2.6430 1.07%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 0.9995 1.07%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7980 1.07%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9570 1.06%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7620 1.06%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1520 1.05%
000536 前海开源可转债债券A 0.7680 1.05%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3130 1.05%
000696 汇添富环保行业股票 1.4380 1.05%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8340 1.05%
501002 长信价值优选混合 0.9670 1.04%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8410 1.04%
167503 安信一带一路指数A 0.7760 1.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5620 1.03%
100060 富国高新技术产业混合 1.6760 1.02%
001758 嘉实研究增强混合 1.0900 1.02%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0250 1.01%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0030 1.01%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0138 1.01%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1980 1.01%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0140 1.00%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0120 1.00%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8050 1.00%
001457 华商新常态混合A 0.9090 1.00%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0212 0.99%
370024 摩根核心优选混合A 2.3670 0.98%
001719 工银国家战略股票 0.9280 0.98%
001924 华夏国企改革混合 0.9280 0.98%
340008 兴全有机增长混合 2.2340 0.98%
360016 光大行业轮动混合 0.9260 0.98%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2958 0.97%
001036 嘉实企业变革股票 0.9420 0.96%
050018 博时行业轮动混合 1.0670 0.95%
450009 国富中小盘股票A 1.5980 0.95%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.94%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0186 0.94%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5080 0.94%
002803 东方红沪港深混合 1.3110 0.92%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9830 0.92%
000598 长盛生态环境混合 1.4490 0.91%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3170 0.91%
000264 博时内需增长混合A 0.8830 0.91%
110028 易方达安心回报债券B 1.5630 0.90%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0270 0.90%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0897 0.90%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2360 0.90%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8570 0.89%
519034 海富通中证500增强A 1.4730 0.89%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9970 0.89%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3680 0.89%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6960 0.89%
110030 易方达沪深300量化增强 2.0207 0.88%
001899 东海社会安全 0.8010 0.88%
161611 融通内需驱动混合A 0.9300 0.87%
000297 鹏华可转债债券A 0.8100 0.87%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0769 0.87%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1530 0.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1660 0.87%
000935 浙商汇金转型成长 0.6990 0.87%
519181 万家和谐增长混合A 0.9313 0.87%
002946 大成景盛一年定开债A 1.0068 0.87%
001144 大成互联网思维混合A 0.8140 0.87%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0045 0.86%
003784 招商稳泰定开混合 1.0337 0.86%
002553 博时创业成长混合C 1.8730 0.86%
040020 华安升级主题混合A 1.0580 0.86%
004050 华夏新锦升混合A 1.0088 0.86%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2840 0.86%
000746 招商行业精选股票基金 1.4090 0.86%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4220 0.85%
090004 大成精选增值混合A 0.9356 0.85%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3100 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0587 0.85%
000619 东方红产业升级混合 2.6150 0.85%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4240 0.85%
519013 海富通风格优势混合 0.7170 0.84%
004096 鹏华兴康灵活配置混合A 1.0142 0.84%
001135 益民品质升级混合A 0.6000 0.84%
217001 招商安泰偏股混合 0.3468 0.84%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5687 0.84%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3250 0.84%
450002 国富弹性市值混合A 1.2470 0.84%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7990 0.84%
217018 招商安瑞进取债券A 1.6900 0.84%
000208 建信双债增强债券C 1.2050 0.84%
070013 嘉实研究精选混合 2.0350 0.84%
000870 嘉实新收益混合 1.2050 0.84%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9766 0.84%
040023 华安可转债债券B 1.0950 0.83%
350008 天治新消费混合 1.5740 0.83%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2090 0.83%
110027 易方达安心回报债券A 1.5790 0.83%
169101 东方红睿丰混合 1.4550 0.83%
217027 招商央视财经50指数A 1.7080 0.83%
000969 前海开源大安全混合 0.9850 0.82%
519133 海富通改革驱动混合 1.1060 0.82%
050014 博时创业成长混合A 1.8430 0.82%
000207 建信双债增强债券A 1.2240 0.82%
001773 招商丰庆混合A 1.2460 0.81%
002597 兴业成长动力混合A 0.9920 0.81%
040022 华安可转债债券A 1.1210 0.81%
481015 工银主题策略混合A 1.8710 0.81%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3750 0.81%
002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0090 0.80%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2540 0.80%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0078 0.80%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9190 0.79%
690003 民生加银精选混合 1.1510 0.79%
003508 华安睿安定开混合A 0.9795 0.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.1322 0.79%
003509 华安睿安定开混合C 0.9781 0.78%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2890 0.78%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0957 0.78%
000328 摩根转型动力混合A 1.5570 0.78%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1670 0.78%
001759 嘉实成长增强混合 1.0380 0.78%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0784 0.78%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7880 0.77%
004276 浦银安和回报定开混合A 0.9999 0.77%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1797 0.77%
000594 大摩进取优选股票 1.5640 0.77%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 0.77%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9049 0.77%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1810 0.77%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1515 0.77%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1514 0.77%
560003 益民创新优势混合A 0.8623 0.77%
400011 东方核心动力混合A 1.5011 0.77%
001005 中海合鑫混合 0.6630 0.76%
483003 工银精选平衡混合 0.4637 0.76%
050119 博时转债增强债券C 1.3340 0.76%