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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0297元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.29% | 0.48% |
| 600771 | 广誉远 | 2.20% | 0.04% |
| 002051 | 中工国际 | 2.05% | -0.66% |
| 300713 | 英可瑞 | 1.98% | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 1.85% | 1.13% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.80% | -2.08% |
| 600048 | 保利发展 | 1.47% | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.33% | -0.49% |
| 002892 | 科力尔 | 1.32% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.95% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
