热搜: 货币市场证券 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合

2017年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001387 国联新经济混合A 2.1520 113.70%
001388 国联新经济混合C 1.1030 9.75%
003140 鹏华弘腾混合A 1.0920 4.20%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1350 2.25%
050018 博时行业轮动混合 1.1270 1.44%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6240 1.06%
519697 交银优势行业混合 2.5090 0.97%
257070 国联安优选行业混合 1.4900 0.95%
519678 银河消费混合A 1.5270 0.86%
270008 广发核心精选混合 3.2170 0.85%
000117 广发轮动配置混合 1.6680 0.79%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1080 0.73%
040008 华安策略优选混合A 1.2242 0.72%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2760 0.71%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0260 0.69%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1500 0.67%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1500 0.67%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0690 0.66%
162209 宏利市值优选混合A 0.7664 0.64%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1170 0.63%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9520 0.63%
519665 银河美丽混合C 1.6280 0.62%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3010 0.62%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9700 0.62%
960020 南方优选价值混合H 1.3130 0.61%
202011 南方优选价值混合A 1.3130 0.61%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8330 0.60%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1502 0.60%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0729 0.59%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0729 0.59%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0200 0.59%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0200 0.59%
001222 鹏华外延成长混合 0.8500 0.59%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0320 0.58%
200015 长城优化升级混合A 1.7940 0.56%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0919 0.55%
001956 国联安科技动力 0.9080 0.55%
000974 安信消费医药股票A 1.3020 0.54%
519664 银河美丽混合A 1.6690 0.54%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1530 0.53%
420005 天弘周期策略混合A 1.3380 0.53%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9360 0.52%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0100 0.50%
110015 易方达行业领先混合 1.8370 0.49%
110022 易方达消费行业股票 1.6730 0.48%
003596 长盛盛腾混合A 1.0996 0.46%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1050 0.45%
270041 广发消费品精选混合A 2.2510 0.45%
570008 诺德周期策略混合 1.5620 0.45%
070018 嘉实回报混合 1.1260 0.45%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1050 0.45%
519690 交银稳健配置混合 1.2480 0.45%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1802 0.45%
003597 长盛盛腾混合C 1.1025 0.45%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6680 0.45%
000083 汇添富消费行业混合 2.5400 0.44%
001437 易方达瑞享混合I 1.4140 0.43%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6450 0.43%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1730 0.43%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0950 0.43%
000577 安信价值精选股票A 2.3780 0.42%
166001 中欧新趋势混合A 1.0814 0.42%
001881 中欧新趋势混合E 1.1373 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 0.42%
660010 农银策略精选混合 0.8910 0.41%
519736 交银新成长混合 1.9760 0.41%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2228 0.41%
001076 易方达改革红利混合 0.7510 0.40%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7560 0.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 0.39%
270025 广发行业领先混合A 1.5300 0.39%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5190 0.39%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0400 0.39%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1536 0.39%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7810 0.39%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1475 0.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0650 0.38%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1311 0.38%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3740 0.38%
001044 嘉实新消费股票A 1.0860 0.37%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0790 0.37%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3620 0.37%
960001 广发行业领先混合H 0.8050 0.37%
000462 农银主题轮动混合A 1.0907 0.36%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1090 0.36%
070013 嘉实研究精选混合 1.9510 0.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9573 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.8987 0.35%
000039 农银高增长混合 1.7949 0.35%
002803 东方红沪港深混合 1.1630 0.35%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1440 0.35%
001438 易方达瑞享混合E 1.1630 0.35%
202001 南方稳健成长混合 1.3097 0.34%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4478 0.34%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1640 0.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6450 0.34%
