热搜: 党委书记 华泰柏瑞盛世中国混合 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A

2016年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002529 泰康安益纯债C 1.1430 13.39%
000263 工银信息产业混合A 1.7990 1.24%
050022 博时回报混合 1.7630 1.15%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2580 1.13%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9350 1.08%
519993 长信增利动态策略混合 1.2286 1.06%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4300 0.92%
501018 南方原油A 0.9977 0.66%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0663 0.65%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.63%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0240 0.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6775 0.59%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1120 0.57%
000793 工银高端制造股票 1.0580 0.57%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2780 0.55%
002251 华夏军工安全混合A 1.0960 0.55%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1070 0.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5030 0.54%
290008 泰信发展主题混合 1.1330 0.53%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9670 0.52%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7820 0.51%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0010 0.50%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8050 0.50%
001255 长城改革红利混合A 0.8220 0.49%
001723 华商新动力混合A 1.0160 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4390 0.49%
001543 宝盈新锐混合A 1.0360 0.49%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4470 0.49%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0200 0.49%
000547 建信健康民生混合A 2.1110 0.48%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8390 0.48%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2344 0.47%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2790 0.47%
519035 富国天博创新主题混合 1.3640 0.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8710 0.46%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7470 0.46%
090016 大成消费主题混合A 0.9000 0.45%
519133 海富通改革驱动混合 1.1140 0.45%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6750 0.45%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0120 0.45%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1520 0.44%
519644 银河智联混合A 0.9170 0.44%
001307 中欧永裕混合C 0.9130 0.44%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1480 0.44%
001306 中欧永裕混合A 0.9240 0.43%
257040 国联安红利混合 1.1800 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7393 0.43%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9550 0.42%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1701 0.41%
001626 国泰央企改革股票A 0.9870 0.41%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2520 0.40%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2430 0.40%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4940 0.40%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9970 0.40%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2813 0.40%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7480 0.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2750 0.39%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5480 0.39%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7720 0.39%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0500 0.38%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8020 0.38%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8090 0.37%
001186 富国文体健康股票A 0.8050 0.37%
410006 华富策略精选混合A 1.5792 0.36%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1040 0.36%
000535 长盛航天海工混合A 1.1260 0.36%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4100 0.36%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1170 0.36%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1520 0.35%
000654 华商新锐产业混合 1.4510 0.35%
002124 广发新兴产业混合A 1.1520 0.35%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9933 0.35%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9870 0.35%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1620 0.35%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1530 0.35%
000996 中银新动力股票A 0.8680 0.35%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1470 0.35%
000471 富国城镇发展股票 2.0090 0.35%
519002 华安安信消费混合A 1.7480 0.34%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4560 0.34%
519995 长信金利趋势混合A 0.5861 0.33%
519697 交银优势行业混合 2.7470 0.33%
040020 华安升级主题混合A 1.2160 0.33%
519994 长信金利趋势股票 0.5861 0.33%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9300 0.32%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9460 0.32%
519727 交银成长30混合 1.5640 0.32%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8550 0.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9510 0.32%
163822 中银主题策略混合A 1.8790 0.32%
519003 海富通收益增长混合 0.9870 0.30%
960018 大成内需增长混合H 2.3530 0.30%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6770 0.30%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.3420 0.30%
090015 大成内需增长混合A 2.3520 0.30%
519935 长信创新驱动股票 1.0050 0.30%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9930 0.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.3766 0.30%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6620 0.30%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0190 0.30%
206012 鹏华价值精选股票 1.3800 0.29%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3920 0.29%
519668 银河成长混合 1.3476 0.29%
360007 光大优势配置混合A 1.2950 0.29%
001956 国联安科技动力 1.0270 0.29%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0490 0.29%
000294 华安生态优先混合A 1.7130 0.29%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1420 0.28%
519089 新华优选成长混合 1.4449 0.28%
002085 长盛互联网+混合A 1.0820 0.28%
000264 博时内需增长混合A 1.0870 0.28%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8180 0.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6031 0.27%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1000 0.27%
001349 富国改革动力混合 0.7660 0.26%
519678 银河消费混合A 1.5320 0.26%
000739 平安新鑫先锋A 1.1740 0.26%
001705 泓德战略转型股票 1.1550 0.26%
000969 前海开源大安全混合 1.1630 0.26%
519704 交银先进制造混合A 2.6990 0.26%
001042 华夏领先股票 0.7710 0.26%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 0.26%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7850 0.26%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1520 0.26%
519097 新华中小市值优选混合 1.6100 0.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7439 0.25%
200010 长城双动力混合A 2.1847 0.25%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1940 0.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.8638 0.25%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2110 0.25%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2160 0.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.5950 0.25%
110010 易方达价值成长混合 1.5640 0.25%
040004 华安宝利配置混合 1.1800 0.25%
070027 嘉实周期优选混合 1.9820 0.25%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2060 0.25%
257070 国联安优选行业混合 1.6700 0.24%
519915 富国消费主题混合A 1.2540 0.24%
519033 海富通国策导向混合A 1.2460 0.24%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8460 0.24%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0670 0.24%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2350 0.24%
519656 银河灵活配置混合A 1.7580 0.23%
160605 鹏华中国50混合 1.3060 0.23%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 0.23%
519657 银河灵活配置混合C 1.7430 0.23%
519015 海富通精选贰号混合 0.8600 0.23%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2850 0.22%
000083 汇添富消费行业混合 2.3290 0.22%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8200 0.22%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3920 0.22%
001245 工银生态环境股票A 0.9180 0.22%
512660 国泰中证军工ETF 1.0074 0.22%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 0.22%
377020 摩根内需动力混合A 0.9778 0.22%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9760 0.21%
050014 博时创业成长混合A 1.9400 0.21%
002692 富国创新科技混合A 0.9450 0.21%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4430 0.21%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9720 0.21%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9640 0.21%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4120 0.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.9270 0.21%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0000 0.20%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0070 0.20%
519692 交银成长混合A 4.4540 0.20%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9990 0.20%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1234 0.20%
213003 宝盈策略增长混合 1.1421 0.20%
002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9970 0.20%
519056 海富通内需热点混合 0.9790 0.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4730 0.20%
960016 交银成长混合H 4.4791 0.20%
002173 东方大健康混合 1.0837 0.20%
003041 鑫元得利债券 1.0100 0.20%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9930 0.20%
002553 博时创业成长混合C 1.9700 0.20%
481010 工银中小盘混合 1.5390 0.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5230 0.20%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1520 0.19%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0650 0.19%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0540 0.19%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9613 0.19%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0490 0.19%
001409 工银互联网加股票 0.5140 0.19%
180001 银华优势企业混合 1.3380 0.19%
100060 富国高新技术产业混合 2.1280 0.19%
001933 华商新兴活力混合 1.0390 0.19%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0380 0.19%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0360 0.19%
000698 宝盈科技30混合 1.5880 0.19%
512810 华宝中证军工ETF 0.9726 0.19%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0570 0.19%
001583 安信新常态股票A 1.0480 0.19%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0330 0.19%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1365 0.18%
000073 摩根成长动力混合A 1.1200 0.18%
370027 摩根智选30混合A 1.6310 0.18%
001864 中海魅力长三角混合 1.0920 0.18%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1347 0.18%