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2017年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0360 4.65%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.0613 2.61%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4090 2.25%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0274 1.85%
003326 招商睿诚定开混合 1.0171 1.79%
004219 中海添顺定期开放混合 1.0160 1.39%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0100 1.36%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0100 1.36%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0730 1.23%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0830 1.22%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0500 1.16%
160719 嘉实黄金 0.7290 0.97%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0450 0.97%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9570 0.95%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9720 0.93%
001759 嘉实成长增强混合 0.9980 0.91%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.89%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0410 0.87%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0131 0.86%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0138 0.86%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0138 0.86%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0131 0.86%
320013 诺安全球黄金 0.8210 0.86%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0136 0.84%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0136 0.84%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0129 0.83%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0129 0.83%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.80%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0160 0.79%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5250 0.77%
000970 东方红睿元混合 1.8210 0.77%
004175 博时鑫泰混合A 1.0110 0.74%
070022 嘉实领先成长混合 1.8050 0.73%
519698 交银先锋混合A 1.2436 0.70%
003331 博时乐臻定开混合 0.9363 0.69%
002846 泓德泓华混合 1.0250 0.69%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7430 0.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8011 0.68%
160624 鹏华消费领先混合 1.4870 0.68%
165510 信诚四国配置 0.7550 0.67%
180001 银华优势企业混合 1.2312 0.67%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0083 0.65%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1733 0.62%
960024 嘉实成长收益混合H 0.9884 0.62%
004048 华夏新锦汇混合A 1.0045 0.61%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8290 0.61%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1500 0.61%
003901 交银瑞景定开混合 1.0270 0.61%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9990 0.60%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0263 0.60%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0189 0.60%
400011 东方核心动力混合A 1.4744 0.59%
040020 华安升级主题混合A 1.0290 0.59%
630008 华商策略精选混合 1.4040 0.57%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0540 0.57%
360016 光大行业轮动混合 0.9050 0.56%
000936 博时产业新动力混合A 1.2690 0.55%
161611 融通内需驱动混合A 0.9330 0.54%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9460 0.53%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0900 0.53%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9430 0.53%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1410 0.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1560 0.52%
002142 博时外延增长混合A 1.1600 0.52%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1910 0.51%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9930 0.51%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1810 0.51%
003040 广发集富纯债C 1.0140 0.50%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0030 0.50%
210001 金鹰成份优选混合 0.9657 0.49%
002005 工银新得利混合 1.0190 0.49%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0490 0.48%
000747 广发逆向策略混合A 1.4550 0.48%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8290 0.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1564 0.48%
519630 银河睿利混合C 1.0420 0.48%
001951 金鹰改革红利混合 1.0590 0.47%
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0048 0.47%
001583 安信新常态股票A 1.0670 0.47%
400003 东方精选混合 1.5521 0.47%
020015 国泰区位优势混合A 2.3480 0.47%
519678 银河消费混合A 1.5420 0.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0960 0.46%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6570 0.46%
004442 中欧康裕混合A 1.0079 0.45%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8930 0.45%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1260 0.45%
000854 鹏华养老产业股票 1.3260 0.45%
001070 建信信息产业股票A 1.1050 0.45%
004455 中欧康裕混合C 1.0079 0.45%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0105 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1993 0.44%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7295 0.44%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9380 0.43%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0098 0.43%
690007 民生加银景气行业混合A 2.0870 0.43%
519013 海富通风格优势混合 0.7040 0.43%
000462 农银主题轮动混合A 1.0435 0.42%
004353 嘉实新添华定期混合 1.0197 0.42%
001178 前海开源再融资股票 1.1900 0.42%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4290 0.42%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0109 0.42%
000793 工银高端制造股票 0.9700 0.41%
002556 博时丝路主题股票C 0.7370 0.41%
001236 博时丝路主题股票A 0.7340 0.41%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2348 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.2611 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.7520 0.40%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0768 0.40%
000083 汇添富消费行业混合 2.5300 0.40%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0768 0.40%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2640 0.40%
110022 易方达消费行业股票 1.7480 0.40%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9940 0.40%
002609 博时泰和债券C 1.0080 0.40%
001606 农银工业4.0混合 1.0694 0.39%
519629 银河睿利混合A 1.0420 0.39%
001781 建信现代服务业股票 1.0340 0.39%
340006 兴全全球视野股票 1.5567 0.39%
519167 新华精选低波动股票 1.0270 0.39%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2351 0.38%
000471 富国城镇发展股票 1.8530 0.38%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0514 0.38%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0181 0.37%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0164 0.37%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8080 0.37%
090016 大成消费主题混合A 0.8180 0.37%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1260 0.36%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0847 0.36%
070002 嘉实增长混合 8.3700 0.36%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1060 0.36%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1260 0.36%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6420 0.36%
530012 建信积极配置混合 2.0030 0.35%
360007 光大优势配置混合A 0.9930 0.35%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9993 0.35%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8670 0.35%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8620 0.35%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.34%
206007 鹏华消费优选混合 1.7850 0.34%
004129 国联安鑫汇混合A 1.0056 0.34%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7882 0.34%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8930 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 1.0919 0.34%
762001 国金国鑫发起A 1.8741 0.33%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2080 0.33%
590002 中邮核心成长混合A 0.6028 0.33%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0145 0.33%
004131 国联安鑫发混合A 1.0050 0.33%
004130 国联安鑫汇混合C 1.0045 0.33%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9249 0.33%
360005 光大保德信红利混合A 2.1778 0.33%
710002 富安达策略精选混合A 2.0539 0.32%
004083 国联安鑫隆混合A 1.0055 0.32%
004081 国联安鑫乾混合A 1.0060 0.32%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9430 0.32%
000308 建信创新中国混合 2.2020 0.32%
004283 中欧达安一年定开混合 1.0128 0.32%
004082 国联安鑫乾混合C 1.0053 0.32%
004132 国联安鑫发混合C 1.0042 0.32%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0003 0.31%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9650 0.31%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0023 0.31%
002103 招商康泰灵活配置混合 0.9790 0.31%
003033 南方荣冠定开混合 0.9630 0.31%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1694 0.31%
257030 国联安优势混合 1.2950 0.31%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9740 0.31%
004084 国联安鑫隆混合C 1.0047 0.31%
560006 益民核心增长混合 1.2960 0.31%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3150 0.31%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9600 0.31%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6150 0.31%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9820 0.31%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9720 0.31%
001659 富安达新动力混合 1.0727 0.30%
004326 国联安鑫怡混合A 1.0053 0.30%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0774 0.30%
002608 博时泰和债券A 1.0120 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0200 0.30%
003298 嘉实物流产业股票A 0.9950 0.30%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0156 0.30%
003299 嘉实物流产业股票C 0.9920 0.30%
000587 大成灵活配置混合A 1.6880 0.30%
288001 华夏经典混合 0.9880 0.30%
630007 华商稳健双利债券A 1.3590 0.30%
002924 华商瑞鑫定开债 0.9930 0.30%
004327 国联安鑫怡混合C 1.0042 0.29%
400032 东方主题精选混合 0.7265 0.29%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4050 0.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5616 0.29%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0260 0.29%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0400 0.29%
001349 富国改革动力混合 0.6910 0.29%
255010 国联安稳健混合A 1.0510 0.29%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0390 0.29%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0460 0.29%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1758 0.29%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2753 0.28%
003218 前海开源祥和债券A 1.0111 0.28%