270050 广发新经济混合A 1.8220 0.33%
202023 南方优选成长混合A 2.1340 0.33%
001730 兴银大健康 0.9050 0.33%
206007 鹏华消费优选混合 1.8410 0.33%
001779 中融稳健添利债券 0.9220 0.33%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1600 0.33%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.1040 0.33%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4192 0.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1990 0.33%
002786 中融融裕双利债券C 0.9540 0.32%
003889 汇安丰泽混合A 1.0964 0.32%
070010 嘉实主题混合 1.5540 0.32%
160624 鹏华消费领先混合 1.5440 0.32%
050022 博时回报混合 0.9450 0.32%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0674 0.32%
450004 国富深化价值混合A 0.9680 0.31%
001606 农银工业4.0混合 1.1150 0.31%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6360 0.31%
169101 东方红睿丰混合 1.3070 0.31%
003890 汇安丰泽混合C 1.0958 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2661 0.31%
002785 中融融裕双利债券A 0.9570 0.31%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2980 0.31%
960027 博时信用债券R 0.9770 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9770 0.31%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2940 0.31%
004076 国联安锐意成长混合 1.0602 0.30%
001105 信澳转型创新股票A 0.6600 0.30%
000409 鹏华环保产业股票 1.6790 0.30%
000457 摩根核心成长股票A 2.0110 0.30%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0120 0.30%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2294 0.30%
000854 鹏华养老产业股票 1.3750 0.29%
001053 南方创新经济 1.0410 0.29%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4010 0.29%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.2655 0.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9662 0.29%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0310 0.29%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0480 0.29%
003334 中融融信双盈A 0.9417 0.29%
003335 中融融信双盈C 0.9399 0.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5819 0.28%
000001 华夏成长混合 1.1120 0.27%
070022 嘉实领先成长混合 1.8760 0.27%
001712 东方红优势精选混合 1.1140 0.27%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2700 0.27%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1465 0.27%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1465 0.27%
159949 华安创业板50ETF 0.7453 0.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1130 0.27%
960004 华夏兴华混合H 1.8990 0.26%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1670 0.26%
160420 华安创业板50指数A 0.6622 0.26%
217027 招商央视财经50指数A 1.5590 0.26%
001112 东方红中国优势混合 1.1720 0.26%
001144 大成互联网思维混合A 0.7830 0.26%
217005 招商先锋混合 0.8606 0.26%
002259 鹏华健康环保混合 1.1640 0.26%
000823 银华高端制造业混合A 0.7780 0.26%
519908 华夏兴华混合A 1.8990 0.26%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0508 0.25%
002160 南方驱动混合 1.1970 0.25%
340007 兴全社会责任混合 2.7650 0.25%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0380 0.25%
240020 华宝医药生物混合A 1.5730 0.25%
570001 诺德价值优势混合 1.4673 0.25%
001039 嘉实先进制造股票 0.8450 0.24%
001565 永赢量化混合发起式 0.8300 0.24%
202003 南方绩优成长混合A 0.9784 0.24%
960002 华夏回报混合H 1.3130 0.23%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.23%
050111 博时信用债券C 2.1530 0.23%
002001 华夏回报混合A 1.3130 0.23%
050011 博时信用债券A/B 2.1860 0.23%
162201 宏利成长混合 1.2617 0.22%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1081 0.22%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8260 0.22%
000746 招商行业精选股票基金 1.3600 0.22%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3440 0.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3460 0.22%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9914 0.22%
003396 东方红优享红利混合A 1.0836 0.22%
020026 国泰成长优选混合 2.9050 0.21%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8501 0.21%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4280 0.21%
001424 博时新起点混合A 1.0654 0.21%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9520 0.21%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9740 0.21%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4250 0.21%
519606 国泰金鑫股票A 1.5310 0.20%
001759 嘉实成长增强混合 1.0270 0.20%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0220 0.20%
690005 民生加银内需增长混合 1.5130 0.20%
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0583 0.20%
001425 博时新起点混合C 1.0536 0.20%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0413 0.20%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0240 0.20%
003710 国投瑞银和顺债券 1.0260 0.20%
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0561 0.20%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.5130 0.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.2405 0.20%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0140 0.20%
001433 易方达瑞景混合 1.0220 0.20%
519629 银河睿利混合A 1.0170 0.20%